خبر
پارسان بازمي گردد!
تحلیل خبر
بتا سهم – 7:52 اين سهم مجمع بسيار موفقي را برگزار كرده و امروزبا افزايش سرمايه و اعمال ان در پيش بيني سود شركت بازگشايي مي شود . شركت سودهر سهم خود را با سرمايه جديد 1414 ريال اعلام كرده و قصد تقسيم 95% ان را دارد كه توضيح داده شد تعديل غدير را رقم مي زند .
در مورد سود شركت بايد گفت كه پيش بيني سود خالص شرکت نسبت به پيش بيني قبلي حدود 7 درصد افزايش يافته است که عمدتا ناشي از منظور نمودن آخرين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 91 شرکت هاي سرمايه پذير پالايش نفت تبريز، صنايع پتروشيمي کرمانشاه، پتروشيمي شيراز و شرکت پالايش نفت شيراز مي باشد.
اما در روز بازگشايي يك بارديگر مصوبات و خبرهاي مجمع را با هم مرور مي كنيم .
در مجمع در گوشه و كنار خبر ميرسيد كه به زودي شاهد روند تعديل هاي پرشتاب زير مجموعه هاي اين شركت خواهيم بود به خصوص در پرديس كه خبرهاي جالبي از ان به گوش ميرسد .
اخبار مهم مجمع را مي توان به ترتيب زير گفت :
* خبر اعمال افزايش سرمايه 200% پرديس تا قبل از پايان سال 91
* تسعير بدهي زاگرس از ارزي به ريالي و احتمال برگشت برخي ذخاير و تعديل سود شركت
*انفجار سود پرديس در سال 93 و 94 با رسيدن به ظرفيت 3.3 ميليون تني
* از شركتهاي زير مجموعه به خصوص شيراز و شبريز بايد گفت در خرداد ماه شيراز وارد توليد 1 ميليون تني اوره مي شود و شبريز نيز از ابتداي سال با افزايش ظرفيت توليد 1.2 ميليون ليتري مواجه مي شود .
* از حيث سود آوري پارسان به زودي جز 3 شركت اول بورسي خواهد شد . يعني به زودي فملي با سود هاي نجومي و فولاد وفخوز را نيز پشت سر مي گذارد .
* ارزش ذاتي پارسان 1942 تومان است .
* تقسيم 1810 ريال سود نقدي
* تصويب افزايش سرمايه 67%
اما بازگشايي سهم …
سهم توانايي تعديل هاي بالقوه به خصوص روي سود زاگرس و پرديس و رسيدن به سود 1800 و 1900 ريالي را دارا مي باشد و از همين رو هر بازگشايي زير 6500 ريال فرصت خوبي براي خريد سهم است . بهترين و منطقي ترين قيمت براي سهم محدوده 6800 و 7000 ريال است كه مي تواند در روز هاي بعد براي سهم نيز مفيد باشد اما بهترين سناريو اين است كه قيمت سهم در محدوده 6500 ريال بازگشايي شده و در روز هاي بعد به سمت قيمت هاي بالاتر حركت كند . بازهم تاكيد مي شود هر بازگشايي كمتر از 6500 ريال مي تواند فرصت خريد خوبي باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
23 بهمن91
