خبر
در 3 شركت سيماني …
تحلیل خبر
بتا سهم – 5:59 ديروز در مورد سفانو صحبت كرديم كه گزارش خوبي داد و صف خريد شد . اين شركت جز معدود شركت هايي بود كه سود سال 93 خود را با رشد پيش بيني كرده است . و از 1233 ريال به 1358 ريال رساند . او نيز به مانند هم مسيران خود نرخ هاي گاز و مازوت را با رشد 30% لحاظ كرده است اما از خرداد ماه رشد 20% قيمت را نيز ديده است كه بايد ديد دولت موافقت مي كند يا خير .
اما به هر حال با اين سود و اين قيمت محدوده 7200 و 7300 ريال نيز مي تواند مورد توجه باشد .
در اين گروه سدور با كاهش 22% سود مواجه شد . رشد هزينه ها در مقابل عدم رشد فروش عمده دليلي ان امر بود كه البته بودجه را خيلي محافظه كارانه كرده است . با توجه به پيش بيني کاهش مقدار 103897تن فروش محصول در سال 93وافزايش 20در صدي نرخ فروش ازپايان ارديبهشت 93انحراف مقدار فروش 95092ميليون ريال نامساعد وانحراف نرخ 217678ميليون ريال مساعد ميباشد. افزايش 24درصدي در هزينه مواد اوليه -افزايش 18در صد در دستمزد مستقيم به علت پيش بيني افزايش 20درصدي حقوق ومزايا – افزايش 27درصدي در هزينه هاي سربار به علت پيش بيني افزايش 30درصدي در هزينه حاملهاي انرژي و18در صدي در ساير هزينههاي سربار عمده دلايل رشد هزينه ها و به تبع ان كاهش سود بود كه كمي در اين شركت دست بالا گرفته شده و باعث شده سود از 2194 ريال به 1719 ريال برسد .
به نظر سدور بايد تا 14000 ريال افت و اصلاح داشته باشد .
در اخرين شركت سراغ سيمان اصفهان مي رويم كه او نيز سود را با مفروضات مشابه در محدوده 1205 ريال اعلام كرده و تغيير خاصي نداشته است . به نظر صف فروش فعلاً براي سهم پابرجاست و افت احتمالي تا 13000 ريال براي سهم محتمل است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
5 اسفند 92
