بازگشايي ذوب با ...

خبر

بازگشايي ذوب با …

تحلیل خبر

بتا سهم – 6:40   ديروز در مورد  ذوب مفصل صحبت  شد  . شركت تغييراتي در بودجه خود اعمال  كرده است  . اول اين كه توليد خود را كاهش داده كه ما نيز ديروز ان  را در فروش 3 ماهه  اخر سال  شركت  لحاظ كرديم  البته  كاهش شركت جدي تر است  . شركت  براي 3 ماهه  سوم  پيش بيني فروش نزديك  به  400 هزار تن  تير اهن و 242  هزار تن  ميلگرد را داشته  كه به نظر در ميلگرد عدد  فروش بيشتر  خواهد  شد . قيمت  فروش تير اهن  1700  در نظر گرفته  شده است كه  اختلاف جدي با  شرايط واقعي بازار دارد  و ميانگين  فروش بيش از 2000  است . ميلگرد  را نيز 1700 در نظر گرفته  كه عدد ان  منطقي است .

به نظر ميرسد ذوب از اين  محل با  تعديل جدي سود  مواجه  باشد اما  تاكيد مي شود در حال حاضر تعديل سود ذوب نمي تواند  بيش از 240  تا  250  ريال  باشد .

بعيد است  طرح  توزان  براي سال 91 شركت  بتواند مفيد واقع  شود .

105 ميليارد تومان  بحث تسعير ارز نيز در بودجه امسال لحاظ شده و افزايش قيمت  شمش نيز در بودجه به  شكل دست  پائيه ديده شده  كه عمده  حركت  شركت  به  سمت خريد شمش است  .

به نظر ميرسد بدون طرخح توزان  ذوب شرايط ايده عالي ندارد اما  با اجراي اين  طرح  شرايط شركت تغيير كرده و با اين  روند  فروش حتي سود هاي بيش از 650 ريال  نيز براي شركت قابل دسترس است . البته  براي سال هاي بعد نه  سال جاري .

ديروز هم  عنوان  شد :

1-  قيمت محصولات  با  رشد بسيار خوبي مواجه  شدند  كه  خبرخوبي براي بودجه سال  بعد  شركت است  .

2- معامله  بلوكي را در پيش دارد كه  براي خريد ان  چند  مشتري وجود  دراد

3-  طرح  توازن و كك  سازي را  دارد كه  با  بهره  برداري مي تواند مشكلات  سال  بعد خود را  كم كند

4- بازار و شركت ها  روي سهم  نظر مثبتي دارند

 در مورد  بازگشايي بايد گفت  سود  سال  بعد  ذوب عدد منطقي و مناسبي است از سوي ديگر معامله  بلوك  به سهم  كمك خواهد كرد .از سوي ديگر در روز بازگشايي كه  امروز باشد بخشي از اعتباري ها  با  فشا فروش مواجه اند .  شايد در  دو روز اول بازگشايي يعني امروز و فردا سهم  با كاهش و حتي صفوف فروش  مواجه  شود اما افت  آن محدوده و در نقاط 3050 و 3000 ريال  متوقف مي شود .

در حال حاضر دو خبر طرح توازن  و معامله  بلوك  فرمان  سهم  را به دست مي گيرند . توصيه اين  است  در روز منفي اول نه  ولي در منفي دوم و در حوالي قيمت هاي 3100 و كمتر براي خريد سهم  آماده  باشيد .

از نظر بنيادي ذوب از فولاد، فخوز، فولاژ  و فخاس عقب تر است  اما از نظر بحث هاي جاري در صدر جدول قرار مي گيرد .

خبر مهم  بعدي كه  سهم  را  تحت تاثير قرار مي دهد  معامله  بلوك  ان  است  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

1 بهمن91