امید به توافق تاریخی ؟؟؟؟؟؟
اين روزها با رشد شاخص باز هم هدف 80-85 هزارواحدي شاخص بر سر زبانها افتاده است اهدافي كه با توجه به بازگشت مجدد حمايت حقوقيها به بازار و گشايش هاي سياسي صورت گرفته در مذاكرات هسته اي و 5+1 ميتوان به اين اهداف خوشبين بود
بازار این دو روز اخیر تمام حواسش به مذاکرات می باشد اگر توافق مورد انتظار بین ایران و غرب صورت گیرد باید عرض کرد فردا شاخص رشد بالای 1000 واحد را خواهد داشت اخبار زیادی از بندهای توافق ایران و غرب شنیده می شود اخباری از لغو تحریم خوردو و پتروشیمی و بانک ها بیشتر به گوش می رسد لذا دامنه لغو تحریم ها فعلا بیشتر بازار را مشمول می شود اما گروه های اسیب دیده خصوصا خودرو و بانکی بیشتر می توانند از نتایج مذاکرات استفاده کنند پتروشیمی هایی هم که از تحریم لطمه دیده بودند یقینا کاهش تحریم ها خبر خوبی برای انها خواهد بود زاگرس و خارک ضربات بدی از تحریم ها داشته بودن تولید زاگرس یک میلیون تن کاهش داشته است خارک نیز در تولید محصولات جانبی خود با کاهش بالایی روبرو بوده است لذا هر دو سهم زاگرس و خارک در شرایط غیر تحریمی هم توان تکرار سود های قبلی خود را خواهند داشت
در مورد متانولی این روزها شاهد رشد قیمت متانول به محدوده 500 دلار می باشیم این خبر در کنار خبرهای خوب سیاسی باعث شده است بازار توجه بیشتری به سمت سهم های زاگرس شفن خارک داشته باشد
فارس نیز مثل همیشه به همراه تاپیکو و غدیر مورد توجه است نگاه بازار روی فارس خیلی خاص تر می باشد و دلیل ان هم اسیب های قبلی این سهم از تحریم ها است با از بین رفتن تحریم ها فارس توانایی شکوفایی خوبی در سود سازی خواهد داشت
اما در بازار فردا در گروه پتروشيمي با توجه به شايعات مثبت در خصوص دخالت مجلس در خصوص نرخ گذاري خوراك مصرفي پتروشيمي ها بر اساس گام هدفمندي يارانه ها و افزاي ش نرخ گاز شيرين بر اساس ميزان افزايش عمومي باعث شده تا توجه بازار به نمادهاي پتروشيمي حلب شود به نظر ميرسد در گروه پتروشيمي به خصوص متانوليها همچنان روند صعودي را شاهد باشيم
در گروه پالايشيها عرضه ها مانع از رشد قيمتي مناسب سهام اين گروه ميشود به طوري كه در اواخر وقت معاملاتي روز چهارشنبه عرضه هاي سنگين باعث متعادل شدن روند پالايشي ها شده و به نظر ميرسد اين امر در شروع هفته جاري نيز روي دهد
اگر توافقی در مذاکرات هسته ای رخ دهد نرخ دلار در سال 93 بیش از 2500 تومان نخواهد بود این موضوع و کاهش نرخ جهانی نفت باعث می شود سهم های پالایشی در میان مدت با سود سازی مناسبی همراه نباشند باید توجه داشت این گروه در کوتاه مدت یقینا همراه با جو مثبت بازار رشد خواهند داشت اما دو عامل نرخ ارز مرجع و نرخ قیمت جهانی نفت برای این گروه تنها و تنها عوامل تاثیر گذار است که با تثبیت هر دو نرخ توانایی تعدیل در این گروه از بین خواهد رفت لذا توافق هسته ای ایران حداقل در میان مدت برای این گروه خوب نخواهد بود
در گروه معادن تعديل مثبت خوب كچاد ميتواند با بار مثبت بيشتر براي كگل و صبانور اتفاق بيفتد شايعات تعديل مثبت كگل در سطوح بالاي 20 درصد و براي كنور حتي در سطوح 30 درصد شنيده ميشود
در گروه سرمايه گذاريها تاپيكو با توجه به پتانسيل تعديل مثبت و جو مثبت پتروشيمي ها به سمت قيمتهاي 520-540 توماني گام برميدارد
