نگاهی به بازار فردا چهارشنبه 13 مهر 90
بازار تك سهمها!!!
امروز شاهد بازار بی ثباتی بودیم و بازار در خرید بسیاری از سهام با احتیاط برخورد میکرد که میتوان بیشتر این احتیاط را مربوط به گزارشات 6 ماهه دانست که بزودی اعلام خواهد شد و معامله گران با دیدی بهتر میتوانند دست به خرید بزنند البته فعلا بازارهاي جهاني با روند نسبتا منفی ای مواجه ميباشند که احتمال ریزش بیشتر از قبل بنظر می رسد اکثر قیمتهای جهانی در سطوح متزلزلی قرار دارند که احتمالا در روزهای اخر هفته شاهد ریزش بیشتری خواهیم بود لذا فردا نیز اکثر معاملان منتظر روز شنبه خواهند ماند و کمتر معامله گر با تجربه ای را پیدا خواهیم کرد که در روز چهارشنبه خریدهای خود را انجام دهد روزهای جمعه بازار های جهانی شاهد تغییرات فراوانی می باشد
براي فردا در گروه خودرویی شاهد معاملات نسبتا مثبت بر اکثر نمادهای این گروه به خصوص گروه بهمن خواهيم بود که شاهد فروش بلوک ونیکی و همچنین رشد قیمت محصولات این شرکت می باشیم خبهمن ميتواند با فروش بلوكي سهام ونيكي كه قطعي شده است 15 درصدي بر سود خود بيافزايد در سایت بورس شاهد اگهی این معامله هستیم به طوریکه خبهمن قصد دارد 19 درصد از ونیکی را در 18 مهر با قیمت پایه 217 تومان بفروش برساند این فروش حدود 8 تومان به سود 55 تومانی خبهمن خواهد افزود احتمالا با این خبر گروه بهمن به 250 خواهد رسید و سپس در صورت مساعد بودن جو بازار احتمال قیمتهای 270 تومانی برای بهمن وجود خواهد داشت
در اين گروه براي فردا در نماد سايپا و ايرانخودرو نيز ميتوان انتظار معاملات مثبت و متعادلی را داشت به خصوص ايرانخودرو كه كم كم بايد خود را براي افزايش سرمايه پس از چند سال اماده سازد
اما براي فردا در گروه معدنيها در گروه سنگ آهنی شاهد تعدیل مثبت چادرملو بودیم که باعث جو مثبت بر این گروه شد در این گروه گل گهر انتظار میرود در گزارش 6 ماهه با توجه به صادرات مناسب و افزایش نرخ فروش با تعدیل روبرو گردد البته مسئولان شركت تعديل مثبت را در گزارش 6 ماهه رد كرده اند اما ظاهرا اين تعديل مثبت موكول به گزارش 9 ماهه خواهد شد اگر گل گهر را با چادرملو مقایسه کنیم می بینیم که سود چادرملو 75 تومان و سود گل گهر 58 تومان می باشد در حالیکه در حال حاضر پی به ای چادرملو 8 الی 9 می باشد در حالیکه پی به ای گلگهر بسیار بالاتر از چادرملو می باشد لذا اگر در گزارش 6 ماهه گلگهر قرار باشد شاهد تعدیلی نباشیم باید منتظر ریزش این سهم نیز باشیم انتظارها بر رسیدن قیمت گلگهر به 580 تومان می باشد لذا در جو فعلی ومعادن نیز، با ریزش مس و کاهش احتمالی قیمت سنگ اهنی ها شرایط مناسبی را نخواهد داشت و احتمال ریزش ومعادن نیز تا 800 تومان وجود دارد
اما براي فردا در گروه روييها به نظر نميرسد رشد قيمتي چنداني را براي سهام اين گروه شاهد باشيم در اين بين تنها عاملي كه ميتواند روند اين گروه را عوض نمايد احتمال رشد شديد قيمتهاي جهاني فلزات ميباشد كه فعلا بعيد به نظر ميرسد چنين اتفاقي بيفتد
در اين گروه و در نماد باما افزايش سرمايه 400 درصدي كه قرار است از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران صورت پذيرد باعث اقبال به اين نماد شده است به نظر ميرسد باما تا سطوح قيمتي 2200 تومان رشد قيمتي را قبل از افزايش سرمايه مشروط به عدم افت قيمتهاي جهاني روي به زير سطوح 1800 دلار تجربه نمايد حضور در مجمع افزایش سرمایه باما نیز عاقبت خوبی را با قیمتهای فعلی جهانی سرب و روی نمی تواند برای سهامداران به ارمغان اورد لذا ما توصیه ای به حضور در مجمع شرکت نداریم و یقینا پس از مجمع افزایش سرمایه نیز امکان ورود به سهم وجود خواهد داشت در حال حاضر سهم ممکن است بین 1900 الی 2200 در نوسان باشد که مثبت های فعلی را باید فرصت مناسبی برای خروج تدریجی از سهم مدنظر داشت
