جم مي آيد ...

خبر

جم مي آيد …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:11  گويا  جم  قرار است  يكشنبه  هفته  بعد به  بازار بيايد  .اطلاعات  اين  سهم  منتشر شده و نكات جالبي دارد . فروش شركت تقريباً دو برابر شده و به نظر ميرسد وضعيت  بنيادي جالب است  . در بودجه  شركت  اكثر توليدات و قيمت ها  حداكثري لحاظ شده است  . نرخ خوراك  را  145 دلار در نظر گرفته است و يعني ريسك  نرخ خوراك را مي تواند داشته  باشد . 330  ميليارد تومان  اختلاف با  شركت ملي گاز وجود دارد كه ذخيره اي در نظر گرفته نشده است  .

نكته  مهم تر نرخ  دلار رادر بودجه  3200 در نظر گرفته اند و اين  خود  يك  ريسك  بزرگ است  .

اين  شركت  سود خود را 3347 ريال  اعلام كرده است و به نظر ميرسد چيزي متمايز از شركت هاي پتروشيمي ديگر ندارد . بازار به مارون  پي به اي 4 مي دهد و نمي خرد و يا  زاگرس پي به اي كمتر از 4 و به نظر ميرسد پي به اي منطقي براي جم  نيز با توجه  به  شرايط فعلي همان  4 باشد . در حالي كه  صحبت از قيمت هاي 1750 و 1800 تومان  است  به نظر ميرسد سهم  با اين  جزئيات  سود در قيمت هاي 14000 و 14500 ريال  منطقي است  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

6 شهريور 92