در اين گروه غدير هم ميتواند با ديد ميان مدت روند ارام صعودي را دنبال نمايد ديگر يار غدير يعني پارسان نيز قيمتهاي 1150-1200 توماني را پيش روي خود دارد
در بين نمادهاي سيماني خبر افزايش نرخ سميان در صورت افزايش نرخ حاملهاي انرژي باعث كاهش ترديد ها در نمادهاي سيماني شده است در صورتي كه اين افزايش نرخ توامان شود به مانند سالهاي گذشته افزايش نرخ فروش بر افزايش هزينه هاي اين شركتها برتري يافته و سبب رشد حاشيه سود سيماني ها خواهد شد
رییس کل بانک مرکزی
برداشت از حساب بانکها غیرقانونی بود/ رشد اقتصادی صفر میشود
اذعان سیف به اشتباه بودن برداشت شبانه از بانک ها و احتمال برگشت این مبلغ به حساب بانک ها خبر خوبی برای گروه بانکی است برگشت این مبلغ به بانک ها خود عامل مناسبی برای سود سازی بیشتر این گروه خواهد شد مبلغ برداشت شده از بانک ها مبلغ اندکی نیست و حداقل روی هر سهمی بیش از 10 الی 15 تومان تاثیر منفی داشت لذا برگشت این مبالغ را باید خبر بسیار خوبی برای گروه بانکی دانست گروه بانکی با رفع تحریم ها می تواند از فعالیت ارزی خود سود مناسبی را شناسایی کنند در مقطع فعلی بیشتر فعالیت بانک ها را صراف ها و واسطه ها انجام می دهند لذا با رفع موانع گروه بانکی شرایط مساعد تری را خواهد داشت در این گروه توجه های بیشتری به سمت پاسارگارد در حال رخ دادن است پاسارگارد با مالکیت5 درصدی در مپنا و ومعادن و داشتن سه نیروگاه و چند دکل حفری کم کم در چشم خریداران بیشتر نمایان تر می شود میدکو نیز در نوع خودش از ومعادن کمتر نیست این سهم در اینده نزدیکی درصد بالایی از سود پاسارگارد را تعیین خواهد کرد
یکی از مسایلی که باعث شده است بازار به میدکو و پاسارگارد دقت زیاد نداشته باشد عدم اگاهی از درصد مالکیت پاسارگارد در میدکو است
پاسارگارد مستقیم 20 درصد میدکو را دارد اما به صورت غیر مستقیم این مالکیت بیش از 50 درصد خواهد بود لذا ارزندگی پاسارگارد نسبت به دیگر سهم های بانکی کم کم نمایان تر خواهد شد
در مورد مصوبه افزایش سقف تسهیلات دهی بانک ها از5 برابر سرمایه به 8 برابر سرمایه باید اذعان داشت بانک ملت و پاسارگارد در بین بانک های بورسی بیشترین فعالیت مشاع را دارند و اگر بر مبنای فعالیت بانکی بخواهیم بانک ها را مقایسه کنیم بانک ملت و پاسارگارد دو بانک اصلی هستند که واقعا فعایلت بانکی دارند دیگر بانک ها ما شاید مقدار زیادی از سودشان از سرمایه گذاری های بدست امده باشد
بانک ملت نیز بنابر شنیده ها به زودی تعدیل خود را که بین 25 الی 20 درصد خواهد بود اعلام خواهد کرد بانک ملت قصد دارد سود خود را حداقل هم اندازه سود سال 91 یعنی 45 تومان کند لذا انتظار داریم بانک ملت نیز به زودی بتواند تا 300 تومان رشد داشته باشد
وزیر نیرو اعلام در نظر نداریم نیروگاه های خصوصی شده را پس بگیریم و مپنا نیز باید نیروگاه های خود را به فروش برساند این سخن وزیر باعث خواهد شد مپنا بابت فروش نیروگاه های خود سود خوبی را شناسایی کند لذا رشد قیمت مپنا با این شرایط دور از ذهن نیست
رفع تحريمهاي خودرو و پتروشيمي و فلزات گرانبها در مقابل توقف 20 درصد به مدت 6 ماه نیز خبر دیگری است که از زنو به گوش می رسد بهر عنوان فردا بازار با خبرهای خوبی از مذاکرات شروع به کار خواهد کرد رشد بازار در فردا با نتیاج مثبتی از مذاکرات می تواند بازار را با یک جش تاریخی روبرو کند
جمعه 17 ابان 92
