نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها ( بخش سوم)
سیمان دورود :
این شرکت سود هر سهم خود را به ۱۳۵۴ ریال رسانده است که تا پیش از این ۱۱۸۸ ریال بوده است . علت عمده افزایش مبلغ فروش نسبت به پیش بینی قبل افزایش حدود۲۲درصدی در نرخ فروش سیمان برای ۶ماهه دوم سال بر اساس مصوبه انجمن صنفی کافرمایان صنعت سیمان بوده است با توجه به اینکه پیش ببنی مقدار فروش به مقدار ۳۰۶۸تن کاهش یافته که انحراف ناشی از کاهش مقدار (۱۹۵۷)میلیون ریال بوده است ولیکن به علت افزایش نرخ متوسط فروش انحراف ناشی از نرخ مبلغ ۷۱۱۴۲میلیون ریال میباشد که در مجموع ۶۹۱۸۵میلیون ریال درآمد ناشی از فروش افزایش داشته است.
استفاده از مازوت در فصل سرما به علت افت فشار گاز وهمچین پیش بیی ۱۵الی۲۵درصد افزایش در هزینه‌های قطعات ولوازم مصرفی به علت افزایش نرخ تورم بوده است. بهتر است سهم تا ۴۸۰۰ ریال اصلاح شود .
سرمایه گذاری بهمن :
ارزش ویژه این سهم ۱۳۰۰ ریال است و در گزارش ۹ ماهه موفق شده تا ۹۴ ریال سود محقق کند . سود امسال شرکت نیز در حد ۲۲۰ تا ۲۴۰ ریال است اما در سال بعد می تواند بهتر شود . تعدیل سود مس و فولاد برای سهم مهم است . سهم در ۸۳۰ و ۸۴۰ ریال می تواند برای نوسان گیری جذاب باشد .
کاشی سعدی :
شرکت سود هر سهم خود را ۳۴۵ ریال اعلام کرده بود که در گزارش ۶ ماهه ۲۵۲ ریال معادل ۷۳% را پوشش داده است . جو این گروه کمی منفی شده است اما این سهم پس از اصلاح تا ۱۹۰۰ ریال می تواند باردیگر بازگردد .
شیمیایی سینا :
این شرکت سود خود را ۴۰۳ ریال اعلام کرده بود که در گزارش جدید این شرکت سود خود را به ۴۶۶ ریال رسانده و در گزارش ۶ ماهه نیز ۸۰۵ را محقق کرده است . روند خوبی در گزارش شرکت شاهدیم و به نظر میرسد تا ۲۸۰۰ ریال رشد کند .
پتروشیمی فارابی :
نماد شفارا متوقف است و به نظر میرسد سود شرکت که ۲۵۵۴ ریال اعلام شده بود با گزارش اخیر ۶ ماهه و تحقق سود ۱۵۲۱ ریالی به نظر میرسد سود شرکت به بیش از ۳۰۰۰ ریال خواهدرسید که احتمالاً قیمت های بیش از ۱۲۰۰۰ را نیز برای شرکت منطقی می سازد .
مپنا :
گزارش شرکت بازهم منطقی نیست . در حالی که ارزش ویژه شرکت بیش از ۲۲۰۰ ریال است در گزارش ۶ ماهه تنها ۱۸۲ ریال از سود ۵۰۱ ریالی محقق شده است . هر چند سود عملیاتی نیز از پوشش مناسبی برخوردار نیست و به نظر میرسد سود مپنا تا ۴۰۰ریال کاهش یابد که با این حال افت بیش از ۱۵۰۰ ریالی قیمت چندان منطقی نیست .
مواد اولیه داروپخش :
بازهم این شرکت با تعدیل مثبت احتمالاً متوقف می شود . این شرکت سود هر سهم خود را ۱۵۹۴ ریال اعلام کرده بود و در گزارش جدید با توجه به نرخ دارو صادرات این شرکت به هند سود ۲۱۸۴ ریالی را به بازار اعلام کرده است که احتمالاً قیمت سهم را تا۱۱۰۰۰ ریال افزایش می یابد .
خرید در صف فروش امروز مناسب است .
تامین ماسه ریخته گری:
شرکت پیش بینی سود هر سهم خود را ۴۹۳ ریال اعلام کرده است که ۲۹۷ ریال معادل ۶۰% از سود را پوشش داده است . به نظر میرسد که سود هر سهم این شرکت بازهم افزایش یافته و قیمت نیز تا ۳۰۰۰ ریال رشد کند .
داروسازی اکسیر:
شرکت سود هر سهم خود را ۱۴۸۵ ریال اعلام کرده است که تنها ۲۴% ان را پوشش داده است . به نظر میرسد که شاهد کاهش قیمت سهم تا سطوح ۶۰۰۰ ریال باشیم .
لیزینگ صنعت و معدن :
این سهم پس از پایان سال مالی بازهم با تعدیل و پوشش سود مناسب مواجه شده است که سود خود را زا ۲۹۹ ریال به ۳۴۴ ریال افزایش داده است که علت تعدیل را برگشت از ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سرمایه گذاری آتیه دماوند اعلام نموده است . احتمال این که سهم در بازه زمانی کوتاه در نوسان ممکن تا ۱۸۰۰ ریال رشد کند وجود دارد .
روزدارو :
این شرکت با سود ۱۷۰ ریال مواجه شده است که ۶۱ ریال پوشش داده شده است .به نظر نمیرسد که شرکت وضعیت مثبتی داشته باشد چرا که با کاهش سود نسبت به سال قبل مواجه بوده . چیزی در شرکت موجود نیست و احتمال افت آن بیشتر است .
رایان سایپا :
در ظاهر اول شرکت سود خوبی پوشش داده اما با فرض سرمایه جدید پوشش سود شرکت ضعیف است و تنها ۲۲۴ ریال است که نسبت به پیش بینی سود ۸۳۲ ریالی کم است . احتمالاً شاهد افت چند درصدی در قیمت این سهم وسپس متعادل شدن ان باشیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱آبان ۹۱
