معادن دست پر آمد ...

خبر

معادن دست پر آمد …

تحلیل خبر

بتا سهم – 8:10  معادن  پس از تعديل كچاد ، فخاس،كگل و  مس با دست  پر به  بازار امده است و سود خود را از 487 ريال  به 673 ريال  افزايش داده است .

قبل از هر چيز بايد اذعان داشت  كه تعديل سود كنور تا 3800 ريال  يكي ديگر از اخبار خوب معادن  و شركت هاي زير مجموعه است  .

همه مي دانيم  كه  1-  شركت هاي كچاد و كگل بازهم  تعديل دارند و 2-  سياست تقسيم سود انها معمولاً 90% است  . 3- مس سود خود را در سال  بعد  معادن  شناسايي مي كند . اگر با همين  سود ها  سياست تقسيم  كچاد و كگل را 90% در نظر بگيريم  . 90  ميليارد تومان ديگر يا  به ازاي هر سهم حدود 138  ريال  به  سود  شركت اضافه مي شود . اين در حالي است كه  سود فروش سرمايه  گذار ي ها  لحاظ نشده و با  احتساب ان  و سود  زير مجموعه ها  ومعادن  جاي حداقل تعديل 150  تا160 ريالي را  دارد . اين  به معني سود بيش از 820  ريالي براي ومعادن  است  كه  پيش ازاين در همين  سايت از سود 900 ريالي براي ومعادن  صحبت  شده  بود .

در مورد  ارزش ذاتي نيز بايد گفت ارزش ذاتي اين  سهم  بيش از 7200 ريال  است و حتي با در نظر گرفتن 70% ضريب قيمت  سهم  بيش از 5000 ريال خواهد بود .

در مورد  سود مس سال  بعد حداقل مس 1200  ريال  تقسيم  سود خواهد داشت. اين  يعني سود  153 ميليارد توماني كه  با كسر سود فعلي در محاسبات خود  سود  سال  بعد ومعادن  با در نظر گرفتن  بيس و پايه  كنوني بيش از 1000 ريال  است  .

با تمام  اين تفاسير قيمت  بازگشايي سهم  …

امروز با  اين جو بازار ومعادن  احتمالاً در قيمت هاي 4400 و 4500  ريال  به بازار مي ايد  . هر چه  به محدوده  5000 ريال  نزديك  شود  فشار عرضه  بيشتر و سهم  براي نوسان  گيران  پر ريسك تر مي شود  . بازگشايي به زير قيمت هاي 4400و 4300  ريال  مي تواند بهترين فرصت براي خريد  و نوسان گيري باشد  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

16آبان 91