نگاهی به بازار فردا شنبه ۲۳ فروردین ۹۳

بازار سرمایه روز چهارشنبه با افت شاخص مواجه شد تا نشان دهد فعلا خبری از استارت برای رشد در کار نیست و ظاهرا همچنان باید پس از یکی دو روز معاملات مثبت شاهد شناسایی سود سهام داران و معاملاتی منفی باشیم. این دامنه نوسانی روز به روز در حال پایین آمدن است تا جایی که بسیاری از سهام داران به سود های کمتر از ۵الی ۱۰ درصد نیز رضایت می دهند و اقدام به فروش می نمایند. مشخص نیست این روند تا کی ادامه پیدا خواهد کرد اما آن چه که مشخص است تا عدم تزریق اخبار مثبت و اعتمادسازی شاهد خروج بازار از این سیکل نخواهیم بود.

حمایت اصلی شاخص فعلا همان کف قبلی ان یعنی ۷۶۴۰۰ واحد می باشد شکسته شدن این سطح سیگنال ریزش بیشتر بازار خواهد بود تا زمانی که شاخص این سطح را نشکسته است بهتر است نسبت به بازار خیلی بدبین نباشیم

خوشبختانه قرار گرفتن سهام اغلب شرکت ها در نقاط مناسب و کم ریسک برای خرید از افت بیشتر بازار می تواند جلوگیری می کند اما فعلا آنقدر انرژی برای قرار گرفتن بازار در مسیر رو به رشد وجود ندارد. برخی ادعا می کنند که لیدرهای بازار و اخبار و نگرانی های موجود در رابطه با هدفمندی موجب ایجاد این شرایط شده است اما به نظر می رسد این موارد تنها بهانه است و دلیل اصلی رشد نکردن بازار نیست. گزارش های ۱۲ ماهه و اخبار مثبت از مذاکرات به مرور می تواند شرایط بهتری را برای بازار رقم بزند.

در حوزه اخبار سیاسی ظریف اعلام کرده ما درباره ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشنویس نهایی توافق داریم. اما بخش‌های باقیمانده بسیار مهم هستند و شامل موضوعات مختلفی می‌شوند.طبق اعلام او از ۲۳ اردیبهشت با دیدار پایان کار، نگارش مشترک پیش نویس توافق نهایی آغاز خواهد شد.

سری به بازار بزنیم..

ابتدا به ایران خودرو باید نگاه کرد که این روزها طرفداران خود را بدجوری درگیر نوسانات خود کرده است از یک بعد سهم با سود ۷۷ ریالی پی به ای بالایی دارد و بازار دیگر مثل گذشته دنبال سهم هایی که پی به ای نجومی دارند نیست از طرفی جو زیادی از بازار درگیر این سهم هستند و با تبلیغات و ایجاد شایعات و اخبار زیادی سعی می کنند بهر عنوان هر جوری شده است ایران خودرو را نوسان دهند بهر عنوان عده ای در این بازی موفقند و عده ای هم مثل همیشه دنباله رو این افراد هستند و ریسک این دنباله روی را قبول می کنند . رشد قیمت خودرو جو کلی گروه را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

خبهمن نیز مجددا به قیمت های جذابی برای خرید نزدیک می شود. تعدیل مثبت شرکت در گزارش ۱۲ ماهه می تواند موجب رشد سهمشود. چهارشنبه خرید های خوبی در ورنا نیز انجام شد. هر دو سهم از کم ریسک های گروه خودرو هستند. حمایت اصلی خبهمن ۲۱۷ تومان می باشد ورنا نیز سطح حمایتی اصلیش ۱۲۵ تومان می باشد

خزامیا نیز حمایت اصلیش ۱۴۰ تومان می باشد خریداران بهتر است در نقاط حمایتی معتبری در سهم وارد شوند زامیاد برخلاف پارس خودرو حامی خوبی ندارد و سهم با هر خبر منفی ایی در گروه خودرو سریعا به فاز فروش می رود

سایپا فعلا در محدوده ۲۰۰ تومان در نوسان خواهد بود . ولی حمایت اصلی ۱۸۰ تومان می باشد

در گروه خودرویی بهر عنوان باید دقت داشت این گروه در غیاب ایران خودرو بیش از ۳۰ درصد در این بازار خراب رشد داشته است رشد بیش از ۳۰ درصد برای هر گروهی در این وضعیت سخت است لذا خریداران باید د خرید سهم های خودرویی دقت داشته باشند و مواظب خروج نوسان گیران باشند

 پالایشی ها

در پالایشی ها شایعه کاهش دوره تسویه این شرکت ها با شرکت ملی پخش به ماهیانه تکذیب شد. در کوتاه کیفی سازی محصولات پالایشی نیز ظاهرا در کوتاه مدت اجرا نخواهد شد.

