سود محافظه كارانه شيران...

خبر

سود محافظه كارانه شيران…

تحلیل خبر

بتا سهم –7:30   شيران  سود هر سهم خود براي سال 93 را  با 46% كاهش به 4031 ريال  رساند در حالي كه  سود  سال 92 شركت 7450  ريال  بوده است  . اول اين  كه  شركت  اعلام كرده است در 10  ماهه سال  مالي 92  حدود  86% از بودجه خود را محقق كرده و اين  يعني نزديك  به  8000 ريال  تحقق سود امسال  شيران  مي تواند  باشد  . اين  شركت درامد هاي متفرقه نظير سود  سپرده  بانكي را  به  شدت  كاهش داده  و اين ناشي از تحولات  سال 93 شيران  است  .

در بحث فروش ، بايد اذعان داشت  فروش منطقي و البته  بهاي تمام  شده  كمي دست بال در نظر گرفته  شده است  .به عنوان  مثال  فقط در يك  قلم  بحث عوارض 10% در بهاي تمام  شده  گنجانده  شده است  كه  104 تومان  به ازاي هر سهم  سود  را  تغيير داده و اگر برگردد  افزايش مي دهد .

در مجموع  به نظر ميرسد سهم  محافظه  كاري تمام  را در نظر گرفته است  . در گزارش 3 ماهه كه  فروردين ميرسد سهم  50% از بودجه خود را  پوشش داده و براي تعديل متوقف مي شود .

دقت كنيد كه در سال 92 نيز سود  شركت در ابتدا  260 ميليارد تومان  پيش بيني شد  و حالا  به 574 ميليارد تومان  رسيده است  … رفتار مالي نيز اين  سود  محافظه  كارانه پيش بيني شده  را تائيد مي كند .

در مورد  قيمت نبايد افت انچناني داشته  باشد اما اگر سهم در محدوده زير 3 هزار تومان  باز شد براي خريد جالب است  .

به تبع  اين  سهم  سود  اتي نيز كاهش 35 تا40% را خواهد داشت  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

29 آبان 92