از پتروشيمي خارك ...

خبر

از پتروشيمي خارك …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:29  تعديل خارك  ان چيزي كه  فكرش را مي كرديم  نبود اما  بالاخره تعديل بود كه  البته  نرخ  گازدر ان  بازهم  بالا ديده  شده است  . خارك سود هر سهم خود را 4411 ريال  اعلام  كرده  بود كه با  وجود  پوشش 4031 ريالي همه  انتظار سود 7000 ريالي را داشتيم  اما  تنها  به 5765 ريالي اكتفا  كرد  كه دليلي اين  عدم  تعديل سنگين  را  بايد در كاهش فروش و  نرخ ارز جستجو كرد  . مقدار فروش پيش بيني شده براي 6 ماهه دوم (442 هزار تن) کمتر از مقدار فروش واقعي محصولات در 6 ماهه ابتداي سال (503 هزار تن) مي باشد. در اين ارتباط شرکت عنوان نموده است “با توجه به شرايط روز پيش بيني مقدار توليد متناسب با مقدار گاز خوراک دريافتي در نظر گرفته شده و مقدار پيش بيني جهت فروش محصولات معادل پيش بيني کميت توليد در نظر گرفته شده است. شرکت براي تسعير ارز حاصل از فروش هاي صادراتي، هزينه حمل و هزينه گاز مصرفي 6 ماهه آتي از نرخ ارز مبادله اي (هر دلار 600ر24 ريال) استفاده نموده است. اضافه مي نمايد مطابق اطلاعيه اخير، نرخ تسعير فروش هاي صادراتي در 6 ماهه ابتداي سال به ازاي هر دلار مبلغ 404ر33 ريال بوده است.  شركت  به  طور كلي براي 6 ماهه  دوم  گاز را دست  بالا و نرخ دلار را  2400  در نظر گرفته  تا تعديلي بيش ازاين  ندهد .

به نظر با اين  قيمت سهم در محدوده  نهايت  34000 ريال  باز شود اما  بارديگر به  سمت  40000 ريال  هل داده شود چرا كه همه مي دانند  سود اين  شركت  بيش از 7000 ريال  است  .

اگر سهم در 31000 ريال  باز شد  مي تواند  براي خريد مورد توجه  باشد  .

اما اثر اين  تعديل بر باقي شركت ها  چيست  . اين تعديل  حدود  22 ميليارد تومان  يعني نزديك  به 10 ريال  بر تاپيكو  اثر مثبت  دارد . 10  ريال نيز به  سود  وصندوق اضافه مي كند و در پايان حدود  15 ريال  به  سود وبانك  كه  به نظر اثر بالايي نيست  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

8 آبان 92