خبر
شکربن و پسهند …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۰۰ پس از گزارش بد شدوص گزارش شکربن و پسهند نیز قابل پیش بینی بود . با این که انها سود غیر عملیاتی داشتند اما نکات منفی و مثبت زیادی در دل گزارش انها بود . کربن سود سال ۹۲ خود را نیز تعدیل داده و از ۹۴۹ ریال به ۸۱۱ ریال رسانده است . اما برای ۹۳ به دلیلی کاهش سود زیر مجموعه سود با ۵۰% افت به ۴۱۲ ریال رسیده است . به علت افزایش نرخ خرید مواد اولیه و حاملهای انرژی این افت حاصل شده است .
به نظر شکربن قبلاً هم کمی اصلاح پی به ای کرده بود اما احتمالاً امروز در قیمت های ۳۹۰۰ ریال و ۳۸۰۰ ریال ارام گیرد که شاید برای نوسان باید او را زیر نظر داشت .
در پسهند ریزش سنگین تر است چون سود غیرعملیاتی جدی تر بود . در پسهند جالب است که بودجه عملیاتی نرمال و حتی رو به پایین بسته شده است و سود عملیاتی با وجود ان رشد ۴% را داشته اما در سال ۹۳ خبری از فروش زمین کارخانه نیست و از همین رو سود ۳۰۵۲ ریالی به ۱۱۵۵ ریال رسیده است .
این شرکت نیز کمی اصلاح را در دل قیمت های فعلی داشت اما به نظر افت تا ۹۰۰۰ ریال برای سهم منطقی باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ اسفند ۹۲
