نگاهی به بازار فردا شنبه ۱۶مهر ۹۰

در بازار این هفته با توجه به چند پارامتر مهم انتظار بازاری مثبت و رو به جلو را داریم اول رشد بازارهای جهانی و رشد قیمتی فلزات و مواد خام که میتواند فردا اکثر گروه های تاثیر گذار را با روند مثبت موجه سازد دومین عامل انتشار گزارشات مثبت ۶ ماهه که میتواند بازار را در شرایط متعادلتری قرار دهد  لذا چشم انداز بازار فردا و هفته اینده  مثبت ارزیابی میشود و انتظار بازاری مثبت با شروع هفته جدید میرود

اما برای فردا در گروه معدنی و فلزی بازار انتظار روندی مثبت را در سهام این گروه داریم در این گروه و در نماد باما شایعه افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی که قرار است به زودی از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران صورت پذیرد باعث اقبال به این نماد شده است به نظر میرسد باما فعلا به دلیل افزایش سرمایه بیشتر در این گروه مورد توجه قرار بگیرد

اما در این گروه و در نماد فملی با رشد قیمتهای جهانی مس میتوان انتظار رشد قیمتی این سهم را انتظار داشت البته ملی مس با توجه به افزایش نرخ دلار در فروش داخلی خود به سطح ۱۱۰۰۰ تومان احتمالا با پوشش عایدی بسیار بالایی در عملکرد ۶ ماهه مواجه خواهد شد اما تعدیل مثبت عایدی فعلا کمی بعید و دور از تصور است

اما در گروه معدنیها با رشد قیمت محصولات فلزی در بازار باید انتظار رشد قیمتی محصولات سنگ اهنی را نیز داشت از طرفی صادرات سنگ دانه بندی شده گل گهر نیز از سر گرفته شده است و احتمالا شاهد صدور دومین محموله صادراتی کگل در روزهای پیش رو خواهیم بود کگل این روزها با پتانسیل تعدیل عایدی نیز مواجه میباشد اهداف قیمتی پیش روی این سهم سطوح ۷۰۰تومان است

در این گروه کچاد که با تعدیل ثبت عایدی هم در گزارش ۶ ماهه خود مواجه شد به نظر جای تعدیل مثبت دیگری را تا پایان سال داردچادرملو با سود ۷۵ تومانی فعلی در پی به ای حدود ۹ نیز اگر معامله شود قیمتش حداقل باید ۶۸۰ باشد شرایط چادرملو در گروه خود از لحاظ بنیادی نسبت به بقیه واقعا بهتر می باشد برای افراد بلند مدت این سهم یقینا یک روز جواب صبر سهامداران خود را خواهد داد

اما برای فردا در گروه تجهیزاتی  ها احتمالا روند  مثبتی را شاهد خواهیم بود بازدید سردار قاسمی از پروژهای پارس جنوبی و تاکیید ایشان بر تشویق و تنبیه پیمانکاران می تواند اثرات مثبتی بر صدرا داشته باشد  در صورت حمایت از صدرا لیدر این گروه  ، شاید استارت حرکتی این گروه نیز با مثبت اغاز شود و  یا اینکه در حالت دوم صدرا چند روزی را روند خثی را در پیش بگیرد و تا سطوح قیمتی ۲۳۵تومان نیز اصلاح قیمتی را تجربه کند . در این صورت صدرا فعلا بین دو سطح قیمتی ۲۳۵-۲۵۰ تومان نوسان خواهد داشت اما حالت محتملتر حمایت از صدرا و رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۲۶۰ تومان میباشد

در این گروه و در نماد حفاری نیز باز هم شاهد نزدیک شدن قیمتی سهام شرکت به سطوح حمایتی بسیار مناسب ۲۴۰ تومانی میباشیم خرید حفاری در سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان و فروش ان در سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان گزینه ارزنده ای میباشد حفاری این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال افزایش نرخ خدمات خود مواجه میباشد

اما برای فردا در گروه سرمایه گذاری های نیز انتظار روند صعودی را در دو سهم سرمایه گذاری معادن و فلزات و سرمایه گذاری امید را داریم البته این روند چندان پرقدرت نخواهد بود وشاید به چند درصد نوسان مثبت ختم شود ومعادن در محدوده ۸۵۰ تومان کف محکمی را ایجاد کرده است که احتمالا باز شاهد یک برگشت موقت به سمت ۹۰۰ تومان خواهیم بود اما این برگشت خیلی معتبر نخواهد بود  فولاد مبارکه نیز در گروه فولادی ها با قیمت کنونی بیلت که در محدوده ۵۹۰ دلار می باشد احتمالا یک نوسان اندک مثبتی را شاهد خواهد بود جای تعجب است فولاد با تعدیل های پیش روی خود باز در محدوده ۳۱۰ تومان در حال نوسان می باشد فولاد و مخابرات سهم های مهم بازار می باشند که حرکت انها نباید خیلی همزمان با هم باشد شاید الان نقش مبارکه را مخابرات بر عهده دارد و بعدا پس از قرار گرفتن مخابرات در فاز سکون، فولاد دوباره حرکت خود را اغاز کند

