گزارش بازار امروز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

گزارش بازار امروز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

دست به دست ! 

بازار امروز را در حالی آغا کردیم که در تلاطم های مختلف از عرضه در مقاومت ها  و تردید  به  روند  و شک  به دلاری ها  تا  تعطیلی پیش رو ،خبرهای کابینه و خبرهای رنگارنگ دیگر خوب ایستادگی کرد و یک حجم  بسیار قوی را  ثبت نمود . بازار در این روزها به مثبت قوی نیاز ندارد  به همین دست به دست شدن ها و حرکات  ارام و با احتیاط اما محکم  راه رفتن نیاز دارد  . حتی بازار امروز وقتی خبر تعطیلی را هم  شنید خیلی واکنش عجیبی نداشت و این نشان میدهد  تحولات و اتفاقات و خریداران  بازار شرایط خوبی را دارند و فضای فعلی را درک میکنند  . یک نکته مهم نیز این میان وجود دارد  . به نظر بازار کم کم دارد  فروشندگان را  به مسیر خاصی  میبرد که به هر قیمتی در بازار فروش نداشته و اگر هم می فروشند  خیلی زمان  زیادی برای نگهداری پول نقد نداشته  باشند  . ولی با این  حال  بازهم  این توجیه کننده این نیست که خوش بینی مفرطی را به بازار داشته باشیم .

اما در بازار امروز چرا عرضه ها  زیاد شده  بود . این خاصیت بازار است که وقتی بعد از مدتی رشد کرده و در نقاط بالاتری قرار می‌گیرد قدش بلند تر شده و ریسک‌های بیشتری را می بیند و در این مسیر که اتفاقاً بسیاری چشم ترسیده از رویدادهای اخیر را دارند اقدام به شناسایی سود و فروش می‌کنند اما نکات مهمی این میان وجود دارد که می تواند این بازی را به شکل دیگری رقم بزند. تا همین چندوقت پیش  شرکت ها به واسطه گزارش هایی که  در سه ماهه و ماهانه داده‌اند و همچنین جریان نرخ ارز که بازار آن را حوالی22 و 23 میدید به سودهای ذهنی رسید و آن را قابل رشد  می‌دانست برهمین اساس قیمت‌های دو الی سه ماه پیش را خرید کرده و حالا شرایط بازار در آن سهم ها طوری است که به نوعی به پی به ای و قیمت هدف بسیاری از افراد خریدار رسیده است آنها فروشنده های این روزهای بازار شدند و نان ریسک  کردن خود در آن مقطع میخورند  و نوش جانشان ! آنها  به حرف صد من یک غاز برخی توجه نکردند که دلار 15می شود  مرد میدان خرید شدند و سود خوبی بودند !  اما چند نکته وجود دارد که آیا این پایان بازی  است ؟!به نظر اینطور نیست قیمت ها بعد ازاین هم می توانند رفتار متفاوتی را از خود نشان دهند . به نظر در بدترین حالت  باید گفت با  ثبات دلار این قیمت‌ها با اندکی استراحت دوباره مسیر دیگری را در پیش بگیرند  . در سوی دیگر بازار  از ترس حال نگر شده و برای اینده خیلی بها و وزن نمی دهد . او  با این که خوب میداند وضعیت  چه خبر است ولی بخشی از بازار چشم انداز خاصی  برای رشد دلار متصور نیست و یا تردید دارد . همین موج تردید  باعث بروز این عرضه ها می شود ولی  معتقدیم هنوز دلار و ۲۵ و ۲۶ در هیچ کجای تحلیل ها و قیمت ها لحاظ نشده و کم کم با بالا رفتن نرخ نیما این نرخ ارز نیز جای خود را در تحلیل ها باز کرده و دوباره چشم انداز سود را تغییر میدهد و باعث می‌شود برخی قیمت ها حتی اگر در شرایط فعلی حفظ شود دوباره جذاب خواهد شد
اما  به طور کلی ازاین  عرضه های این  روزها  باید  استقبال  کرد چرا که سوپاپ اطمینان  رشد بازار می شود  . این خاصیت نزدیک شدن به سطوح مقاومت  است که حجم بالا رفته و کمی دست به دست شدن و اصلاح زمانی را داشته باشیم و به نظر به هیچ وجه این به این معنی نیست که بازار گارد ریزشی خواهد داشت به نظر تا وقتی شرایط کلی و کلان بازار به این شکل است و دلار بازیگر اصلی رفتار معامله گران شده  احتمالا چرتهای بین راهی بیشتر اصلاح سهم را  رقم  زده  و افزایش پتانسیل برای حرکت جدید خواهد بود.

