خبر
در نماد دارویی ها …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۲۳ به نظر گروه دارو نه خیلی خوب و نه خیلی بد ولی می شود به گروه در برخی سهم ها نظیر دجابر دکیمی دابور و … اعتماد کرد دیروز در مورد دجابر نوشتیم که جز گزینه های خوب و خاص گروه داروست دجابر یکی از سهم های خوب دارویی است که در ۳ماهه روی سود ۲۳۶۱ ریال تاکید کرده بود و در حالی ۱۸% سود را محقق کرده بود که با تحقق ۲۵% سود عملیاتی ۲۴۷میلیارد ریال تحقق سود عملیاتی داشت . در ۶ ماهه روی همان سود تاکید کرده و ۴۴۵ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کده است که کمتر از ۲۰۰ میلیارد ریال بوده یعنی از ۳ ماهه اول کمتر پوشش سود ۳۱% است ولی هنوز درامد غیرعملیاتی محقق نشده استسهم از نظر قیمتی یکی از به قیمت ترین سهم های گروه است و به نظر جز گزینه های خوب میان مدتی بازار و گروه خواهد بود .
در دکیمی نیز دکیمی در ۳ماهه انقدر ناامیدانه پیشرفت که بازار او را فراموش کرد ۱۶۰۰ ریال سود و ۷% پوشش ! ۱۱۵ میلیارد ریال فروش ، ۳۷میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶ملیارد ریال سود خالص … ولی به ۶ ماهه رسیدیم فروش متحول شد و به ۶۴۰ میلیارد ریال رسید ، سود عملیاتی ۱۱۸ میلیارد ریال سود خالص و پوشش ۴۵% در سود عملیاتی و پوشش۳۱% که به دلیل عدم تحقق درامد غیرعملیاتی است شاید از ۶ ماهه مشابه سال قبل عقب باشد ولی پیشرفت خوبی را در ۳ ماهه گذشته داشته
در این گروه ریشمک فضای جالبی دارد یک تعدیل می دهد ریشمک یک تعدیل ۶۰۰ میلیون تومانی را تایید کرده که تا آخر سال می زند و سود از ۱۴۴۸۷۶ به ۱۵۰۸۷۶ میلیون ریال افزایش خواهد یافت
سهم را باید زیر نظر گرفت
در تیپیکو نیز یک فروش خوب سرمایه گذاری انجام شده که تیپیکو در مهر ماه ۱۳۳ میلیارد ریال از محل فروش کاسپین سود شناسایی کرده است خبر بدی برای سهم نیست
در این گروه دابور جز معدود سهم هایی بود که تعدیل زد و دیروز هم مثبت است سهم واقعا گزارش خوبی را زده است دابور هم در بین دارویی ها گزارش خوبی داد و تعدیل خوبی رو کرد سود هر سهم گزارش قبل ۱۲۵۰ریال بود که در گزارش جدید این رقم به ۱۴۰۰ ریال رسیده است و ۱۲% تعدیل زده است پوشش ۷۰۷ ریالی هم بسیار پوشش خوبی بود سهم در ۳ ماهه با ۴۳۵ میلیارد ریال فروش ، ۱۷۲ میلیارد سود عملیاتی و ۷۸ میلیارد ریال سود خالص به تحقق هر سهم ۲۷۳ ریالی رسید در حالیکه در ۶ ماهه فروش ۹۹۸ میلیارد ریال و سود عملیاتی به ۴۰۵ میلیارد ریال رسید که در کنترل هزینه موفق بود به نظر گزارش منطقی و رو به پیشرفتی را داشته و به نسبت دوره قبل کنترل خوبی روی هزینه مالی و رشد خوبی در سود عملیاتی و سود خالص داشته است
به نظر دابور یک رشد را خواهد داشت
در دلقما نیز فضا بد نیست ولی مثل دابور نیست دلقما هم در ۳ و ۶ ماهه روی همان سود ۳۸۴ ریالی تاکید کرد در ۳ ماهه وضعیت خیلی خوب نبود و ۴۵میلیارد ریال سود عملیاتی داشت و به تحقق سود ۴۵ریالی رسید . در ۳ ماهه دوم نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال سو عملیاتی داشت و پیشرفت بسیار خوب بود و با کمک سود غیرعملیاتی پوشش ۱۹۸ ریالی و ۵۲% را رقم زد به نظر عملکرد ۳ ماهه دوم خوب بوده است
و در پایان یکی دیگر از خوب هایی که کزارش خوبی داد داسوه است داسوه روی سود ۳۳۴۷ریالی خود تاکید کرده است و در ۶ ماهه با پوشش و تحقق ۱۵۲۷ ریالی و ۴۶% مواجه بوده است پوشش ۵۲% سود عملیاتی رشد نزدیک به ۲۰% سود عملیاتی نسبت به مدت مشابه از نکات مثبت و مهم است . سهم در ۳ ماهه اول عملکرد خوبی نداشت ۱۶۲میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۲ میلیارد ریال سود خالص ، در ۶ ماهه سود عملیاتی به عدد قابل توجه ۶۳۴میلیارد ریال رسیده که جهش جدی است . به نظر گزارش خوبی برای داسوه است ومی توان به تحقق سود امیدوار بود
به نظر این سهم نیز رشد یمت حتی تا قیمت های نزدیک به ۲۸۰۰۰ را می تواند لمس کند ولی نه با این سرعت …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ آبان ۹۶
