تحلیل بنیادی حریل

مقدمه: شرکت ریل پرداز سیر با سرمایه ۱۹۶ میلیارد تومان در زمینه حمل و نقل بازی عمدتا طرف قراراد با ذوب اهن اصفهان فعالیت می کند.

روند سوداوری حریل طی چند سال اخیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۴	۱۹	۳۶
۱۳۹۵	۴۶	۹۰
۱۳۹۶	۷۶	۱۴۸
۱۳۹۷	۱۱۴	۲۲۳

 

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی داشته و این روند در سال ۹۷تشدید شده است و انتظار میرود در سال ۹۸ هم ادامه داشته باشد

سود ۱۲ ماهه۹۷:

شرح	۱۲ ماهه حسابرسی نشده	۱۲ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۷،۱۲،۲۹	۹۶،۱۲،۲۹
فروش	۱،۳۶۱،۱۶۳	۷۵۲،۱۶۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۰۶۶،۳۲۶)	(۶۳۹،۸۴۱)
سود و زیان ناخالص	۲۹۴،۸۳۷	۱۱۲،۳۲۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۴،۶۴۶)	(۵۳،۶۰۸)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۲،۶۰۶	۱۷،۳۴۲
سود و زیان عملیاتی	۲۳۰،۷۹۷	۷۶،۰۵۷
هزینه های مالی	(۶،۳۲۲)	۰
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۳۸۱)	۷۲،۰۸۹
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲۲۴،۰۹۴	۱۴۸،۱۴۶
مالیات	(۱،۴۶۷)	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۲۲،۶۲۷	۱۴۸،۱۴۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۱۴	۷۶
سرمایه	۱،۹۶۰،۰۰۰	۱،۹۶۰،۰۰۰

 

حریل در ۱۲ ماهه سال ۹۷ به سود ۱۱۴ ریالی دست یافته که این سود به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۵۰ درصدی داشته است

 

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرح	پیشبینی سال ۹۸	۳ماهه۹۸
درامد حمل بار ذوب اهن	۵۲۷،۳۹۶	۱۸۵،۹۵۱
حمل و تخلیه و بارگیری	۸۱۶،۹۸۰	۱۵۰،۷۶۴
حمل فولاد خوزستان	۴۰۱،۷۸۵	۱۱۶،۵۴۱
جمع	۱،۷۴۶،۱۶۱	۴۵۳،۲۵۶

 

شرکت در عملکرد ۳ماهه ۲۶درصد از درامد پیشبینی شده ارائه خدمات خود را پوشش داده است که انتظار رشد فروش و رسیدن فروش به سطوح ۱۹۰ میلیارد تومان از شرکت با توجه به عملکرد های ماهانه می رود

تاثیر در بودجه:

حدود نیمی از درامدهای شرکت مربوط به قرارداد های ذوب اهن می باشد اما شرکت در حال کاهش وابستگی به ذوب اهن با قرار داد با سایر شرکت ها می باشد

 

 

 

 

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
ارزش افرینان فدک	۲۷،۳
سرمایه گذاری امین اعتماد	۱۷،۲
ریل پرداز نو افرین	۵،۲
عمران کرمان	۳،۵

 

 

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
۴۸۰ دستگاه واگن داخلی	۲،۸۳۲،۰۰۰	—-	—-	۲۵	به تدریج
۴۰۰ دستگاه واگن خارجی	۹۲۰،۰۰۰	یورو	۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	پروژه متوقف شده است

 

شرکت سالانه حدود ۱۰۰ واگن داخلی تحویل می گیرد پروژه خرید واگن های خارجی نیز متوقف شده است

 

نتیجه گیری:

شرح	پیشبینی سال ۹۸	۳ماهه۹۸
درامد حمل بار ذوب اهن	۵۲۷،۳۹۶	۱۸۵،۹۵۱
حمل و تخلیه و بارگیری	۸۱۶،۹۸۰	۱۵۰،۷۶۴
حمل فولاد خوزستان	۴۰۱،۷۸۵	۱۱۶،۵۴۱
جمع	۱،۷۴۶،۱۶۱	۴۵۳،۲۵۶

 

شرکت در عملکرد ۳ماهه ۲۶درصد از درامد پیشبینی شده ارائه خدمات خود را پوشش داده است که انتظار رشد فروش و رسیدن فروش به سطوح ۱۹۰ میلیارد تومان از شرکت با توجه به عملکرد های ماهانه می رود

 

 

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۱،۹۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۳۶۹،۲۲۲)
سود و زیان ناخالص	۵۳۰،۷۷۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۰،۴۱۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۷،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۴۵۷،۳۶۸
هزینه های مالی	(۸،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴۴۹،۳۶۸
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۴۴۹،۳۶۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۲۹
سرمایه	۱،۹۶۰،۰۰۰

 

شرکت جای تعدیل رسیدن به سود ۱۰تا۱۱تومانی را داراست

 

 

جمع بندی:

شرکت دارای طرح های توسعه ای قابل توجهی است که سالانه حدود۱۰۰ واگن جدید به ظرفیت شرکت افزوده خواهد کرد

شرکت قصد دارد برای تامین مالی طرح های توسعه ای خود در سال ۹۸ اقدام به انتشار اوراق صکوک نماید

شرکت قرارداد خوبی با فولاد خوزستان دارد از سوی دیگر در سال ۹۸ در صورت فعال شدن کوره شماره ۱ ذوب حجم قراردادها و فروش شرکت افزایش خواهد یافت

 

ماه	فروش سال ۹۸ میلیارد تومان	فروش سال ۹۷ میلیارد تومان
فروردین	۱۲،۵	۸،۳
اردیبهشت	۱۶،۵	۹،۵
خرداد	۱۶،۴	۸،۴
جمع	۴۵،۳	۲۶،۳

 

فروش شرکت با جهش در ۳ ماهه امسال رشد حدود ۷۲ درصدی را تجربه کرده است

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۶ تیر ۱۳۹۸