نکته دیگر در مورد بازار این است که هنوز بخش هایی از بازار رشد قیمت خاصی را تجربه نکردند به نظر این دسته از بازار در مرحله بعد رشد و یا در دورانی که احتمالاً آن گروه اول رشد کرده کمی استراحت می کنند ، حرکت بهتری را خواهند داشت این بهترین حالت برای بازار است چراکه جریان پول در بازار را همواره در گردش  و پویا نشان می‌دهد و می‌تواند به رشد بازار کمک کند

این هفته که خیلی بازار زمان مشخصی ندارد و بیشتر درگیر شایعه تعطیلی و اتفاقات خاص آن است اما بعد از تعطیلات عاشورا و تاسوعا تحول و اخبار جدیدی در بازار شکل می‌گیرد که محوریت آن دو شکل و دو جریان خواهد جریان اول گزارش های ماهانه است که بازار باید حس تداوم روند قبلی را از این گزارش را دریافت کند و جریان مهم دوم آغاز بررسی کابینه است که این جریان می تواند در بازار بسیار موثر و موج آفرین باشد وزرای نفت اقتصاد صنعت و معدن رفاه و برخی دیگر با تک تک جملات خود می‌توانند سنس ها و خبرهای خاصی برای بازار داشته باشند که هفته آتی بازار را هفته پر خبری از این نظر خواهد ساخت و صد البته به نظر می رسد ممکن است بازار دچار تلاطم های مثبت و منفی ناگهانی ناشی از این جریان شود که میتواند کمی ریسک بازار را از این تنش ها بیشتر کند بازار هفته بعد روزهای پر خبری را دارد و به نظر باید خود را برای ۱ دوره خاص آماده سازند در مورد کابینه تا مرد سخن نگفته باشد نمیتوان بازار را به او پیوند زد !  البته حتی سخن هم خیلی نمی شود مبنای کار قرار گرفت باید افراد برنامه‌های خود را اعلام کرده و به ان معتقد باشند و ببینند در چه وضعیتی می توانند قرار گیرند

امیدواریم همه چیزحرف نباشد و برنامه‌ها در جهت کمک به تولید و رونق آن و پرهیز از رویدادهای عجیب و غریب و دستوری و مقطعی باشد . امروز میخواستیم در مورد دلار صحبت کنیم ولی به نظر طالبان این روزها دلار را نیز تحت تاثیر خود داشته و موثر هستند . روزهای بعد می شود در مورد این اتفاقات و رویداد ها بیشتر صحبت کرد ولی بازهم میگوییم  در این چند روز پیش رو  ممکن است حرفها و شعارهای زیادی گفته  شود که بازار را تحت تاثیر خود  قرار داده و مسیر را موقتا تغییر دهد هفته  بعد هفته پر تلاطمی است …

و اما  سراغ  بازار امروز برویم که خوب اغاز نکرد و منفی شروع شد و شدت عرضه ها در دلاری ها و سهم های بزرگ  رشد کرده  افزایش یافت ولی هر چه پیشرفت دو اتفاق مهم  را  شاهد  بودیم  یکی این که دلاری ها در بازار بهبود  داشتند و صفوف فروش انها  کمتر شد و دیگر این  که خودرویی و بانکی کمی بیشتر مورد توجه  قرار گرفت . در مجموع  بازار امروز با این که منفی بود  روز خوبی بود چون زیر فشار اخبار سیاسی و تعطیلات و اتفاقات  مختلف له نشد …

اقبال به بانک ها مستعد

در بانک ها امروز پول خوبی به سهام این گروه وارد شده و بانک ها مثبت بوند البته فشار عرضه ها سنگین و لدیر شدن بانک ها بعید است

در بانک ملت سهم در قیمت های بالای 400 تومان در نوسان بود سهم باید انرژی لازم برای شکستن قیمت های 420 تومانی را فراهم سازد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت اگر حمایت شود و عرضه ها اجازه دهد رشد قیمتی بالاتری خواهد داشت

