خبر
از پتروشیمی خارک …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۲۹ تعدیل خارک ان چیزی که فکرش را می کردیم نبود اما بالاخره تعدیل بود که البته نرخ گازدر ان بازهم بالا دیده شده است . خارک سود هر سهم خود را ۴۴۱۱ ریال اعلام کرده بود که با وجود پوشش ۴۰۳۱ ریالی همه انتظار سود ۷۰۰۰ ریالی را داشتیم اما تنها به ۵۷۶۵ ریالی اکتفا کرد که دلیلی این عدم تعدیل سنگین را باید در کاهش فروش و نرخ ارز جستجو کرد . مقدار فروش پیش بینی شده برای ۶ ماهه دوم (۴۴۲ هزار تن) کمتر از مقدار فروش واقعی محصولات در ۶ ماهه ابتدای سال (۵۰۳ هزار تن) می باشد. در این ارتباط شرکت عنوان نموده است “با توجه به شرایط روز پیش بینی مقدار تولید متناسب با مقدار گاز خوراک دریافتی در نظر گرفته شده و مقدار پیش بینی جهت فروش محصولات معادل پیش بینی کمیت تولید در نظر گرفته شده است. شرکت برای تسعیر ارز حاصل از فروش های صادراتی، هزینه حمل و هزینه گاز مصرفی ۶ ماهه آتی از نرخ ارز مبادله ای (هر دلار ۶۰۰ر۲۴ ریال) استفاده نموده است. اضافه می نماید مطابق اطلاعیه اخیر، نرخ تسعیر فروش های صادراتی در ۶ ماهه ابتدای سال به ازای هر دلار مبلغ ۴۰۴ر۳۳ ریال بوده است. شرکت به طور کلی برای ۶ ماهه دوم گاز را دست بالا و نرخ دلار را ۲۴۰۰ در نظر گرفته تا تعدیلی بیش ازاین ندهد .
به نظر با این قیمت سهم در محدوده نهایت ۳۴۰۰۰ ریال باز شود اما باردیگر به سمت ۴۰۰۰۰ ریال هل داده شود چرا که همه می دانند سود این شرکت بیش از ۷۰۰۰ ریال است .
اگر سهم در ۳۱۰۰۰ ریال باز شد می تواند برای خرید مورد توجه باشد .
اما اثر این تعدیل بر باقی شرکت ها چیست . این تعدیل حدود ۲۲ میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۱۰ ریال بر تاپیکو اثر مثبت دارد . ۱۰ ریال نیز به سود وصندوق اضافه می کند و در پایان حدود ۱۵ ریال به سود وبانک که به نظر اثر بالایی نیست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۸ آبان ۹۲
