فايرا در شرايطي به ...

خبر

فايرا در شرايطي به …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:45   اين  سهم در شرايط بازگشايي مي شود كه سرمايه  شركت  با  افزايش 287درصدي مواجه  شده است و حالا  سود او با سرمايه جديدي لحاظ مي شود . در واقع  سود  فعلي فايرا با سرمايه  قبلي محدوده نزديك  به  2870 ريال  است  .

اين  شركت موفق شده  با تعديلي قابل توجه و بيش از 150% سود خود را  با  سرمايه  جديد به 781 ريسال برساند  و تحقق سود 22% را  رقم  بزند . اما در دلايل تعديل بايد گفت كه  1- پيش بيني افزايش مبلغ فروش بميزان بيش از 21 درصد که تماما” ناشي از افزايش متوسط نرخ فروش ميباشد. 2- پيش بيني افزايش بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بميزان بيش از 14 درصد که عمدتا” مربوط به افزايش نرخ مواد اوليه و کمکي مصرفي است. 3- پيش بيني افزايش هزينه هاي جذب نشده توليد با توجه به عملکرد 6 ماهه اول سال در سر فصل “خالص ساير درآمد(هزينه)هاي عملياتي” بميزان بيش از 52 درصد. 4 – پيش بيني افزايش هزينه هاي مالي بميزان 46 درصد با توجه به عملکرد 6 ماهه اول سال 1391 که ناشي از افزايش جرايم تاخير بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي ميباشد. كهعمده دلايل تعديل شركت است  .

در اين  شركت مواد اوليه  را  با نرخ  مبادله اي در نظر گرفته است و فروش را نيز تقريباً با همين  نرخ . از سوي ديگر وام خود را با نرخ  1226 تسعير كرده  كه  امتياز خوبي براي شركت است البته  هنوز بدهي ارزي شركت  ابهاماتي را دارد .

شركت  بودجه  شش  ماه  دوم خود را  به  طور متوسط در قيمت هاي 5500 بسته  حال  انگه  قيمت  در محدوده  بيش از 8000 است و اين مي تواند  تعديل بيشتر را  براي سهم  رقم  بزند .

اما  با اين حال به نظر ميرسد قيمت هاي 7000 ريال  براي شركت  منطقي باشد . توجه داشته  باشيد  بازگشايي سهم  به  قيمت هاي بيش از 8000 ريال  كار را  براي رشد سهم سخت  مي كند اما براي ميان مدت ها قيمت هاي 7500  ريال  نيز مناسب است .

در صورتي كه  سهم در قيمت هاي زير 6500  ريال  بازگشايي شد  يكي از گزينه هاي مناسب براي نوسان  گيري در بازار است  .

سهم  با دلار رابطه  جدي و بالايي دارد و تاثير بسزايي بر سود شركت خواهد داشت  .

اين  سهم  امروز بر وتوصا نيز اثر مثبتي مي گذارد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

16آبان 91