بررسي يك قندي ديگر و ...

خبر

بررسي يك  قندي ديگر و …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:39  اتفاق مهم دراين  گروه اين است كه ديروز شكر 1330 توماني مورد  معامله  قرار گرفته است كه  البته  بسته  بندي بوده  و تلويحاً نرخ  شكر 1300  را  براي اين گروه تائيد مي كند .

اما در ادامه مطالب قبلي برخي دوستان گلايه  كردند چرا  پي به اي گروه  را  6 يا  7 در نظر مي گيريم در حالي كه پي به اي بايد 10 باشد! . ببنيد دوستان عزيز در قيمت  گذاري وقتي شركتي طرح و توسعه  ندارد و با 100% ظرفيت حركت مي كند در نظر گرفتن  پي به اي 6 يا  7 كه  حتي 2 يا  3 واحد از پي به اي بازار بالاتر است براي او منطقي است . همچنين بازار به خبرهاي آتي پي به اي مي دهد و وقتي رخ  داد  و در سود  شركت نشست در پي اصلاح  پي به اي خواهدرفت.

نكته  بعد  اين  كه ما  مطالب روز هاي گذشته را بر اين  مبنا  لحاظ مي كنيم كه نرخ  شكر 1300  تومان  باشد و فعلاً افزايش بيشتر مد نظر نيست  قطعاً اگر نرخ  شكر به 1500 و يا  1600  برسد بازهم  مي گوئيم  قيمت هاي فعلي براي گروه  قند نقطه خواهند شد  و حداقل رشد 40 تا50% در انتظار گروه است اما نبايد به  سهم  قيمتي داد كه  بر مبناي اعدا فرضي است . پس دوستاني كه در خريد قندي ها  حضور فعال  دارند بايد با ريسك  و خبرهاي قيمت  آتي شكر همراه  باشند .

در حال حاضر تمام  محاسبات ما در همان  محدوده  1300  براي نرخ  شكر است .

درمورد قند  لرستان  بايد گفت كه سود  شركت حتي بدون در نظر گرفتن  نرخ  1300  توماني 4000 ريال   خواهد بود و هر 100  تومان  افزايش نرخ  شكر مي تواند 90  تومان  به  سود  لرستان  اضافه  كند . با  توجه  به  مجمع  شركت  به نظر ميرسد قيمت هاي فعلي براي سهم  حداقلي است و مي تواند تا 36000 ريال  نيز قيمت  سهم  رشد منطقي را داشته  باشد .

دراين  گروه كسي مخالف رشد قيمت نيست وبار ديگر تاكيد مي شود اگر قيمت شكر به  بيش از 1400 تومان  برسد قيمت هاي فعلي اين گروه جاي رشد حداقل 40% ديگر را دارد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

4 مهر 91