خبر
بررسی گزارش فولاد در …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۴۸ در حال حاضر مشکل فولاد دو مورد است . مورد اول شایعه افزایش هزینه ها بابت افزایش پرداخت به صندوق بازنشستگی و مورد دوم عدم براورد انتظار بازار از تعدیل سود که این دو عامل باعث سقوط سهم به زیر قیمت های ۲۹۰۰ ریال شد .
در بودجه شرکت شاهد افزایش کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومانی فروش هستیم در حالی که هزینه ها نیز کاهش پیدا کرده است و درنهایت منجر به تحقق سود مناسب عملیاتی می شود . کاهش تقسیم سود به ۵۰ ریال نکته منفی دیگر سهم است که البته بعید است چنین امری رخ دهد .
محصولات گرم شرکت با رشد ۱۵۸ هزار تنی مواجه شده و رشد ۳۰ هزار تنی را در محصول سرد داشتیم این در حالی است که بسیار ی معتقدند محصولات گرم فولاد امسال به ۴۲۰۰۰۰۰ تن خواهد رسید .
اما نکته جالب این است که با وجود این که محصولات گرم فولاد بیش از ۸۷۰۰ ریال در بورس کالا به فروش می رسد نرخ فروش برای ۶ ماهه دوم ۷۹۰ لحاظ شده است .
برخی تحلیل گران براورد می کنند که فروش فولاد به بیش از ۵۳ هزار میلیارد ریال افزایش یابد که می تواند سود شرکت را تا ۴۸۰ ریال افزایش دهد و با این شرایط قیمت های ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ ریال برای شرکت منطقی و حداقلی به شمارمی رود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ آبان ۹۰