در بانک صادرات سهم سد قیمتی 220 تومانی را در هم شکسته و به سمت سطوح قیمتی 250 تومانی در حرکت است این سهم وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی هواهد کرد سرمایه گذاری های خوبی توسط بانک ایجاد شده و شرکت های زیر مجموعه بانک امسال هم سود سازی خوبی خواهند داشت

بانک اقتصاد نوین به سمت قیمت عای 540 تومان روانه شده است حمایت خوبی از این سهم به عمل امده و به نظر می رسد روزهای خوبی در انتظارسهامدارن ونوین باشد سهمی که با دید میان مرشد قیمتی خوبی به دلیل تحولات بنیادی خواهد داشت بحث وصول مطالبات و افزایش سود عملیاتی سهم را در وضعیت خوبی قرار داده است

سیل عرضه در فولادی ها

در فولاد سازان علی رغم اخبار خوب از رشد فروش این شرکت ها به خصوص رشد قیمت های فروش و احتمال افزایش دیماند برق مصرفی طی هفته اتی باز هم فشار عرضه سنگین بود

در فولاد هرمزگان سهم در قیمت های بالای 1800 تومان عرضه های سنگینی را تجربه کرد به نظر می رسد هرمز در این قیمت ها اگر تثبیت شود تا سطوح 2000 تومان رشد داشته باشد در غیر اینصورت روند نوسانی ارامی را در پیش خواهد گرفت شایعات سود 350 تومان به بالا در سهم به دلیل رشد شدید قیمت اسلب جریان دارد

فولاد مبارکه نتوانست مقاومت 1250 تومانی را در هم بشکند وضعیت بنیادی سهم مناسب بوده و سهم اوضاع و احوال خوبی دارد مبارکه می تواند صعود خود را در صورت عبور از این مقاومت تا قیمت های 1400 تومان ادامه دهد فولادی که خبرهای خوبی از ماهیت گزارش پیش رویش دارد

فولاژ با عرضه های سنگینی همراه شد این سهم کف حمایتی 1800 تومانی داشته و به نظر می رسد در این سطوح متعادل شود سهمی که عرضه سهام فولاد غدیر ایرانیان و شاهرود سبب شد تا بازار انتظار سود سازی بالایی از این سهم داشته باشد اما باید توجه داشت سهم یکسره از قیمت های 1200 تومان تا 2000 تومان رشد و نیاز به اصلاح دارد

هلدینگ ها شکستند

در  نمادهای سرمایه گذاری و هلدینگی عرضه های سنگین سبب شکست سهام این گروه شده و روند سهام سرمایه گذاری هم راستای شاخص منفی شد

در معادن و فلزات سهم با عرضه های سنگین نتوانست از مقاومتش عبور نماید این سهم تا قیمت های 1400 الی 1500 تومان در صورت عبور از مقاومت خود جای رشد را داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت سهم همچنان روندش صعودی خواهد بود و احتمالا با دیدکوتاه مدت روندش نوسانی باشد برخی از احتمال  سود  3300 ریالی برای ومعادن در سال جاری صحبت میکنند  .

شستا در قیمت های بالای 1450 تومان در نوسان است سهم رشد بیشتر کمی برایش سخت می باشد به خصوص این که قیمت های فوق مقاومت قوی برای سهم محسوب می شود کف حمایتی سهم نیز سطوح قیمتی 1250 تومان ارزیابی می شود شستایی که هم افزایش سرمایه جذابی از تجدید ارزیابی داشته و هم سود سازی بالایی در پیش رو دارد

تکذیب خبر تجدید ارزیابی در فارس سبب شد تا روند سهم منفی شود البته حمایت های خوبی هم از سهم شد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت روند صعودی خواهد داشت اما با دید کوتاه مدت هم به دلیل منفی شدن پتروشیمی ها هم به دلیل تکذیب شایعه افزایش سرمایه سهم منفی شده و تا زمانی که قیمت های 1600 تومان را از دست نداده روند سهم منفی می باشد

در این گروه سهم خوب هنوز زیاد است از ومهان بگیر تا وسکاب هر دو قابلیت های خوبی دارند ومهان  افزایش سرمایه را تایید کرد و به نظر میتواند  رویداد خوبی برای سهم  باشد  .

