تحلیل بنیادی دامداری فکا

مقدمه: دامداری فکا با سرمایه ۳۰ میلیارد تومان در زمینه تولید شیر و گوش فعالیت و واقع در جنوب شرقی اصفهان می باشد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری این شرکت طی سالهای اخیربا روند صعودی همراه شده است

سود ۶ ماهه سال۹۸:

برای ۶ماهه شرکت به سود۹۰۸ریالی رسیده است که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش ۱۵۰ درصدی داشته است

شرکت در ۳ماهه به سود

تولیدات و فروش شرکت:

قیمت فروش شیر به سطوح ۲۶۵۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۷۵۰۰ تومان رسیده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت فکا:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده در شرکت فکا:

شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۴۴ درصد از بهای تمام شده خود را پوشش که  انتظار کاهش ۵ درصدی مواد اولیه معادل ۴،۷ میلیارد تومان را داریم

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و از این جهت اسب پذیر نمیباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

درامد های متفرقه:

حدود۱۴ درصد از سود خالص شرکت در ۶ ماهه ۹۸ ناشی از درامدهای متفرقه می باشد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تامین اجتماعی می باشد

نتیجه گیری:

قیمت فروش شیر به سطوح ۲۶۵۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۷۵۰۰ تومان رسیده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۱۲،۵۰۰ تومان رسیده است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۴۴ درصد از بهای تمام شده خود را پوشش که  انتظار کاهش ۵ درصدی مواد اولیه معادل ۴،۷ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

شرکت جای رشد سود به سطوح ۲۱۳ تومان را داراست

جمع بندی:

سرمایه پایین نکته مثبت شرکت است که باعث تغییرات جدی سوداوری با توجه به حجم فروش بالا می شود

شرکت با فرض سود ۲۱۳ تومانی سهم با پی بر ای ۹ داشته که نشان از قرار داشتن سهم در سقف خود دارد

شرکت اعلام نموده در شرکت کیمیا وحدت اسپادان که شرکتی در زمینه تولید شیر خشک می باشد مالکیت ۱۷ درصدی مستقیم و غیر مستقیم دارد اما این شرکت هنوز به تولید نرسیده و برنامه ای برای تولید شیر خشک هم ندارد

شرکت طرح توسعه افزایش ظرفیت خوبی دارد که ۱۰ درصد به ظرفیت تولید شرکت میافزاید

شرکت اعلام نموده طرح احداث دامداری ۶۰۰۰ راسی را در ماکو را دارد ارزش این سرمایه گذاری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان و شروع طرح از مهر ماه سال جاری و زمان بهره برداری ۳ ساله می باشد که در بازه بلند مدت سبب تحول در فکا خواهد شد

سهم از دید بنیادی در قیمت های فعلی توجیهی برای خرید نداشته و بازار انتظار افزایش سرمایه را از این سهم دارد

فروش های فصلی

فروش ۷ ماهه امسال رشد ۶۷درصدی داشته که رشد فروش خوبی بوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۰ آبان ۱۳۹۸