در نماد ايران خودرو ...

خبر

در نماد  ايران خودرو  …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:35  طي روز هاي گذشته  با  كمك  برخي كارشناسان عملياتي خودرويي كه خوشبختانه  بورسي نيستند و به  صنعت  نگاه  فني دارند  تحليل هايي را اماده  كرده كه  در تصميم  گيري هاي ما مي تواند موثر باشد  .

از نظر عملياتي رويايي ترين وضعيت  فروش  و توليد رسيدن  به  دو سال  قبل است . سرمايه  گذاري خاصي در اين مدت  انجام نشده و سقف توليد  همان  رقم مي تواند  باشد .

ما  براي ايران خودرو  با مفروضاتي كه  گفته مي شود پيش بيني سود كرديم  .

در صورتي كه ايران خودرو به  ظرفيت توليد 760  هزار دستگاهي برسد .

توليد  رانا و دنا  را در دستور كار قرار دهد .

به كاهش نرخ  دلار به  2600 تومان

افزايش 10% قيمت  محصولات شركت در سال 93

كاهش ماليات  اين  شركت ها

كاهش 10% بهاي تمام  شده

ثبات  هزينه هاي عمومي در سال 93 برابر سال 92

افزايش 10  برابري سود  غير عملياتي شركت

ثبات  هزينه هاي مالي مطابق با  سال هاي اخير

همانطور كه ديده مي شود تقريباً اين  شرايط خوشبينانه ترين حالت  سود براي يك  شركت  است . در اين  شرايط ايران خودرو مي تواند  به  سود 1160  ريالي برسد . دقت كنيد ما براي سال  بعد شركت  را  فول ظرفيت تصور كرديم . حال در نظر بگيريد شركت در سال 92 به  زحمت  به كاهش زيان  برسد و در سال 93 نيز به همين  سود  برسد  در مجمع  سال 94 شركت قابليت تقسيم  سود 600  ريالي را دارد . سود  شركت نيز در سال 94 ديگر ان جهش  امسال  را ندارد .

به نظر اين  شرايط به اين  زودي  و راحتي ها محقق نميشود و شايد هدف بلند مدت  سهم  براي سال 93 بتواند  6000 ريال  باشد  اما فعلاً در محدوده  3500 و 4000 ريال قيمت كمي پر شده است  .

دقت  كنيد  جريان  پول عجيبي در اين  گروه افتاده كه همه  ي ومحاسبات  را تغيير مي دهد  ما  بايد  بر اساس تحليل نگاه  كنيم  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

12 آذر 92