خبر

ولغدر و ولساپا با …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۳۰ در مورد این سهم گزارش ۱۰ ماهه داده است و ۶۴% ان را محقق کرده و سود ۵۲۱ ریالی را جلوی پای سهامداران گذاشته است . سهم گزارش ۱۱ ماهه هم داده است و ناگهان می بینیم در عرض ۱ ماه سود از ۵۲۱ ریال با تعدی لمنفی به ۳۳۴ ریال میرسد و پوشش سود نیز در حد ۳۱۰ ریال و این یعنی اوج سود ۳۵۰ ریال است . دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ : ۱- درخصوص درآمد حاصل از عملیات لیزینگ با توجه به شرایط حاکم بر بازار، فروش پیش بینی شده به طور کامل محقق نگردید. ۲٫ در خصوص خالص سایر درامدها(هزینه ها)ی عملیاتی، بخش عمده ای از مبلغ مذکور مربوط به جریمه دیرکرد اقساط مشتریان می باشد که با توجه به طولانی شدن اقدامات حقوقی مربوطه، به طورکامل محقق نگردید.۳-لازم به ذکر است که ۳۵٫۰۰۰ میلیون ریال از درآمدهای متفرقه مربوط به دیرکرد تحویل خودروی خریداری شده از شرکت ایران خودرو بوده است و مابقی مربوط به تاخیر تحویل خودروی خریداری شده از شرکت ایران خودرو دیزل می باشد .۴- بخش عمده ای از کاهش هزینه های عمومی،اداری نیز مربوط به عدم اخذ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با توجه به کفایت ذخیره در این دوره ی مالی می باشد.

اما کمی جلوتر رفتیم سود سال ۹۵ نیز اعلام شد که با کمی رشد سود به ۴۱۸ ریال رسیده است و سود ابتدای سال ۴۱۸ ریال بوده است . شرکت گفته با توجه به پیش بینی عملیات لیزینگ درامد افزایش یافته است.

به نظر در ولغدر محدوده ۱۹۰۰ و ۱۸۵۰ ریال حداقل قیمتی است که می تواند داشته باشد . می توان به این سهم در قیمت های زیر ۱۸۰۰ به عنوان فرصت نوسان گیری استفاده کرد .

در سوی دیگر ولساپاست که بعید است گزارش ۹ کماهه بدی بدهد سود سال بعد نیز بعید است کاهشی باشد . به نظر با توجه به تقسیم سود قیمت های ۱۶۰۰ ریال منطقی برای فروش در این سهم ندارد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۸ آذر   ۹۴