خبر
تحولات پردیس …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۲۸ این شرکت که سال مالی متفاوتی دارد در ۲ ماه اخیراز مشکل تولید و فروش رنج می برده که البته زاگرس نیز این مشکل را داشت و امار گمرک نیز افت صادرات را نشان می دهد .
با این حال سود شرکت بر اثر افزایش نرخ گاز از ۴۵۱۱ ریال به ۴۰۲۵ ریال رسیده و در ازای ان پردیس نرخ کود اوره را افزایش داده است و به ۸۷۴ تومان رسانده است و گرنه امروز سود پردیس در محدوده ۳۶۵۰ریال بود . سهم با این افت محدود و با صف فروش باز می شود . اما نگاهی به جزیئات بودجه شرکت داشته باشیم .
علت افزایش فروش پیش بینی شده نسبت واقعی سال قبل بابت افزایش نرخ فروش اوره داخلی از مبلغ ۶،۱۲۵ ریال به ۸،۷۴۰ ریال(از ۰۱/۰۱/۱۹۳ لغایت ۳۰/۰۹/۱۳۹۳) می باشد همچنین با توجه به نرخهای فعلی جهانی نرخ فروش اوره صادراتی از ۳۳۰دلار پیش بینی قبلی به ۳۵۰ دلار افزایش یافته است.
نرخ تسعیر ارز جهت دارایی ها و بدهی های شرکت برای هر دلار ۲۹,۰۰۰ ریال منظور گردیده است.
نرخ گاز جهت مصرف خوراک در پیش بینی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ با توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی از قرار هر متر مکعب۱۳سنت(۳.۴۴۵ ریال) منظور گردیده است.
در پیش بینی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ مقدار گاز مصرفی جهت خوراک ۸۶۳.۲۵۰.۰۰۰ متر مکعب و با نرخ هر متر مکعب ۳.۴۴۵ ریال و همچنین مقدار گاز مصرفی جهت سوخت ۲۸۷.۷۵۰.۰۰۰ متر مکعب و با نرخ ۸۶۵ ریال در پیش بینی مربوطه منظور گردیده است.
به نظر بودجه پردیس کمی حداکثری و خالی از محافظه کاری است . تصور کنید اگر دولت با افزایش نرخ موافقت نکند و یا سهمیه صادرات که افزایش داده و سهمیه داخل را از ۸۰۰ به ۶۰۰ رسانده است . به نظر گزارش پردیس چیزی برای رشد سود باقی نگذاشته مگر نرخ اوره ناگهان رشد کند .
به نظر قیمت های ۱۶۵۰۰ و ۱۷۰۰۰ ریال برای سهم منطقی است و امروز سهم با صف فروش در این محدوده باز می شود . اما خبرخوبی است که دیگر اثر نرخ گاز روی انها موثر نیست و نخواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۳ اسفند ۹۲