پتروشیمی ها و سیل عرضضه

در پتروشیمی ها هم شاهد راه افتادن سیل عرضه بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و انتظارات سود سازی بالایی داشته اما همچنان با عرضه های سنگینی همراه می باشند

در نماد نوری فشار عرضه بالا رفته و سهم منفی شد با فرض و سود 1600 تا 1800 تومانی سهم در قیمت های تعادلی خوبی قرار داشته و نهایت نوسان سهم سطوح 11 الی 12 هزار تومان می باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد خوبی هم تجربه کرد

در شازند سهم تا قیمت های 4000 تومان رشد کرد سهمی که سود 800 تومانی برای سال جاریش بعید نیست افزایش دریافت خوراک از پالایشگاه ستاره با قیمت های پایینتر هم سبب رشد تولید و هم سبب افزایش حاشیه سود شرکت شده است شازندی که قیمت های مقاومتی 4200 تومانی دارد

در نماد پارس سهم فشار عرضه های سنگینی را شاهد بودس همی که افزایش سرمایه سنگین نزدیک 70 برابری داشته و به نظر می رسد فردا بتواند از سد قیمتی 22 هزار تومان عبور نماید تا سطوح قیمتی 24 هزار تومان رشد داشته باشد به نظر پارس را  با دید بلند مدت اگر میخواهید  بخرید به نظر گزینه خوبی است

تیک اف خودرویی ها

در نمادهای خودرویی شاهد روند نوسانی و مثبت خوبی بودیم پول خوبی وارد گروه شده است خبر هایی در خصوص تهیه پیش نویسی برای ارائه به وزیر جدید توسط خودرویی ها برای رفع دستوری نرخ گذاری خودرو سبب شد تا سهام این گروه با اقبال همراه شوند.

ایران خودرو شاهد صف خرید سنگینی بود این سهم با رشد قیمتی خوبی همراه و اگر بتواند از سد قیمت های 220 تومان عبور نماید تا سطوح قیمتی 240 الی 250 تومان رشد خواهد کرد این سهم وضعیت خوبی داشته اما عرضه های سنگین امان سهم را بریده و نقدینگی را خفه می کند

خساپا هم به قیمت های 200 تومانی نزدیک می شود این سهم با شکست قیمت های 200 تومان تا سطوح قیمتی 220 تومان رشد خواهد داشت سهمی که وضعیت مناسبی پیدا کرده و با حمایت های صورت گرفته می تواند به روند نوسانی و مثبت خود تا قیمت های 220 تومان ادامه دهد

خبهمن هم عالی عمل می کند سهمی که در صورت شکست قیمت های 160 تومانی تا سطوح 180 الی 200 تومان جای رشد دارد سهم از قیمت های اسمی استارت رشد خود را به دلیل رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه و رشد ارزش ان ای وی و تعدیل مثبت زده و بازدهی خوبی را نصیب سهامدارانش کرده است

چهارگوشه بازار

شدوص امروز که شایعات سود بالای 500 درصدیش و تخمین سود سازی سهم با نرخ های فروش شرکت در گزارش تفسیری هیئت مدیره اش منتشر شده بود توانست روند و حمایت 2200 تومانی خود را حفظ نماید سهم تا قیمت های 2500 تومان جای صعود داشته و بازدهی خوبی دارد هدف نهایی سهم سطوح 2800 تومان ارزیابی می شود

بانک اینده به واسطه شایعات افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی با صف خرید همراه شده است سهمی که تا قیمت های 1400 تومان فعلا جای رشد دارد اگرذ رقم تجدید ارزیابی مشخص شود کمک زیادی به روند سهم در اینده خواهد کرد این میان بانک شهرهم  شرایط خوبی را دارد و با  شناسایی سود از فروش ملک  به های وب مواجه  شده است

در این گروه هنوز حرف های زیادی برای گفتن دارد ولی حرکتی نکرده است در مورد بانکی ها با دید این که میتواند در این شرایط بازار یک حرکت موقت را داشته باشد و جریان پول را جذب کند زیر نظر داشته باشید با دید بازاری شاید وبملت وبصادر وتجارت بهتر باشند ولی معتقدیم 2 سهم وپارس و ونوین بهتر عمل کرده اند . هر دو سهم را در این شرایط بیشتر و بهتر زیر نظر بگیرید .

