مقدمه: سیمان ارومیه با سرمایه ۴۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱،۸ میلیون تن سیمان خاکستری میباشد این شرکت یکی از بزرگترین تولید کنندگان غرب کشور میباشد
روند سوداوری ساروم:
|
سال |
سود هر سهم (ریال) |
سود خالص (میلیارد ریال) |
|
سال۹۰ |
۳۴۳ |
۱۳۶ |
|
سال۹۱ |
۸۰۹ |
۳۲۳ |
|
سال۹۲ |
۱۲۲۳ |
۴۸۹ |
روند سوداوری ساروم در سال ۹۲ با توجه به افتتاح طرح توسعه شرکت در کنار افزایش نرخ سیمان با روند صعودی مواجه شده است
پیشبینی سود سال ۹۲:
|
شرح |
پیشبینی حسابرسی نشده |
واقعی حسابرسی نشده
|
|
سال مالی منتهی به |
۹۲،۱۲،۲۹ |
۹۲،۳،۳۱ |
|
فروش |
۱،۶۶۳،۲۹۴ |
۵۴۳،۳۳۱ |
|
بهای تمام شده کالای فروش رفته |
(۹۹۱،۵۰۷) |
(۳۳۰،۱۰۸) |
|
سود و زیان ناخالص |
۶۷۱،۷۸۷ |
۲۱۳،۲۲۳ |
|
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی |
(۲۹،۲۶۳) |
(۹،۲۳۰) |
|
خالص سایر درامدهای عملیاتی |
(۲۰۰) |
۷۱۷ |
|
سود و زیان عملیاتی |
۶۴۲،۳۲۴ |
۲۰۴،۷۱۰ |
|
هزینه های مالی |
(۶۸،۹۷۵) |
(۱۹،۴۵۰) |
|
درامد حاصل از سرمایه گذاریها |
۱۱،۷۰۰ |
۳،۳۸۶ |
|
درامدها(هزینه های) متفرقه |
۱،۹۰۰ |
(۲۱) |
|
سود(زیان)قبل از کسر مالیات |
۵۸۶،۹۴۹ |
۱۸۸،۶۲۵ |
|
مالیات |
(۹۷،۶۰۲) |
(۲۴،۹۳۹) |
|
سود و زیان پس از کسرمالیات |
۴۸۹،۳۴۷ |
۱۶۳،۶۸۶ |
|
سود هر سهم پس از کسر مالیات |
۱،۲۲۳ |
۴۰۹ |
|
سرمایه |
۴۰۰،۰۰۰ |
۴۰۰،۰۰۰ |
سیمان ارومیه سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۲خود را به ازای هر سهم مبلغ ۱۲۲۳ ریال اعلام نموده است و در عملکرد ۳ ماهه ۳۳ درصد از سود خود را معادل ۴۰۹ ریال را محقق کرده است
تولید و فروش شرکت:
|
نوع محصول |
مقدار فروش(تن) سال ۹۲ |
قیمت فروش (هر تن) سال ۹۲(ریال) |
مقدار فروش(تن) ۳ماهه سال۹۲ |
قیمت فروش (هر تن) ۳ماهه سال۹۲(ریال) |
|
سیمان فله پوزولانی |
۱۴۲،۰۰۰ |
۷۸،۵۵۰ |
۱۸،۲۴۵ |
۷۵،۶۰۰ |
|
سیمان پاکتی پوزولانی |
۵۱۰،۰۰۰ |
۹۱،۳۵۰ |
۱۸۶،۰۳۵ |
۸۸،۳۰۰ |
|
سیمان پاکتی تیپ ۱ صادراتی |
۳۹۸،۰۰۰ |
۸۵،۲۰۰ |
۱۵۱،۰۵۲ |
۹۴،۷۰۰ |
|
سیمان فله تیپ ۱ صادراتی |
۲۰۲،۰۰۰ |
۸۰،۸۰۰ |
۶۵،۲۰۱ |
۹۵،۴۰۰ |
|
سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵ |
۳۲۰،۰۰۰ |
۸۲،۰۰۰ |
۱۰۷،۹۶۳ |
۷۶،۲۰۰ |
|
سیمان پاکتی تیپ ۱-۴۲۵ |
۳۲۸،۰۰۰ |
۹۷،۸۰۰ |
۸۳،۶۰۰ |
۹۲،۸۰۰ |
اخرین نرخ های سیمان به شرح ذیل میباشد:
سیمان فله پوزولانی ۷۹ هزار تومان
سیمان پاکتی پوزولانی ۹۴ هزار تومان
سیمان پاکتی تیپ ۱ صادراتی۱۲۰ هزار تومان
سیمان فله تیپ ۱ صادراتی ۱۱۰ هزار تومان
سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵ حدود ۸۵ هزار تومان
سیمان پاکتی تیپ۱-۴۲۵ حدود ۱۰۰ هزار تومان
بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان ارومیه:
|
نام |
مبلغ(میلیون ریال) |
درصد تاثری گذاری |
|
مواد مستقیم |
۹۴،۷۴۳ |
۱۵ |
|
دستمزد مستقیم |
۹،۲۰۰ |
۱ |
|
سربار |
۶۳۸،۸۱۰ |
۸۴ |
مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:
شرکت مصرف بالایی در انرژی برق و گاز دارد به طوری که سالانه حدود ۱۳-۱۴ میلیارد تومان مصرف برق و گاز دارد عمده انرژی مصرفی شرکت نیز برق میباشد بدین ترتیب در صورت افزایش تصاعدی نرخ حاملهای انرژی شاهد کاهش جدی سوداوری این شرکت خواهیم بود که فعلا این امر برای سال جاری و احتمالا سال اتی منتفی میباشد
اثرات نرخ ارز بر سوداوری ساروم:
صادرات شرکت به صورت ریالی بوده و از این طریق ارزی دریافت نمیشود
سهامداران عمده شرکت:
|
نام سهامدار |
درصد سهام |
|
سرمایه گذاری سیمان تامین |
۶۵،۷ |
|
سرمایه گذاری تدبیر |
۷،۱ |
|
سیمان سپاهان |
۳،۹ |
|
سیمان فارس و خوزستان |
۳،۲ |
|
سرمایه گذاری ملی |
۲،۹ |
|
بیمه مرکزی |
۲ |
سهام مدیریت شرکت در اختیار سرمایه گذاری سیمان تامین و مجموعه تامین اجتماعی میباشد
نتیجه گیری:
در این بخش سعی در تخمین سود سیمان ارومیه با نرخ های واقعی داریم:
اخرین نرخ های سیمان به شرح ذیل میباشد:
سیمان فله پوزولانی ۷۹ هزار تومان
سیمان پاکتی پوزولانی ۹۴ هزار تومان
سیمان پاکتی تیپ ۱ صادراتی۱۲۰ هزار تومان
سیمان فله تیپ ۱ صادراتی ۱۱۰ هزار تومان
سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵ حدود ۸۵ هزار تومان
سیمان پاکتی تیپ۱-۴۲۵ حدود ۱۰۰ هزار تومان
|
نوع محصول |
مقدار فروش(تن) باقی مانده سال |
قیمت فروش (هر تن) (ریال) |
|
سیمان فله پوزولانی |
۱۲۳،۷۵۵ |
۷۹،۰۰۰ |
|
سیمان پاکتی پوزولانی |
۳۲۳،۹۶۰ |
۹۴،۰۰۰ |
|
سیمان پاکتی تیپ ۱ صادراتی |
۲۴۶،۹۵۰ |
۱۲۰،۰۰۰ |
|
سیمان فله تیپ ۱ صادراتی |
۱۳۶،۸۰۰ |
۱۱۰،۰۰۰ |
|
سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵ |
۲۱۲،۰۴۰ |
۸۵،۰۰۰ |
|
سیمان پاکتی تیپ ۱-۴۲۵ |
۲۴۴،۴۰۰ |
۱۰۰،۰۰۰ |
مبلغ فروش
|
فروش۳ماهه اول سال (میلیون ریال) |
۵۴۳،۳۳۱ |
|
فروش ۹ ماهه سال (میلیون ریال) |
۱،۲۷۱،۰۰۰ |
|
جمع فروش (میلیون ریال) |
۱،۸۱۴،۳۳۱ |
تخمین سود ۹۲
|
شرح |
پیشبینی ۹۲ |
|
سال مالی منتهی به |
۹۲،۱۲،۲۹ |
|
فروش |
۱،۸۱۴،۳۳۱ |
|
بهای تمام شده کالای فروش رفته |
(۹۹۱،۵۰۷) |
|
سود و زیان ناخالص |
۸۲۲،۸۲۴ |
|
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی |
(۲۹،۲۶۳) |
|
خالص سایر درامدهای عملیاتی |
(۲۰۰) |
|
سود و زیان عملیاتی |
۷۹۳،۳۶۱ |
|
هزینه های مالی |
(۶۸،۹۷۵) |
|
درامد حاصل از سرمایه گذاریها |
۱۱،۷۰۰ |
|
درامدها(هزینه های) متفرقه |
۱،۹۰۰ |
|
سود(زیان)قبل از کسر مالیات |
۷۳۷،۹۸۳ |
|
مالیات |
(۱۲۵،۴۶۰) |
|
سود و زیان پس از کسرمالیات |
۶۱۲،۵۲۳ |
|
سود هر سهم پس از کسر مالیات |
۱،۵۳۱ |
|
سرمایه |
۴۰۰،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود ساروم حداقل جای رشد عایدی تا سطوح ۱۵۳ تومان به ازای هر سهم را دارا میباشد که در صورت افزای شفروش سیمان صادراتی و یا افزایش نرخ بیشتر انتظار رشد بیشتر سوداوری ساروم را داریم
سه شنبه ۱۹ شهریور ۹۲
