تحلیل بنیادی آسان پرداخت پرشین

تحلیل بنیادی آسان پرداخت پرشین

مقدمه: شرکت آسان پرداخت پرشین با برند آپ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان در زمینه پشتیبانی از دستگاه های پوز و فروش شارژ های تلفن همراه فعال می باشد

روند سوداوری شرکت طی سالهای گذشته:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند سوداوری شرکت با جهش خوبی همراه شده است که این امر نشان از گسترش روز افزون بازار خدمات شرکت دارد

پیشبینی سود سال۹۵:

آپ سود هر سهم سال ۹۵را با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۱۴۶۸ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۶ماهه شاهد پوشش ۴۹درصدی بودجه شرکت هستیم

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

همانطور که مشاهده میشود حدود۸۹درصد خدمات شرکت مربوط به فروش پین و اعتبار می باشد

حاشیه سود خدمات:

اکر جه بیشترین حجم فروش ناشی از خدمات فروش پین و اعتبار می باشد اما این امر سود زیادی را برای شرکت به ارمغان نیاورده و دارای حاشیه سود پایینی می باشد و عمده سود شرکت از طریق پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی و درامد کارمزد شاپرک تامین می شود

سهامداران عمده:

سهام مدیریتی شرکت در اختیار اشخاص حقیقی می باشد

نتیجه گیری:

شرکت بودجه فروش خود را در سطوح پایینی پیشبینی کرده است

با فروش ۶۶ درصدی ۶ ماهه شاهد تحقق ۴۴ درصدی سود عملیاتی به دلیل کاهش حاشیه سود شرکت هستیم

در حالی که شرکت پیشبینی حاشیه سود ۱۰ درصدی را دارد در عملکرد ۳ ماهه شاهد حاشیه سود ۷ درصدی هستیم

با توجه به عملکرد ۶ ماهه و رسیدن به فروش۱۴۰۰ میلیارد تومانی پیشبینی میشود برای نیمه دوم سال به فروش حداقل ۲۸۰۰ میلیاردی برسیم

در صورتی که حاشیه سود شرکت به مانند ۳ ماهه باشد در نهایت شرکت بودجه اعلامی را پوشش خواهد داد در صورتی که حاشیه سود بالاتر رفته و به ۱۰ درصد پیشبینی شرکت برسد به بودجه ذیل دست خواهیم یافت

رشد فروش شرکت مسجل و قطعی می باشد اما تعدیل مثبت بستگی به حاشیه سود شرکت دارد در حالت بدبینانه سود اعلامی ۱۴۶ تومانی و در حالت خوشبینانه شاهد تعدیل مثبت و رشد عایدی خواهیم بود

با توجه به پی برای گروه به نظر می رسد عرضه شرکت در قیمت های ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان و رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان مناسب باشد

البته با توجه به برند شرکت و اقبال بازار به نمادهای خدماتی احتمال قیمت خوردن بالاتر نیز بعید نیست.

گروه تحلیلی بتا سهم…