خبر
سود محافظه کارانه شیران…
تحلیل خبر
بتا سهم –۷:۳۰ شیران سود هر سهم خود برای سال ۹۳ را با ۴۶% کاهش به ۴۰۳۱ ریال رساند در حالی که سود سال ۹۲ شرکت ۷۴۵۰ ریال بوده است . اول این که شرکت اعلام کرده است در ۱۰ ماهه سال مالی ۹۲ حدود ۸۶% از بودجه خود را محقق کرده و این یعنی نزدیک به ۸۰۰۰ ریال تحقق سود امسال شیران می تواند باشد . این شرکت درامد های متفرقه نظیر سود سپرده بانکی را به شدت کاهش داده و این ناشی از تحولات سال ۹۳ شیران است .
در بحث فروش ، باید اذعان داشت فروش منطقی و البته بهای تمام شده کمی دست بال در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال فقط در یک قلم بحث عوارض ۱۰% در بهای تمام شده گنجانده شده است که ۱۰۴ تومان به ازای هر سهم سود را تغییر داده و اگر برگردد افزایش می دهد .
در مجموع به نظر میرسد سهم محافظه کاری تمام را در نظر گرفته است . در گزارش ۳ ماهه که فروردین میرسد سهم ۵۰% از بودجه خود را پوشش داده و برای تعدیل متوقف می شود .
دقت کنید که در سال ۹۲ نیز سود شرکت در ابتدا ۲۶۰ میلیارد تومان پیش بینی شد و حالا به ۵۷۴ میلیارد تومان رسیده است … رفتار مالی نیز این سود محافظه کارانه پیش بینی شده را تائید می کند .
در مورد قیمت نباید افت انچنانی داشته باشد اما اگر سهم در محدوده زیر ۳ هزار تومان باز شد برای خرید جالب است .
به تبع این سهم سود اتی نیز کاهش ۳۵ تا۴۰% را خواهد داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۹ آبان ۹۲
