خبر
از کاشی ها این …
تحلیل خبر
گزارش کحافظ و کساوه و کلوند جالب بود البته کلوند بحث افزایش سرمایه را دارد ولی در کل گزارش خوبی زد . با فرض تداوم روند فروش و نرخهای فروش فصل پاییز برای زمستان، سود سال جاری شرکت 483 تومان برآورد و برای سال 1402 با تولید 2.4 میلیون مترمربع پرسلان و 30٪ افزایش نرخ در طول سال برای تمام محصولات، 687 تومان برآورد میگردد. با این مفروضات P/E سال جاری شرکت 6.7 و برای سال 1402 برابر با 4 واحد میباشد.
در کحافظ شرکت در آذر 490000 متر مربع کاشی پرسلان تولید کرده که نسبت به ماه قبل 26٪ رشد داشته است که به نظر به جهت به بهرهبرداری رسیدن بخش دیگری از طرح توسعه افزایش تولید پرسلان میباشد. از نظر مقدار فروش پرسلان نیز در آذر نسبت به ماه قبل 20٪ رشد داشته است. اما نکته با اهمیت کاهش 5 درصدی نرخ فروش پرسلان داخلی است هرچند که نرخهای صادراتی 23٪ رشد داشته اما صادرات بخش اندکی را تشکیل میدهد.
🔸در مجموع در فصل پاییز کحافظ 319 میلیارد تومان فروش را ثبت کرده که نسبت به فصل قبل تنها 2٪ رشد داشته است.
🔸با فرض تداوم روند فروش و نرخهای فروش فصل پاییز برای زمستان، سود سال جاری شرکت 97 تومان برآورد و برای سال 1402 با تولید 5 میلیون مترمربع پرسلان و 30٪ افزایش نرخ در طول سال، 146 تومان برآورد میگردد. با این مفروضات P/E سال جاری شرکت 5.9 و برای سال 1402 برابر با 3.5 واحد میباشد.
به نظر این دو را باید کمی بیشتر زیر نظر داشت اگر دنبال سهم خاصی هستید
12 دی 1401
