سود پارسان امد ...

خبر

سود  پارسان  امد …

تحلیل خبر

بتا سهم –7:43   نمي دانيم در مورد  اين  نماد  بنويسيم  يا خير … دوستان  سهامدار پالايشگاهي مدام ما را متهم  به  طرفداري مي كنند  در حالي كه  وظيفه ما اطلاع رساني است . بايد واقعيت هاي بازار را  پذيرفت . فضاي فعلي پتروشيمي و  پالايشگاهي از هم  جدا شده است .

اما  پارسان  دست  پر امد . اگر به خاطر داشته  باشيد  در يكي از مطالب با محاسبه  سود  پارسان  را  پيش بيني كرده  بوديم كه دقيقاً بر همين شكل شده و پارسان  سود سال 93 خود را  با  رشد به 2320  ريال  رسانده وپيش بيني كرده است  . در سود  سال 92 نيز سود شركت از 1949 ريال  به  2000 ريال  رسيده است كه ناشي از تعديل برخي شركت ها از جمله هامون بوده است  . تا  پايان دوره بازهم  به  سود  فعلي اضافه مي شود اما در حد 3 الي 4 تومان  .

اما مفروضات  سود پارسان  با  سود هاي فعلي شركت هاي مختلف است كه در شبريز سياست  تقسيم  سود  10% شركت  را  به 90% تغيير داده است و اين  تعديل رقم  خورد .

به نظر اين  سود  با تعديل سود زاگرس، مارون، حفاري،شبريز  و شيراز بازهم  تعديل مي شود .

اما اهداف قيمتي …

 سهم هفته  اول بهمن  به  مجمع مي رود احتمالاً البته  ممكن است  به هفته دوم نيز كشيده  شود . به  يا داريد  وقتي سود سهم  1700 ريال  بود از سود  2000 ريالي گفتيم ! دقيقاً حالا  براي سال 93 نيز سود  3000 ريالي مد نظر مديران شركت  براي رسيدن  به  سود  است  .

شركت  50% افزايش سرمايه  را نيز دارد . با توجه  به اين  سود و حتي پي به اي 5 و تقسيم  سود  2000 ريالي قيمت  هدف سهم  قبل از مجمع حداقل 14000 ريال  خواهد بود  كه تكنيكال  سهم نيز تائيد مي كند .

پارسان در حال حاضر در 80% ارزش ذاتي در حال معامله است  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

4 آذر 92