خبر
پرديس دست پرآمد
تحلیل خبر
بتا سهم – 7:29 بارها در اين ستون گفته بوديم كه پرديس پس از افزايش سرمايه تعديل مي زند و حالا شاهديم كه سود شركت پس از افزايش سرمايه با رشدي 8% مواجه شده است و همين براي پارسان بهانه اي خوبي براي تعديل است . پرديس سود خود را با سرمايه جديد 3773 ريال اعلام كرده است كه نكته مهمي براي سهم است و قصد تقسيم 3571 ريال را دارد .
نرخ تسعير هر دلار 2500 تومان در نظر گرفته شده است.در سه ماهه واقعي با دلار 3220 توماني تسعير شده است. شرکت هزينه خوراک (گاز طبيعي) را براي سال مالي 1392، به مقدار 1,220,000,000 متر مکعب و به ازاي هر متر مکعب مبلغ 768 ريال پيش بيني نموده است. در اين ارتباط شرکت اعلام نموده است “اطلاعات جاري با توجه به عدم افزايش احتمالي قيمت گاز و همچنين قيمت فروش کود اوره داخلي منظور گرديده است (قيمت هر متر مکعب گاز 735 ريال و قيمت فروش هر کيلو اوره داخلي 3,500 ريال). بنابراين در صورت تغيير احتمالي قيمت گاز توسط مراجع قانوني، تعديلات مربوطه انجام و اعلام مي گردد. كه پيش ازاين محاسبه شد كه اثر نرخ گاز و ازاد سازي اوره 200 ميليارد تومان به سود پرديس است .
سهم در 3 ماهه زمستان با فروش و مشكل فروش ناش ياز كاهش گاز مواجه بوده و به تعميرات دست زده است .در مورد نرخ فروش محصولات بايد گفت بدون در نظر گرفتن يارانه اي بودن فروش ، نرخ فروش اوره بر ميناي هر تن 390 دلار و نرخ فروش آمونياک هر تن 410 دلار منظور گرديده است.اوره در حال حاضر با افت روبرو شده است و به زير 350 دلار در هر تن رسيده است.
در مجموع به نظر ميرسد سهم شرايط بدي نداشته باشد و در ماه هاي اتي با حل شدن نرخ خوراك سهم احتمالاً در پايان سال مالي بتواند سود 5500 ريالي را محقق كند .
اين بدان معني است كه در ميان مدت قيمت پرديس به سمت 25000 ريال خواهد رفت اما براي 6 ماه آتي نه حال حاضر .
به نظر ميرسد منطقي ترين قيمت براي بازگشايي سهم محدوده 17000 و 18000 ريال باشد .
16000 ريال قيمت خوبي براي خريد اين سهم است
گروه تحلیل گری بتا سهم
12 خرداد92
