پتروشيمي خراسان با ...

خبر

پتروشيمي خراسان با …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:19  قبل ازاين  كه  به  بررسي پتروشيمي خراسان  بپردازيم به  اخباري حول محور نرخ خوراك مي رسيم كه شنيده مي شود  برخي در مجلس از نرخ  8 سنت  براي خوراك گازي ها  صحبت  مي كنند و البته در دل اين  طرح تخفيفاتي نيز در نظر گرفته  شده است . خبرخوب براي اين  گروه اين  است كه نرخ  13 سنت به  طور كلي گويا  رد  شده و مورد  قبول نيست و بحث بر سر نرخ هايي بين  5.5 سنت تا 8  سنت  است  .

گويا  تخفيف در نرخ خوراك مايع ها نيز تا حدودي قطعي شده است  .

اما  امروز پتروشيمي خراسان  به  بازار باز مي گردد  و اين  بازگشت در يك  روز خوب و با  ظفرمندي است  . پتروشيمي خراسان  كه  سودش 1610  ريال  بود  با تعديل سود ان را  به  2110 ريال  رسانده است و 57% از سود  را پوشش داده  . اما مهم ترين  نكته مفروضات  شركت  است كه  فروش کود اوره داخلي از تاريخ 18/4/1392 طبق مصوبه دولت از مبلغ 3,500 ريال به مبلغ  6,125 ريال به ازاء هر کيلو تعيين گرديده است و براي شش ماهه دوم نيز نرخ فروش اوره داخلي 6,125 ريال پيش بيني گرديده است و اوره صادراتي هر تن 293 دلار براي شش ماهه دوم پيش بيني شده است. نرخ گاز (مواد اوليه) بر اساس صورتحساب دريافتي 6 ماهه اول معادل 721 ريال و پس از آن با نرخ 850 ريال پيش بيني و محاسبه گرديده است .ضمناً نرخ ميانگين فروش صادراتي عملکرد 6 ماهه نيز بر مبناي هر دلار 33,480 ريال بوده است.و براي شش ماهه دوم 25 هزار ريال مبناي محاسبه قرار گرفته است.

با اين حساب به نظر شركت  بازهم  تعديل  خواهد داشت  مگر نرخ خوراك تغيير كند .

در مورد  بازگشايي منطقي ترين قيمت محدوده  11000 و 11500 ريال  است كه  براي خريد  مجدد نيز مي تواند  جذابب اشد . هر بازگشايي كنمتر از 11000 فرصت خريد است  . برخي از تحليل گران از سود  2650  ريالي در پايان  سال خراسان  صحبت  مي كنند كه مي تواند قيمت هاي 11000 و كمتر را  جذاب كند .

اما در مورد  سهامدارن  شركت  … سياست  تقسيم  سود  قبلي شركت 80% بوده يعني حدود 1280 ريال  و حالا  اين  عدد به 1700 ريال  رسيده  است كه 420 ريال  رشد سود دارد . گفته مي شود  تاپيكو 31 ميليارد تومان  به  سودش اضافه شده و بيش از 10  ريال  به  سود او اضافه مي شود . پارسان نيز در سود  سال  بعد او موثر خواهد بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

6 آبان 92