گزارش زاگرس به ...

خبر

گزارش زاگرس به …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:12  احتمالاً ضربه  بدي به  گروه  پتروشيمي وارد مي شود چرا كه  انتظار از زاگرس بالا  بود . اين  شركت طي 6 هفته اخير يكي از خطوط توليد خود را از دست  داده  بود و از 3 با  2 ظرفيت  كار مي كرد .

البته  بازار اين  موارد را در پي به اي زاگرس لحاظ مي كرد . ظاهر قضيه اين  است كه  سهم  6019  ريال  سود اعلام  كرده  و در گزارش 6 ماهه  تنها 2522 ريال  سود محقق كرده است  يعني پوشش سود  زير 50% .

اما  گزارش شركت  نكات ديگري را هم دارد . فروش شركت در 3 ماهه  دوم  نسبت  به  3 ماهه اول بيش از 30% كاهش داشته  . شركت  350  ميليارد تومان هزينه اداري و فروش دارد. درامد  عملياتي و غير عمليات ان  منفي است  و در يك كلام  نصف سود  3 ماهه اول سود محقق كرده است .

اما نكات جالب ديگر سهم  اين  است كه در توليد  و فروش نسبت  به  سال  قبل رشد كرده است . اما نسبت  به  3 ماهه اول افت و  شركت در توليد به دليلي همين نقص فني عقب بوده است  .

كار براي زاگرس سخت  شده است  . به نظر شركت  بر همان  سود قبلي تاكيد مي كند اما  بازار ممكن است  با اين  گزارش سهم  را تا  24000 ريال  پايئن بكشد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

30 مهر 92