تحولات كچاد و كگل ...

خبر

تحولات  كچاد و كگل …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:30  ديروز هم  عرض شد  كه  كچاد  و كگل نرخ  فروش گندله  و سنگ  آهن  را  بر اساس بودجه  12600 ريالي فخوز در نظر گرفته اند حال  انكه  طبق اعلام  فخوز بودجه  اين شركت در محدوده  16000 ريال  بوده است . اين  رشد 26% در بودجه  قطع  به  يقين  با  رشد مناسب در توليد و فروش نيز همراه  بوده و احتمال  اين كه  گزارش هاي 3 و 6 ماهه  شركت هاي كچاد  و كگل با  رشد جدي سود مواجه  باشد وجود دارد .

اگر همين حالا  بخواهيم  بودجه كچاد  را  با  نرخ هاي جديد محاسبه كنيم معادل 450 ميليارد تومان  به  سود كچاد  اضافه مي شود . اين  تازه  فقط از محل رشد قيمت است و اگر رشد توليد را نيز به ان  اضافه  كنيم  اين عدد به  530  ميليارد تومان خواهد رسيد . حال  آنكه اثر افزايش بهره مالكانه  كمتر از 180   ميليارد تومان است و اين  افزايش نرخ مي تواند  سود كچاد را در پايان دوره  به حداقل 2400 ريال  برساند و اگر پي به اي حداقلي را  براي اين گروه  6 در نظر بگيريم محدوده  15000 ريال  براي مقطع  2 ماه  پيش رو  منطقي است .

براي كگل نيز پيش بيني همين تعديل سود مي شود .

به ميان مدت ها توصيه مي شود كچاد  و كگل را  براي ميان مدت در پرتفوي خود داشته  باشند .

گروه تحلیل گری بتا سهم

12 تير 92