در گروه سيمان با...

خبر

در گروه  سيمان  با…

تحلیل خبر

بتا سهم – 6:58   در اين  گروه  با  يك دو جين  اطلاعيه هاي ريز و درشت مواجه  بوديم كه  شايد اطلاعيه هاي قائن و بهبهان بيش از همه نظرها  را به خود جلب مي كرد و از ارزندگي سفارس خبر مي داد .

سيمان  بهبهان  سود خود را در يك تعديل عجيب به 9276 ريال  رساند كه به نظر ميرسد بازهم  تعديل داده و قيمت  سهم  نيز در 6 هزار تومان قرار گيرد . سفارس از اين  تعديل از نظر رواني اثر مثبت خوبي مي گيرد .

در سيمان قائن به نظر ميرسد با  توجه  به سود 9134 ريالي فعلي و تحقق 5180 ريالي سود  در گزارش 3 ماهه  بايد منتظر سود  بيش از 1500 ريالي باشيم  كه  احتمالاً قيمت  سهم  را  به بيش از 7000 ريال  مي رساند . خبر به  سود وبانك خواهد بود . به نظر بهبهان و فائن  عامل نجات  سفارس مي شوند .

اما  از اين دو به  سراغ  غرب و شرق  و شمال و مركز كشور مي رويم  .

سيمان شرق سود خود رااز 239 ريال  به  255 ريال  افزايش داده و در 6 ماهه 73% از سود  را  پوشش داده است  . به نظر ميرسد سود اين شركت تا  300 ريال  رشد كرده  اما قيمت سهم  كمي تند است .

سيمان  غرب همچنان  ترجيح مي دهد در ارائه  گزارش هاي خود  محافظه كارانه  عمل كند . سهمي كه  امسال مي تواند 1800 ريال سود  را  به عقيده  بسياري از كارشناسان بسازد و حالا  با  سود  1291 ريالي و پوشش 38% در قيمت هاي فعلي متعادل است . سغرب در يك  روند ميان مدت و كند  به  1000 تومان ميرسد و ارزش سهم دراين محدوده است  .

سيمان مازندران نيز بالاخره تعديل زد و سود خود را از 2082 ريال  به 2638 ريال افزايش داد و دو نكته مهم  دارد  يك اين كه 36% از اين  سود  را  پوشش داده و سمازن جز معدود سيماني هايي است كه  بدهي خود را  با نرخ مبادله اي گرفته است و ريسكي ازاين بابت ندارد . سمازن جاي تعديل بيشتر را هم  دارد اما  فعلاً در 18000و 19000 ريال درجا مي زند .

سيمان كرمان نيز سود هر سهم خود را با تعديل مواجه  ساخته است و سود هر سهم  اين  شركت  كه 1083 ريال  بود  به 1464 ريال افزايش يافته است و در 3 ماهه نيز 45% از سود را  پوشش داده  كه كاهش ماليات نيز دراين زمينه موثر بوده است . البته تعديل سود مازندران بازهم  براي سهم موثر  خواهد بود . قيمت هاي 9000 و 9100  ريال  براي سهم  منطقي است  .

سيمان  شاهرود 733 ريال سود اعلام  كرده است اين  شركت  37% سود خود را محقق كرده است  . اين  شركت به نظر ميرسد مي تواند  تا  1000 ريال  سود شناسايي كند . به نظر ميرسد سهم در قيمت هاي 6000 ريال  متعادل شود .

سيمان خاش شركتي  است كه 1113 ريال ريال  سود اعلام كرده است . سيمان  خاش همچنين 46% از سود خود را محقق نموده كه  عدد  بالايي است و به نظر ميرسد امسال در 6 ماهه  دوم  با وجود  كاهش صادرات  اما  سود 1900 ريالي را  محقق نمايد . شركت جز معدود سهم هايي است  كه مي تواند  تا 8500 و سپس 9000 ريال  افتان و خيزان  رشد كند .

گروه تحلیل گری بتا سهم

5 مرداد 92