خبر
از بین پتروشیمی ها
تحلیل خبر
یکی از گروه هایی که گزارش جالبی زدند پتروشیمی ها بودندو این را هم بگوییم برخلاف بقیه شیراز و زاگرس اثر نرخ گاز را سنواتی کردند و وارد سود و زیان جاری نکردند از همین رو شاید گزارش شخارکو شفنعالی بوده باشد ولی شیراز و زاگرس معمولی بود .
در شفن که از سهم صحبت کردیم به نظر امسال به ۱۰۰۰ ریال میرسد و قیمت جای خوبی است سهم ۷۶۴ ریال سود محقق کرده و بیش از ۱۰ برابر مدت مشابه و کل سال قبل بوده که ۸۶ ریال بود . ۱۱۸۲۵ میلیارد ریال سایر درامد ها و ۲۳۶۳۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
در سوی دیگر شیراز را باید با اثر تقسیمی احتمالی بررسی کرد سهم سهم در ۳ماهه شبیه مشابه سال قبل بود و ۲۴۹۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۳۳۶ میلیاد ریال سود خالص دارد و ۱۲۶۴ ریال سود محقق کرده است
در ۶ماهه ۲۷۱۷ ریال سود محقق کرد و ۵۷۰۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۵۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد سود تعدیل گاز را سنواتی و انباشته کرده و در مجمع تقسیم میکند . با این سود ۴۵۰۰ و ۵۰۰۰ و در نهایت قیمت های فعلی خوب است ولی مثل بقیه نشد
در زاگرس هم اوضاع بد نیست و او نیز این سود سنگین را سنواتی کرده و به دنبال تقسیم از انباشته است سهم سهم ۶ماهه ۹۳۹۸ ریال سود محقق کرده است .
در گزارش ۳ماهه به سود ۲۷۳۹ ریالی رسیده است و ۸۵۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۵۷۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۲۷۵۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۲۵۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد و به نظر شناسایی شده است از دید ما زاگرس ۱۸۰۰ را امسال می سازدو با این نیما و شرایط خوب عمل میکند.
یکی از خوب ها در گزارش دهی شبصیر بود و به نظر میتواند جالب باشد سهم را در نظر داشته باشید هم با دید افزایش سرمایه هم گزارش سهم در ۶ماهه به سود ۱۳۳۰ ریالی رسیده است و ۷۳۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۹۸۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
مارون بزرگ است و قوی ولی شناوری کمی دارد گزارش های سهم نیز بد نبوده است در مارون بعد از اورهال و تعمیرات بهتر شده و ۳۲۶۸ ریال سود در ۳ماهه محقق کرده که ۲۹۳۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۱۴۳ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ماهه این عدد ۷۷۳۳ و سود عملیاتی ۶۳۳۳۱ سود خالص ۶۱۸۶۲ میلیاردریال بود
شکبیر را هم دیروز دیدیم گزارشی خوب بود ولی قیمت نیازمند اصلاح بیشتری است ۳ماهه ۲۱۸۹ ریال سود محقق کرده و ۸۴۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۷۹ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود هر سهم ۶۰۳۸ و سود عملیاتی ۲۳۲۴۹ و سود خالص ۲۱۷۳۷ میلیاردریال بود
برخلاف بقیه کرماشا درامد را شناسایی کرد و این عدد جالبی بود سهم ۶ ماهه ۱۵۷۲ریال ، ۳ ماهه به عدد ۲۸۰ ریالی رسیده بود
در ۳ماهه سهم ۳۸۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه ۷۱۳۹ میلیارد ریال سایر درامد و ۲۳۰۰۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۶۳۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
هر چند کرماشا را فکر میکنیم گزینه خاصی نباشد همانطور که خراسان را خیلی وارد کارد بررسی نمیکنیم
کم دردسر ترین گزینه های گروه نوری و بوعلی هستند طبق معمول که البته فکر میکنیم بوعلی کمی بهتر و خاص ترظاهر شد هر چند درامد های غیرعملیاتی به کمک او امده است . بوعلی ۶ماهه ۵۷۶۱ و ۳ ماهه ۲۵۵۵ ریال سود محقق کرد و
در ۳ماهه سهم ۳۶۳۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۶۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماه سود عملیاتی ۸۹۶۸۸ و سود خالص ۸۲۶۶۶ میلیارد ریال است . گزارش نرمال و خوبی است که نقش سایر درامد ها دران برجسته است
نوری هم طبق روال خوب است ولی ان غیرعملیاتی را شناسای نکرده است . در ۶ماهه ۱۴۹۴۳ ریال سود داشت و ۱۵۱۸۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۴۴۹۰ میلیارد ریال سود خالص
۷۰۲۱ ریال سود در ۳ماهه محقق کرده است که ۶۸۳۹۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۳۱۹۱ میلیارد ریال سود خالص دارد بحث برگشت درامد گویا هنوز شناسایی نشده است به نظر بوعلی ۱۰۰۰ و نوری ۳هزار سود را دارد و شاید در ننگاه اول بوعلی ولی با دید تحلیلی نوری جالب تر باشند در کوتاه مدت بوعلی یک رشد خوب ر دارد
در نهایت هم فارس هم پارسان هرد جذاب و جالب هستند و اگر کسی اهل هیچ یک از گزینه های بالا نیست با این گزارش پالایشی ها منفی پارسان و بعد از مجمع و تقسیم سود در قیمت های ۸ تا ۱۰% کمتر فارس گزینه خوبی است
۱ آبان ۱۴۰۳
