در نماد پتروشيمي پرديس ...

خبر

در نماد پتروشيمي پرديس …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:16  تقريباً اكثر كارشناسان  معتقدند كه  قيمت اوره  با افزايش در محدوده  360  تا  380 دلار قرار مي گيرد اما  ديگر كمتر از 300  نخواهد بود . بودجه  سال 93 اين  شركت  بدون تغيير خاصي به  بازار امد و البته  به نظر ميرسد بودجه حداكثري ديده  شده است  .

به  بررسي بودجه مي پردازيم  كه مهم ترين  مفروضات  ان  را  بند  به  بند  پيش مي بريم  . در توليد و فروش حداكثر ظرفيت  توليد  پرديس طبق گفته  يكي از كارشناسان شركت  2100000 تن  است كه  شركت  1935000 در نظر گرفته  كه  منطقي است  .

طبق گفته  يكي از نزديكان  به  شركت  بودجه  فروش داخلي 800  هزار تن  و فروش صادراتي 1135000 تن مي باشد  . اين  تنها  نكته اي است كه  به نظر ميرسد پرديس بتواند  با ان  بازي كند . چرا كه مصرف داخلي شركت  نهايت و در بالاترين حد مصرف 600  هزار تن خواهد بود و مي تواند اوره  اي را كه  با  قيمت 612 در داخل مي فروشد به نرخ 900 به  فروش برساند و به  سود  شركت اضافه  كند .

البته از ان  سو بايد نگاه  كنيد كه  دلار 3000 تومان  گرفته  شده و هر كاهشي يعني افت  سود شركت و در كنار ان نرخ  گاز …

برفرض در خوشبينانه ترين حالت  نرخ  گاز 1400  ريال  شود . در اين  حالت  سود  شركت  به 4150  ريال  ميرسد . به نظر ميرسد بودجه اي كه  پرديس گرفته است تا  نيمه  دوم سال 93 قابل تعديل نباشد مگر قيمت اوره ناگهان  در 400 و حتي 500  دلار تثبيت  شود .

اما دقت  كنيد در اين  سهم  حداقل 4500  ريال تقسيم طي 2 ماه  اتي خواهيد داشت كه از ان  سو  سود  شركت نيز در نهايت  4000 ريال  شود . اگر قيمت اوره  ثابت  باشد سهم در 22000 ريال مي تواند متعادل شود . قبل مجمع  نهايت  قيمت  سهم  24000 ريال  خواهد بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

28 آبان 92