از پتروشيمي خراسان ...

خبر

از پتروشيمي خراسان …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:19  ديروز در مورد  پتروشيمي خراسان  صحبت كرديم و بازگشايي او گويا  به  شفاف سازي پيرامون نرخ خوراك گاز منوط شده  بود كه ارائه داد  و نرخ  13 سنت  را تكذيب كرد و البته  گفت اگر 13 سنت  با دلار مبادله اي اعلام  شود سود  شركت  15% كاهش خواهد داشت .

اما  امروز پتروشيمي خراسان  به  بازار باز مي گردد  و اين  بازگشت در يك  روز خوب و با  ظفرمندي است  . پتروشيمي خراسان  كه  سودش 1610  ريال  بود  با تعديل سود ان را  به  2110 ريال  رسانده است و 57% از سود  را پوشش داده  . اما مهم ترين  نكته مفروضات  شركت  است كه  فروش کود اوره داخلي از تاريخ 18/4/1392 طبق مصوبه دولت از مبلغ 3,500 ريال به مبلغ  6,125 ريال به ازاء هر کيلو تعيين گرديده است و براي شش ماهه دوم نيز نرخ فروش اوره داخلي 6,125 ريال پيش بيني گرديده است و اوره صادراتي هر تن 293 دلار براي شش ماهه دوم پيش بيني شده است. نرخ گاز (مواد اوليه) بر اساس صورتحساب دريافتي 6 ماهه اول معادل 721 ريال و پس از آن با نرخ 850 ريال پيش بيني و محاسبه گرديده است .ضمناً نرخ ميانگين فروش صادراتي عملکرد 6 ماهه نيز بر مبناي هر دلار 33,480 ريال بوده است.و براي شش ماهه دوم 25 هزار ريال مبناي محاسبه قرار گرفته است.

با اين حساب به نظر شركت  بازهم  تعديل  خواهد داشت  مگر نرخ خوراك تغيير كند .

در مورد  بازگشايي منطقي ترين قيمت محدوده  11000 و 11500 ريال  است كه  براي خريد  مجدد نيز مي تواند  جذابب اشد . هر بازگشايي كمتر از 11000 فرصت خريد است  . برخي از تحليل گران از سود  2650  ريالي در پايان  سال خراسان  صحبت  مي كنند كه مي تواند قيمت هاي 11000 و كمتر را  جذاب كند .

در هنگام  بازگشايي بازهم  صحبت خواهيم كرد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

6 آبان 92