در شبندر به نظر محدوده ۱۲۰۰ تومان جلوی افت بیشتر قیمت سهم را خواهد گرفت. سهم از نظر بنیادی در وضعیت بنیادی مبهمی قرار دارد فعلا تا زمانی که گزارش های ۹ ماهه و ۱۲ ماهه سال ۹۲ به بازار ارایه نشود هیچ فردی نمی تواند وضعیت این گروه را پیش بینی کند

طبق اخبار منتشر شده شبهرن یکی از برندگان مناقصه خرید نیروگاه زنجان از خصوصی سازی است. مدیرمالی نفت بهران اعلام کرد حدود ۱۵ درصد از مبلغ مذکور معادل ۱۲۰ میلیارد تومان می بایست از سوی “شبهرن” در صورت برنده شدن در این مناقصه پرداخت شود که در مرحله اول و به منظور مشارکت در مناقصه ۲۰ درصد این رقم یعنی ۲۴ میلیارد تومان به صورت نقد طی سال گذشته پرداخت شده است.درصد سهام نیروگاه زنجان تحت تملک شبهرن تاکنون مشخص نشده است. با همه این موارد بهران ممکن است در کوتاه مدت برگشتی به سمت ۲۶۰۰ تومان داشته باشد سود فعلی سهم ۴۴۰ تومان است که با پی به ای گروه خود قیمتهای فعلی برای سهم کمی پر می باشد هر چند سهم در این مدت اخیر توانسته است از سقف قبلی خود یعنی ۳۰۵۰ تومان عبور کند و الگوی کاپ در نمودار سهم مشهود است ولی در خرید باید دقت داشت که محدوده ۲۶۰۰ و پایین تر برای خرید مطمین تر است

شراز نیز در نزدیکی میانگین معبتر ۲۰۰ روزه خود یعنی ۱۵۰۰ قرار دارد احتمال حمایت های بیشتر در این محدوده وجود دارد شکسته شدن ۱۵۰۰ تومان نهایت می تواند سهم را تا ۱۳۰۰ تومان اصلاح کند

 پتروشیمی ها

در پتروشیمی ها وزیر نفت بر خوراک ۱۰ سنتی تاکید کرد و گفت در صورت تلفیق قیمت خوراک و سوخت برای انجام امور محاسباتی و عملیاتی قیمت همان ۲۶۵ تومان یا ۱۰ سنت تعیین می شود.

در نمادهای این گروه تاپیکو به محدوده حمایتی ۴۴۵ تومانی خود رسیده است. به نظر افت بیشتری را تجربه نخواهد کرد و به زودی شاهد بازگشت آن به سطوح قیمتی بالاتر خواهیم بود.

پتروشیمی بندرامام که از زیرمجموعه های فارس است موفق شده تولید خود را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴درصد افزایش بخشد. زیرمجموعه های فارس کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کردند و حالا با رفع تحریم ها از قابلیت افزایش تولید برخوردارند.

هر چند از دید تکنیکالی فارس با شکستن ۱۵۷۵ تومان الگوی ریزشی بیشتری را رقم زده است و ممکن است سهم تا ۱۳۵۰ تومان نیز اصلاح داشته باشد

شنیده می شود غدیر ممکن است بخاطر خرید پتروشیمی پارس اقدام به فروش پارسان به ساتا بزند. این اتفاق موجب تعدیل مثبت سهم خواهد شد. همچنین خرید بلوک وپارس و افزایش سرمایه از محل اندوخته از دیگر پتناسیل های پیش روی سهم هستند هر چند اخبار بنیادی پیش روی سهم خوب هستند اما از دید تکنیکالی نمودار سهم چندان زیبا نیست و الگوی سقف دوقولو به وضوح مشخص است لذا باید در کنار اخبار مثبت بنیادی به نمودار سهم و تکنیکال ان نیز دقت داشت

