پتروشیمی پردیس می آید؟!

خبر

پتروشیمی پردیس می آید؟!

تحلیل خبر

بتا سهم – 8:15  گفته می شود  پردیس پس از ارائه  اطلاعات  به  بازار امروز بازگشایی  خواهد شد  و البته  برخی دیگر تاکید می کنند  پردیس در هفته  بعد  به  بازار  خواهد امد و مدیران  بورسی منتظر تصویب مصوبات  مجلس در مور نرخ  خورک  گاز  و نرخ دلار خواهند بود .

اما پردیس در حالی که  سود هر سهم خود را پیش ازاین  مبلغ 5039 ریال  اعلام کرده  بود  سود جدید را  با  توجه  به  رشد نرخ  اوره و دلار به خصوص دلار به  6403 ریال  رسانده است  .

نکته ای که در صورت های مالی پردیس جالب توجه است  اوج  محافظه کاری در این  صورت های مالی است که هم در  قیمت اوره ، نرخ دلار، فروش، بهای تمام  شده و سود لحاظ شده است و گزارش نیز طوری نوشته  شده  تا  سهامداران هر لحظه منتظر تعدیل دیگری از سوی پردیس باشند  کما  این  که  به خوبی می توان  فهمید با این شرایط دلار سود پردیس امسال  به  راحتی به  9000 و حتی 10000 ریال  نیز  خواهد رسید .

اما  سهم  نکات جالب دیگری را هم  دارد  . در 3 ماهه  ابتدای سال  موفق به تحقق 2046 ریال  یا  حدود 30% از پیش بینی سود  خود  شده است . در 3 ماهه اول در ورند  تولید و فروش نسبتاً موفق عمل کرده و گویا  اوره  را  با نرخ  370 دلار به  فروش می رسانده است  و البته  فروش های خود را  با  یورو  و درهم  تسعیر کرده  است  .

اما  برای 9  ماهه ادامه  سال  مالی در حالی که  قیمت اوره  بالای 600 دلار است  بودجه  شرکت  380 دلار ی گرفته  شده و نرخ  تسعیر ارز را 1700 در نظر گرفته اند که  البته  منطقی است  .

به نظر میرسد تعدیل بعدی شرکت  تا 7800 ریال  با  انتشار گزارش 6 ماهه و تحقق 4600 ریال  سود  خواهد بود .

حال  با  تمامی این  موارد  به نظر میرسد  که  سهم  در قیمت های 37000  و 38000ریال  قرار گیرد  . قیمت های 40000 ریال  فشار فروش را  به  شدت  افزایش می دهد و برای فروش مقطعی مناسب است  .

خرید در قیمت های کمتر از 35000 ریال  منطقی خواهد بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

5 اردیبهشت 91