تحلیلی بر شاخص کل

شاخص کل این روزها غوغا میکند . طی یک ماه اخیر این شاخص مرتبا رکورد های جدیدی ثبت کرده و به ۶ رقمی شدن نزدیک شده است . انصافا شاخص کل با تمام ضعفهایش و با وجود اینکه جایگاه واقعی بازار را نشان نمیدهد اما روند تکنیکالی خوبی را طی میکند و جهت کلی حرکت بازار را به درستی نشان می دهد. از آن جهت میگوییم جایگاه واقعی را نشان نمیدهد که شاخص قیمت وزنی- ارزشی هنوز بیش از ۳۵% تا سقف دیماه ۹۲ فاصله دارد در حالی که شاخص کل سقف آن زمان خود را مدتی پیش شکسته است!!!

بگذریم …. در حال حاضر شاخص به تمام اهداف ناشی از مثلث صعودی که کوتاه مدت محسوب میشد و همچنین اهداف میان مدت فلگ صعودی را در نوردیده است. دقیقتر بگوییم، هدف دوم الگوی پرچم صعودی در حدود ۱۰۱ هزار بود که البته شاخص تا همان نزدیکی صد هزار آمد و رو به اصلاح گذاشت. البته نمیتوان منکر مقاومت روانی نیرومند صد هزار واحد شد که توجه هر فردی را در بازار به خود جلب میکند. اما اهداف اکسپنشن فیبو که دو تای اول یعنی ۶۱٫۸ و ۱۰۰ بدست آمده و ۱۶۱٫۸ که هدف بعدی خواهد بود در ۱۰۵ هزار قرار دارد که همزمان با سطح میانی مهم در کانال صعودی شاخص همپوشانی دارد و اگر این مقاومت شکسته شود، شاخص اهداف بسیار بالایی تا حدود ۱۴۰ هزار واحد در سقف کانال صعودی بزرگ را پیش رو خواهد داشت.

اما حمایتهای مهم فعلی که می تواند جلوی افت بازار را بگیرد کجاست؟ فارغ از اینکه در هرکدام از حمایتهای کوتاه مدت میانی امکان برگشت وجود دارد اما اولین حمایت خاص در حدود ۹۴۰۰۰ واقع شده و پس از آن ۹۲۸۰۰ قرار دارد و کلیدی ترین منطقه حمایتی مابین ۸۹ تا ۹۱ هزار واقع شده است که برای حفظ روند صعودی بزرگ حیاتی است و البته منطقه روند فوق بستگی به شیب اصلاح و زمان رسیدن به خط روند اصلی میتواند اعدادی بیش و کم متفاوت از موارد ذکر شده نیز باشد.

نکته دیگر اینکه به نظر میرسد موج فعلی، موج ۳ از ۵ بزرگ در شمارش الیوت امواج شاخص کل باشد . هرچند موج فعلی شدت و اندازه بزرگی داشته و کاملا به فرمت موج های ۳ کامل ،شباهت دارد ، ولی جالب آنجاست که این موج همچنان چندصد واحد از موج یک بزرگ ما کوچکتر است و هرچند اندازه کوچکتر موج ۵ از ۵ میتوان مکمل و پایان بخش موج بزرگ باشد ، اما اگر موج ۵ هم کمی بیش از ۲۰ هزار واحد رشد کند در آنصورت موج ۳ از ۵ بزرگ ما می تواند دچار گستردگی شده و اهداف بسیار بلند تری را برای پایان دادن به به این موج بزرگ مدنظر قرار دهد!!!

گروه تحلیل گری بتا سهم…