پارسان مي آيد ...

خبر

پارسان مي آيد …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:31  اين  سهم  امروز به  بازار باز مي گردد . قبل از هر چيز بايد بيان  كنيم كه امروز برخي قصد دارند  سهم  را  پايين  باز كرده و اجازه  رشد قيمت  خاصي به  سهم  ندهند . بعد ها در مورد  اين  موضوع  صحبت  مي منيم  اما در پارسان قيمت هاي بالا باعث عرضه هاي سنگين در سهم  خواهد شد پس سعي كنيد در خريد عجله نكنيد …

اين  سهم اعلام كرده است كه  افزايش سرمايه تا  مجمع  به  ثبت  نمي رسد  و همان  حرفي كه ما در ان مقطع زديم  محقق شد . حالا  سهمي داريم  كه  خود  سهم  با  قيمت  اصلاح  شده  سود  دارد اما حق تقدم هاي ان  خير . ( به حق تقدم  سود تعلق نمي گيرد ) كه اين  به حفظ قيمت  سهم  كمك مي كند .

قيمت تئوريك  شركت  1050  تومان  است  و شركت  سود خود را  با  سرمايه  جديد براي سال 93 1542 ريال و براي سال 92 با  كمي افزايش و با همان  سرمايه  قديمي 2036 ريال  اعلام كرده است كه  با توجه  به  مجمع  پرديس و  برخي تحولات مي تواند بازهم  كمي تعديل بدهد .

سهمي پيش روي ماست كه  در اوايل بهمن ماه 2000 ريال در مجمع تقسيم  سود دارد يعني حدود  2 ماه  ديگر . سود  را  زود تقسيم  كرده و در مجموع شرايط مناسبي دارد . اما  سود  سال  بعد  154 تومان  است . با  توجه  به اين  شرايط به نظر ميرسد كه  قيمت هاي 11000 و 11500 ريال  براي پارسان  قيمت مناسبي باشد .

البته  بازار روي اين  سهم  كمي پر چالش عمل مي كند و بازگشايي به  قيمت هاي 12500 و 13000 ريال  به  بالا  فرصتي براي خروج و سپس پس از افت  ورود  مجدد  است  . اما  قيمت هاي 11500 و 11000 براي خريد با ديد  نگهداري مناسب است  .

دقت  كنيد  ما  تمام  سناريو را  با نرخ گاز فعلي و عدم  خريد پتروشيمي پارس لحاظ كرديم  . شك  نكنيد  اگر پتروشيمي پارس به  پارسان  برسد سود  سال 93 پارسان حداقل 2500  و قيمت  ان  18000 ريال  خواهد بود .

صحبت  اخر اين  كه  روي اين  سهم  بايد كمي صبور بود …

گروه تحلیل گری بتا سهم

20 آذر 92