در این گروه زاگرس و پتروشیمی پردیس بیشترین تاثیر مثبت را از خبر نرخ خوراک ۱۰ سنتی خواهند پذیرفت. در زاگرس از پتانسیل تعدیل مثبت سود سال جاری برخوردار است. حمایت اصلی زاگرس ۲۳۰۰ تومان می باشد حمایت اصلی پردیس نیز ۱۶۲۰ تومان می باشد

در این گروه حضور در کرمانشا با توجه به قرار گرفتن در قیمت های مناسب برای خرید و همچنین شرایط بنیادی و سود تقسیمی مناسب در مجمع پیش رو می تواند کم ریسک باشد

در دارویی ها زهراوی بالاترین صف خرید را به خود اختصاص داده بود. در این گروه دالبر در گزارش ۱۲ ماهه خود با اعلام سود ۲۲۴۸ ریالی برای هر سهم با افزایش ۱۱درصدی نسبت به گزارش قبلی خود مواجه شده است.

با توجه به این که دسبحا مالک ۶۵ درصدی این سهم است و سود تقسیمی آن ۲۰ تومان بیشتر از سود تقسیمی در نظر گرفته شده است، حدود ۵ تومان به سود هر سهم دسبحا اضافه خواهد شد.

والبر در قیمت های فعلی از ریسک پایینی برخوردار است. این سهم و تیپیکو گزینه های خوبی برای افراد ریسک گریز محسوب می شوند. قیمت عرضه اولیه تیپیکو۶۰۰ الی ۶۲۰ بوده است لذا خرید سهم در نزدیکی های قیمت عرضه اولیه نباید ریسک زیادی داشته باشد

خبر افزایش ۱۰درصدی واردات شکر نسبت به سال قبل موجب توجه بازار به نمادهای این گروه شده است. نمادهایی که می توانند با نوسانی ۸تا ۱۰درصدی دیگر همراه شوند. البته باید به ریسک بالای حضور در این سهم ها توجه داشت. این گروه همیشه فاز نوسانی داشته اند لذا اگر در قیمتهای مناسبی خرید نشوند در زمان هایی که قیمتها مثبت هستند ریسک سهامداری بیشتر است

منفی های فردای گروه بانکی می تواند فرصت خوبی برای کسب نوسان کمتر از ۱۰ درصدی باشد. در این گروه شنیده می شود وتجارت و وپاسار در گزارش های ۱۲ ماهه خود با تعدیل مثبت همراه خواهند شد.

باید دید میان مدت وبملت در صورت مثبت شدن جو کلی گروه بانکی توان عبور از محدوده پر عرضه ۲۵۰-۲۶۰ را دارد

در این گروه وکار با توجه به شایعه تعدیل مثبت به محدوده حمایتی خود واکنش نشان داد و رشد قیمتی اندکی را تجربه کرد. ۲۵۰ حمایت اصلی وکار است

خرید وبصادر در منفی های فردا خصوصا د محدوده ۱۰۰ تومان با دید حضور در مجمع با توجه به تقسیم سود ۱۰۰درصدی می تواند بازده حداقل ۱۰ درصدی را در پی داشته باشد. البته هدف قیمتی سهم بالاتر است و از پتانسیل رشد ۲۰ درصدی قیمت نیز برخوردار می باشد که در صورت اتمام عرضه ها توسط حقیقی ها رشد اصلی سهم شروع خواهد شد

ذوب آهن معدن ذغال سنگ البرز شرقی را با قیمت پایه یعنی ۱۸۳۰ ریال خریداری کرد. این قیمت مناسب ارزیابی می شود. همچنین شنیده ها حاکی از این است که ذوب خرید دو معدن دیگر را نیز در دستور کار قرار داده است.محدوده ۳۹۰ الی ۳۸۰ حمایت خوبی برای ذوب است ااگر قیمت بتواند در این محدوده ها مقاومت کند توان برگشت قیمت تا ۴۲۰ تومان در گام اول وجود دارد

جمعه ۲۲ فروردین ۹۳