خبر
پارسان تعدیل زد اما …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۲۰ در مورد سود سال ۹۱ پارسان زیاد صحبت شد اما نکته بعدی مهم سود سال ۹۲ بود که در محدوده ۲۱۰۰ ریال اعلام شد و احتمالاً با اعلام این دو سود شرکت به بازار باز می گردد . این شرکت سود سال ۹۲ را برای اولین بار مبلغ ۲۰۹۹ ریال اعلام کرد که عدد قابل توجهی بوده و البته انتظار بازار بیشتر بود . نکات مهم در مورد سود شرکت این است که این سود بدون در نظر گرفتن هیچ گون فروش سهم بوده است در حالی که پارسان حداقل می تواند با فروش برخی شرکت ها به سود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومانی برای سال جاری دست یابد . هر لحظه اگر سود پتروشیمی شیراز به صورت های مالی پارسان اضافه شود سود سا ۹۱ و ۹۲ شرکت با تعدیل موتجه می شود و سود سال ۹۲ به راحتی ۲۰۰ ریال افزایش خواهد یافت . تعدیل احتمالی در سود مارون و هامون قطعی است و در سایر شرکت ها نیز گزارش های۹ و ۱۲ ماهه بازهم تعدیل پارسان را به همراه دارد .
نکته دیگر افزایش تقسیم سود و سیاست ان به ۹۵% است که تقریباً همه ی بازار به ان اعتقاد داشت .
بحث افزایش سرمایه نیز مطرح است که گویا افزایش سرمایه ۶۵% در دستور کار است و ممکن است در مجمع با تقسیم ۱۳۵۰ ریال سود نقدی و نگهداری وجه دیگر برای افزایش سرمایه مواجه باشیم .
با تمامی این شرایط قیمت های ۸۰۰۰ ریال برای کف سهم بسته شده و سهم کم کم به سمت اعداد ۹۰۰۰ ریال حرکت می کند .
در صورتی که سهم در قیمت های کمتر از ۸۵۰۰ و ۸۶۰۰ ریال بازشد برای میان مدت و حضور در مجمع بسیار مناسب است .
شرکت تا پایان خرداد ماه به تعدیل سود احتمالی ۲۶۰۰ ریالی نیز می تواند برسد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶آذر۹۱
