بازگشايي شازند ...

خبر

بازگشايي شازند …

تحلیل خبر

بتا سهم – 6:16  سود  سال 93 شازند  به  عنوان  يكي از پتروشيمي هاي متوقف شده  با كاهش 20% همراه  شد  كه  البته  بيشتر به دليل اور هال در نظر گرفته  شده است  . شركت  براي سال 92 بر همان  سود 4652 ريالي تاكيد كرده است  اما  سود  سال 93 را  با 20% كاهش 3711 ريال  اعلام كرده است .

به  جمله  زير دقت  كنيد كه  روند  سود  سال 92 شركت  را نشان  مي دهد :

شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1392 را در تاريخ 03/12/91 مبلغ 522ر1 ريال، در تاريخ 01/02/92 مبلغ 620ر1 ريال، در تاريخ 04/03/92 مبلغ 023ر2 ريال، در تاريخ 02/05/92 مبلغ 796ر2 ريال، در تاريخ 22/07/92 مبلغ 230ر4 ريال، در تاريخ هاي 02/11/92 و 03/11/92 و همچنين مطابق اطلاعيه اخير مبلغ 652ر4 ريال اعلام نموده است.  يعني سود  از 152 به  450  رسيد ! تقريباً 3 برابر و اين  رفتار منطقي شازند است  .

شركت در بودجه خود كاهش فروش را اورده است  . کاهش 9 درصدي مقدار توليد پيش بيني شده سال مالي 1393 نسبت به پيش بيني سال قبل، ناشي از تصميم شرکت به انجام تعميرات اساسي سراسري (بمدت يک ماه) و کاهش ساعات کارکرد مدت زمان توليد مي باشد، بنابراين حجم توليد با در نظر گرفتن انجام تعميرات اساسي (به مدت يک ماه) پيش بيني شده است.

در حوزه  فروش ترکيب فروش بر اساس تقاضاي بازار فروش محصولات شرکت و با توجه مقادير توليد قابل فروش تعيين شده است. حجم فروش محصولات با فرض تحقق کل توليد بودجه شده لحاظ شده است. پيش بيني نرخ فروش جهت فروش هاي داخلي و صادراتي بر اساس ميانگين نرخ فروش واقعي تحقق يافته 4 ماهه (مهر الي دي) منتهي به 30 دي 1392 با افزايش 18 درصدي جهت فروش هاي داخلي و افزايش 7 درصدي جهت فروش هاي صادراتي در نظر گرفته شده است، بنابراين نرخ برابري ارز جهت تسعير فروش هاي صادراتي بر اساس نرخ ارز آزاد تحقق يافته دوره مذکور منظور شده است.

در مجموع مي توان  با  قاطعيت  گفت كه  بودجه  شازند  محافظه كارانه است و مي تواند  تعديل بدهد .

امروز سهم  باز مي شود  خبرمهمي كه  بازار از ان  بي اطلاع  بود و  حالا  متوجه مي شود  افزايش سرمايه  200% شازند است كه از حال  سهم  را  براي بلند مدت  نيز جذاب مي كند .

سهم  براي سال  بعد  تاپيكو با اين  سود كاهش را خواهد داشت و البته  اثر بيشتر و وبانك  خود را نشان مي دهد .

بازگشايي امروز شازند در قيمت هاي 24000 ريال  مطقي است و پس از لمس اين  قيمت ها  به نظر مسير صعودي سهم  آغاز مي شود . قيمت هاي 24000 ريال  براي شازند  ريسك خاصي ندارد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

3 اسفند 92