بررسي غدير با ...

خبر

بررسي غدير با …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:59  روزچهارشنبه نيز تاكيد شده  بود كه به  بررسي غدير مي پردازيم  و چهارشنبه  پارسان  بررسي شده  بود كه  به  سود نزديك  به 2000 ريالي در اين  سهم  رسيديم . اما غدير …

غدير در حالي كه  با خبر رشد قيمت  سيمان و تحرك ساختماني ها هم تحت تاثير قرار مي گيرد اما  بيش از 80% از سود و پرتفوي اين  شركت را  نفت و گاز پارسيان  تشكيل مي دهد .

سال  مالي غدير 30/09 است كه به  زودي به اتمام ميرسد . غدير حدود 10387 ميليارد ريال  سود از محل سود سرمايه  گذاري ها و 4140  ميليارد ريال  سود  فروش سرمايه  گذاري ها  پيش بيني كرده است  .

در مورد  سود  فروش سرمايه  گذاري ها  تا  به  امروز گفته مي شود حدود  300 ميليارد تومان محقق شده و احتمالاً در 3 ماه  پيش رو 40  ميليارد تومان ديگر نيز محقق شود كه  حدود  340  ميليارد تومان پيش بيني تحقق سود خواهد داشت و ازاين  محل 74 ميليارد تومان كاهش سود  دارد .

از سوي ديگر با در نظر گرفتن  مالكيت غدير در پارسان و در نظر گرفتن  اين كه  ساير شركت ها به  تحقق سود خود ميرسند . سود پارسان  است كه  سود غدير را تغييرمي دهد .

اگر پارسان موفق به تحقق سود 1900 ريالي شود و 170  تومان  ان  رادر مجمع تقسيم كند ، حدود  100 ميليارد تومان  به  سود  غدير اضافه مي كند كه با كسر 74 ميليارد قبلي سود غدير 26 ميليارد افزايش  خواهد يافت . اما اگر سياست تقسيم پارسان 1900 ريال  باشد  سود غدير بيش از 150  ميليارد تومان رشد  خواهدداشت  كه به ازاي هر سهم 12  تومان  است  . اين بدان  معني است كه  سود غدير حداقل 1200 و حداكثر 1300 ريال  را مي تواند  لمس كند . البته  با تعديل ساير مجموعه ها  احتمال  رشد سود  تا  1350  ريال  نيز وجود دارد .

حالا  با وجود  رشد سود  تا  1350  ريال  كه  البته تعديل سود  پرديس كيفيت  اين  تعديل ها  را مشخص مي كند قيمت غدير حداقل بايد در محدوده 4000 ريال  باشد .

گفته مي شود  طي همين  روز ها خبر افزايش سرمايه اين  شركت نيز به  بازار ميرسد .

خريد هر دو سهم غدير و پارسان  با ديد  حضور در مجمع و به خصوص غدير با ديد  بلند مدت و ميان مدت  مناسب است  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

1 مهر 91