کگل به قیمت های 2400 تومانی رسید سهم ارام ارام به سمت قیمت های 2500 تومان در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت می تواند رشد خوبی را تجربه نماید این سهم سود سازی بالایی داشته و از طرف دیگر عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه را دارد شنیده می شود سود شرکت به دلیل جهش سود سرمایه گذاری ها به بالای 300 تومان هم خواهد رسید

بترانس امروز مسیر خوبی را گرفته است  یکی از شرکت هایی است  که به نظر در بازار عقب است و میتواند  رشد بهتری را داشته  باشد

خصدرا  امروز دوباره  صف شد  سهم  شرایط خوبی را داشته و به نظر با دید نوسان و البته  ریسک های احتمالی میتواند مورد توجه  باشد

رمپنا  امروز و فردا  باید  گزارش تلفیقی را  بدهد  نزدیک  به 80% شرکت ها گزارش داده و به زودی تلفیقی رمپنا منتشر می شود  سهمی که امروز حقوقی به خوبی صف فروش او را جمع کرد

امروز پالایشی ها  روز بدی نداشتند و شرایط انها نیز جالب بود  . زمزمه ها و اخبار گزارش های 3 ماهه در این گروه جدی و باعث بروز تحولات مثبت شده است به نظر رشد نرخ نیما اتفاق مهم دیگر این گروه می شود ولی در کل اگر در نظر بگیرید 2 ماهه دیگر از 3 ماهه دوم رفته و این گزارش ها در 6 ماهه نیزمیتواند تکرار شود و این یعنی پالایش هنوز جای خوبی برای رشد دارد . در این گروه شبندر بخواهد بازشود گزینه خوبی خواهد شد . در گزینه های فعلی شتران رشدی نکرده و زمزمه سود خوبی را دارد در شتران در ۳ماهه ۳۴۳ ریال سود محقق کرده است و برخی ان را با تحولات و نرخ ها 450 ریال می دانند به نظر شتران و شاوان سهم های خوب و به قیمت بازار هستند . شپنا  را هم  امروز جالب خریدند ولی به نظر شتران  بازاری تر شده است

این  روزها گروه  سیمان هم  بد معامله نمی شود امروز بورس کالا  معاملات خوبی را در سهم های سیمانی شاهد  بود و رشد قیمت خوبی گرفتند  . در این گروه ساوه تحلیل حساسیت زده و به نظر رسیدن به سود 800 تومانی در ساوه دور نیست در سوی دیگر احساس میکنیم این ماه مرداد کمی گزارش های سیمانی پر چالش است ولی در مجموع خبر عرضه سابیک درست باشد سفارس گزینه خاص و بهتری برای بازار است سفارس را میتوان همچنان بیشتر از قبل زیر نظر داشت  و در منفی ها گزینه خوب بازار است

در بین ساختمانی ها  ثشاهد و ثبهساز گزینه های ریسکی این گروه هستند اگر کیسون  را  ساختمانی بدانیم به نظر این  سهم نیز در منفی های خود میتواند جالب باشد

گروه غذایی بازی خوب جالبی را دارد . خبرخوب زمزمه ازادسازی ها نکته مهمی برای گروه غذایی بوده و میتواند جالب باشد در غدیس هنوز صف زدن در سهم میتواند جالب توجه باشد در این گروه زمزمه های لبنیاتی ها میتواند غشصفا را بیشتر در کانون توجه قرار دهد و البته بقیه هم با دید نوسان بد نیستند غبشهر و سپید هم جالب هستند در غبشهر با دید سود 6 ماهه و در سپید با دید ریسک پذیری بالا میتواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد . 3 سهم غدیس غبشهر سپید را به طور کلی بیشتر در توجه داشته باشید ولی غدیس شرایط خاص تری را دارد

به نظر به  طور کلی میتوان به  بازار همچنان امیدوار بود و سهم های دلاری و ریالی و خودرو و بانکی در نهایت  شرایط خوبی را  طی میکنند ولی اتفاق مهم برای بازار این است که حجم خوبی را در این مدت داشته  باشد همچنان معتقدیم تحلیل محوری مهم ترین  رویداد و اتفاق بازار باید  باشد  .