تحلیل بنیادی سیدکو

تحلیل بنیادی سیدکو 

مقدمه: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان سیدکو با سرمایه ۴۸۰ میلیارد تومان هلدینگ تخصصی در صنایع سیمانی می باشد

روند سوداوری سیدکو:

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری شرکت به خصوص در سال ۹۶ با روند رو به رشد خوبی همراه شده است

سود ۹ ماهه۹۷:

سیدکو با سرمایه ۴۸۰ میلیارد تومان در ۹ماهه امسال به سود ۲۸ ریالی دست یافته که ۲۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی پرتفوی بورسی شرکت:

وزن سهم شرکتهای بورسی سیدکو در پرتفوی بورسی:

بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:

به سود شرکتهای غیر بورسی پی بر ای متوسط ۶ اعمال شده است و شرکتهای مذکور ارزش گذاری شده اند

ترکیب سهامداران شرکت:

شرکت دارای سهام شناور اندکی می باشد

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ان ای وی و ارزش ذاتی سیدکو در سطوح ۱۳۶ تومان و قیمت فعلی سهم در سطوح نزدیک ارزش ذاتی در حال معامله است

سه سهم سیمان قائن و شمال و کرمان و میزان سوداوری و روند قیمتی این سه سهم تاثیر بسزایی بر روند سیدکو دارد

بررسی سود سیدکو:

سیدکودر عملکرد ۱۰ ماهه حدود۱۰،۴میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها و۳،۷ تومان سود سرمایه گذاری ها محقق نموده است

با توجه به رشد سود شرکت های سیمانی انتظار می رود سود سیدکو در سال جاری به نسبت سال قبل با رشد حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصدی همراه و سود امسال سیدکو به سطوح ۱۹ تا ۲۰ تومان افزایش یابد

جمع بندی:

شرکت در سطوح نزدیک ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد که رشد قیمت سهام سیمانی می تواند سهم را تا سطوح قیمتی ۱۴۵ تومان بالا ببرد که مصادف با سقف قیمتی سهم است

شرکت سهم کم نوسان و کم ریسکی است که جز گزینه های مناسب با دید سرمایه گذاری بلند مدت است با دید کوتاه مدت نوسانات سهم اندک و غیر شارپی می باشد

هزینه های پایین و پرتفوی غنی از پتانسیل های شرکت و سرمایه سنگین از معایب شرکت است

گروه تحلیل گری بتا سهم…