غول اصفهاني بازار !

خبر

غول اصفهاني بازار !

تحلیل خبر

بتا سهم –7:22  پالايش نفت اصفهان  با  رشد امروز غول اصفهاني بازار  خواهد شد  كه تعديلات  جالب توجه  و ذخاير متعدد سود او نكات جالب گزارش شركت  است  . اول اين  كه در سود  سال 91 اتفاقي رخ نداده و خبر ي از برگشت  ماليات  نيست در حالي كه شپنا در 91 نيز به همين ميزان مي تواند تعديل دهد .

اين  سهم  سود  سال 91 را 2307 ريال  اعلام  كرده است . نكته  مهم  اين  است كه ماليات هنوز دران ديده نشده است  . در كنار آن براي سه ماهه چهارم 91، نرخ فروش فرآورده هاي ويژه به صنايع همجوار و فروش در بورس کالا بر مبناي نرخ تسعير ارز مبادلاتي محاسبه و در درآمد فروش ثبت شده است، در نتيجه با توجه به ابهام در نحوه عمل اين موضوع، مابه التفاوت نرخ ارز مبادلاتي و نرخ ارز مرجع مرتبط با نفت خام مصرفي در توليد فرآورده هاي مذکور، مبلغ 543ر8 ميليارد ريال ذخيره نفت خام درنظر گرفته شده است  كه اين خود  يك نيمچه  سود به اندازه  سود فعلي براي سال 91  خواهد بود!!

سود  سال 92 نيز با  در نظر گرفتن  ارز مبادله اي به 4883 ريال  رسيده است  و طرح وتوسعه  شركت در صورت  بهره  برداري كمك  شاياني به اين  سود  سازي خواهد كرد اما  به نظر ميرسد امروز سهم در قيمت هاي 32000 و 33000 ريال باز شود و براي سهم اين  قيمت ها  منطقي است  . در صورتي كه  قيمت  سهم  به  سمت  40000 ريال  رفت  براي فروش موقت منطقي  خواهد بود و قيمت هاي زير 31000 نيز براي خريد مناسب است  .

اين  سهم  و شبريز مطمئن ترين و كم  ريسك ترين  گزينه هاي گروه هستند .

گروه تحلیل گری بتا سهم

10 ارديبهشت 92