خبر
از پتروشیمی خراسان …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۱۹ دیروز در مورد پتروشیمی خراسان صحبت کردیم و بازگشایی او گویا به شفاف سازی پیرامون نرخ خوراک گاز منوط شده بود که ارائه داد و نرخ ۱۳ سنت را تکذیب کرد و البته گفت اگر ۱۳ سنت با دلار مبادله ای اعلام شود سود شرکت ۱۵% کاهش خواهد داشت .
اما امروز پتروشیمی خراسان به بازار باز می گردد و این بازگشت در یک روز خوب و با ظفرمندی است . پتروشیمی خراسان که سودش ۱۶۱۰ ریال بود با تعدیل سود ان را به ۲۱۱۰ ریال رسانده است و ۵۷% از سود را پوشش داده . اما مهم ترین نکته مفروضات شرکت است که فروش کود اوره داخلی از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ طبق مصوبه دولت از مبلغ ۳,۵۰۰ ریال به مبلغ ۶,۱۲۵ ریال به ازاء هر کیلو تعیین گردیده است و برای شش ماهه دوم نیز نرخ فروش اوره داخلی ۶,۱۲۵ ریال پیش بینی گردیده است و اوره صادراتی هر تن ۲۹۳ دلار برای شش ماهه دوم پیش بینی شده است. نرخ گاز (مواد اولیه) بر اساس صورتحساب دریافتی ۶ ماهه اول معادل ۷۲۱ ریال و پس از آن با نرخ ۸۵۰ ریال پیش بینی و محاسبه گردیده است .ضمناً نرخ میانگین فروش صادراتی عملکرد ۶ ماهه نیز بر مبنای هر دلار ۳۳,۴۸۰ ریال بوده است.و برای شش ماهه دوم ۲۵ هزار ریال مبنای محاسبه قرار گرفته است.
با این حساب به نظر شرکت بازهم تعدیل خواهد داشت مگر نرخ خوراک تغییر کند .
در مورد بازگشایی منطقی ترین قیمت محدوده ۱۱۰۰۰ و ۱۱۵۰۰ ریال است که برای خرید مجدد نیز می تواند جذابب اشد . هر بازگشایی کمتر از ۱۱۰۰۰ فرصت خرید است . برخی از تحلیل گران از سود ۲۶۵۰ ریالی در پایان سال خراسان صحبت می کنند که می تواند قیمت های ۱۱۰۰۰ و کمتر را جذاب کند .
در هنگام بازگشایی بازهم صحبت خواهیم کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ آبان ۹۲