 در نماد سرمایه گذاری ملی ایران با توجه به شایعه فروش برخی از داراییهای این شرکت در کنار معامله بلوکی سهام این شرکت توسط خبهمن شاهد روند رو به رشد میباشیم به نظر میرسد ونیکی تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان جای رشد و صعود قیمتی را داشته باشد و در صورت ادامه داشتن روند صعودی قیمتهای ۲۲۰ تومان را برای ونیکی شاهد خواهیم بود البته این امر با توجه به قیمت پایه بلوی سهم کمی بعید میباشد و به نظر ما ونیکی نهایتا جای رشد تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان را خواهد داشت

سرمایه گذاری سپه نیز قصد فروش ۱۵ درصد از ونیکی خود را دارد این خبر در کنار تعدیل چادرملو می تواند وسپه را از محدوده ۱۳۰ تومان جدا کرده و تا ۱۴۰ الی ۱۴۵ تومان سوق دهد

اما برای فردا در گروه خودروییها فروش بلوکی سهام ونیکی توسط خهمن تقریبا قطعی شده است در صورتی که معامله این بلوک انجام پذیرد میتوان رشد قیمتی خبهمن را تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان انتظار داشت در غیر اینصورت و عدم انجام معامله خبهمن تا سطوح قیمتی ۲۲۵تومان افت قیمتی را تجربه خواهد کرد

در این گروه و در نماد ایرانخودرو تعویق برگذاری جلسه هیئت مدیره شرکت برای افزایش باعث شد تا این سهم با روند نزولی موجه شود ایرانخودرو در حال نزدیک شدن به قیمتهای جذاب محدوده ۳۰۰ تومان برای بار دیگر است به نظر میرسد شرکت در افزایش سرمایه سهم با دید میان مدت بازدهی خوبی به همراه داشته باشد

با توجه به اینکه در ساعات انتهایی بازار های جهانی شاهد ریزش خاصی نبودیم لذا دو روز اول هفته را می توان روزهای مثبت و متعادلی مدنظر داشت هر چند باید توجه داشت بازار مدتی است که مسیر خود را از سهم های مرتبط با بازار های جهانی جدا کرده است و تنها شاهد منفی بودن سهم های معدنی و پتروشیمی می باشیم این روزها اکثر معامله گران منتظر گزارش های ۶ ماهه هستند تا بعد از اطمینان نسبت به شرایط بنیادی خریدهای خود را بیشتر کنند

مخابرات نیز به عنوان ناجی بازار هر زمان که بازار منفی باشد با دلیل یا بی دلیل نقش افزایشی خود را ایفا می کند لذا پایین خاصی برای مخابرات نمی توان متصور بود و به مرور و در طول هفته های اینده انتظار داریم مخابرات نیز به سمت ۳۸۰ و سپس ۴۰۰ تومان حرکت کند هر چند  باید توجه داشت مخابرات فقط مناسب افراد صبور و کم ریسک می باشد بانک سینا و همراه اول نیز شرایط مشابهی با مخابرات دارند هر سه سهم مذکور سهم هایی هستند که نشان داده اند در این چند ماه اخیر ریزش خاصی نداشته اند و خرید انها در اکثر مواقع همراه با سود بوده است

در گروه بانکی نیز شاهد استقبال بازار به اکثر سهم های این گروه هستیم بانک دی به زودی شاهد عرضه حق تقدم های استفاده نشده خود می باشد این سهم با سود ۲۰ تومانی خود در پی به ای باور نکردنی ۷ هم نیز قرار ندارد در حالیکه بانک گردشگری و یا بانک های دیگر با سود کمتر،  پی به ای بالاتری از بانک دی دارند بنظر خرید بانک  دی در قیمتهای نزدیک ۱۲۵ تومان ریسک چندانی نداشته باشد

بانک پارسیان نیز شاید در محدوده ۳۲۰ الی ۳۱۰ نیز امکان خریدش باشد این سهم نیز باید افزایش سرمایه خود را قطعی کند تا پس از افزایش سرمایه شاهد حرکت اصلی ان باشیم

بانک صادرات نیز در شفاف سازی های اخیر خود بارها بر بی تاثیر بودن اختلاس ۳۰۰۰میلیاردی بر سود خودش تاکید دارد هر چند این شفاف سازی ها همگی بر بی تاثیری اذعان دارند اما خرید بانک صادرات در قیمتهای فعلی پر ریسک هست و بهتر است  اگر خریدی نیز قرار باشد صورت گیرد در محدوده ۱۳۰ تومان انجام گیرد

در گروه لیزینگی رایان سایپا نیز شرایط مناسبی را در پیش دارد شاید تنها ابهام بازار گزارش ۶ ماهه شرکت باشد وگرنه با تایید افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت توسط مدیرعامل و امور سهام رایان پی به ای ۴ برای این سهم خیلی پایین باشد رایان فعلا هدف ۶۰۰ تومانی را در پیش دارد و باید منتظر حرکت ارام این سهم تا زمان افزایش سرمایه باشیم

بیمه نوین نیز در هفته اینده با سود ۴۵ تومانی خود راهی بازار فرابورس می شود قیمت این سهم می تواند باعث رشد یا نوسان منفی بیمه البرز و دیگر سهم های بیمه ای شود باید دید پی به ای بیمه نوین چند خواهد بود ؟؟؟

جمعه ۱۵ مهر ۹۰