سناريو هاي سود پرديس ...

خبر

سناريو هاي سود پرديس …

تحلیل خبر

بتا سهم – 9:45   در مورد  اين  شركت نيز فروض ما  بدبينانه خواهد بود . فرض را  بر اين  مي گذاريم كه كل بودجه خريد گاز بر مبناي صادرات محوري شركت ها ( يعني همه در واقع  به نرخ  دلار آزاد محاسبه مي شود )  باشد. در سناريو هاي مختلف سود  پرديس به اين  شكل  خواهد شد :

در شرايطي كه  60% فروش صادراتي ،40% فروش داخل ، توليد  و فروش 2 ميليون تني ، نرخ دلار 2600  توماني  و نرخ  گاز 7 سنتي  و نرخ هر متر مكعب 182 توماني  سود  شركت برابر 6840  ريال خواهد بود . حال در تمامي شرايط بالا  نرخ  دلار اگر به  3000  تومان  برسد سود  شركت 8400 ريال  است  و اگر نرخ  3600 را  لجاظ كنيم اين  عدد  به 9900  ريال  ميرسد .

در اين  شرايط اگر فروش داخلي را 30% و فروش خارجي را 70% لحاظ كنيم  سود  پرديس به 11900 ريال  مي رسد .

اين  نشان  مي دهد  كه  نرخ گاز براي پرديس با اهميت  است  اما  نمي تواند سود  شركت  را  خيلي دستخوش تغيير نمايد .

اين  شركت  باافزايش سرمايه  مواجه است و به نظر ميرسد خريد در قيمت هاي فعلي با ديد  بلند مدت  و تعديل اخر فروردين  مناسب است  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

21 بهمن91