اما در نماد تك سهم میدکو همچنان اکثر کارشناسان معتقد به اصلاح تدریجی سهم هستند شیب کاهش قیمت هر روز کمتر خواهد شد برای بلند مدت چند ساله زیر 200 تومان مناسب خواهد بود ميدكو فعلا جاي رشد قيمتي را نخواهد داشت
اما در گروه تجهيزاتيها برای فردا انتظار تغيير روند سهام اين گروه ميرود احتمالا صدرا در صورت حمايت سهامداران عمده خود با برگشت قيمتي مواجه شود در غير اينصورت هم صدرا هم مابقي تجهيزاتيها با اصلاح قيمتي 5-10 درصدي مواجه خواهند شد اما در صورت حمايت و برگشت قيمتي سهام اين گروه رشد قيمتي 5درصدي را پيش روي خود خواهند داشت در مورد صدرا اکثر تحلیلگران انتظار کاهش تدریجی قیمت تا 200 الی 210 را دارند اما این ریزش یقینا خیلی ارام و فرسایشی خواهد بود احتمال یک برگشت موقت به سمت 255 تومان وجود دارد که می تواند نقطه خروج مناسبی باشد در مجموع صدرا نیاز به اصلاح دارد که این اصلاح به مرور محقق خواهد شد کسانیکه فصد خرید صدرا را دارند بهتر است اجازه دهند گزارش 6 ماهه صدار بی اید سپس اقدام به خرید شود احتمالا اتفاق چندانی در گزارش جدید سهم دیده نخواهد شد و در صورت عدم تعدیل مناسب باید منتظر فاز اصلاحی بیشتری در سهم باشیم محدوده مناسب برای خرید صدار محدو ده زیر 200 تومان می باشد
در نماد تجهيزاتيها و در نماد حفاري شنيده ها حكايت از احتمال اعلام سود بالاي 40 تومان براي اين سهم در سال جاري دارد همچنين در نماد مپنا همچنان بازار در انتظار گزارش 6 ماهه و تعديل احتمالي 10 درصدي اين سهم ميباشد تا در صورت تاييد چنين تعديلي مپنا با رشد قيمتي و روند صعودي مواجه شود
در مورد داده پردازی نیز باید توجه داشت بیشترین قیمت تاریخی سهم پس از افزایش سرمایه های شرکت سطح 315 تومان می باشد که احتمالا قیمت در عبور از این محدوده با افزایش حجم معاملات همراه خواهد بود اهداف بعدی مداران عبارت از 335 و 380 تومان می باشند که با حمایت های مناسبی که از سهم می شود احتمال 340 تومانی سهم خیلی دور از ذهن نمی باشد اگر داده پردازی و مداران و تجارت الکتروینک پارسیان را با افرانت و فن اوا مقایسه کنیم می بینیم یک زمانی پی به ای این سهم ها خیلی بالا بودند اما با امدن سهم هایی مثل افرانت و فن اوا فعلا کسی نمی تواند پی به ای مداران و خدمات انفورماتیک و یا حتی تجارت الکترونیک را زیر سوال ببرد
در مورد تجارت الکترونیک نیز باید دقت کرد در تحلیل بنیادی سهم قبلا نیز اشاره داشتیم هدف این سهم نیز 1200 تومان می باشد و با عبور قیمت از سطح 1000 تومان باید شاهد اهداف بالاتری برای این سهم بود اگر شایعه افزایش سرمایه شرکت نیز تحقق پیدا گند شاید اهداف بالاتری برای سهم نیز بتوان مدنظر داشت
خدمات انفورماتییک نیز سهم پر پتانسیلی می باشد که خرید ان در محدوده 1150 الی 1200 تومان می تواند با اطمینان خاطر همراه باشد سهم هدف قیمتی بالایی را در پیش دارد که نیاز به یک جو مثبت و حمایت مناسب دارد رشد شدید پی به ای گروه خدمات انفورماتیک یقینا یکر وز باعث رشد این سهم نیز خواهد شد اما فعلا جو بازار شاید توان رشد را از خیلی سهم ها گرفته است و مخصوصا سهم های گران قیمتش شاید بازی خاصی روی انها انجام نگیرد و شاهد هستیم که این روزها سهم های گمنام و کم قیمت بیشتر مورد توجه می باشند
مخابرات نیز این روزها در نقش ناجی شاخص می باشد احتمال رشد مخابرات تا 370 الی 380 تومان دور از ذهن نمی باشد خصوصا اگر لازم باشد در جو منفی از ریزش شاخص به نحوی جلوگیری شود شاید چاره ای جز حمایت از مخابرات نباشد خصوصا با کاهش قیمت پاسارگارد و دیگر سهم های تاثیر گذار بر شاخص چاره ای جز رشد مخابرات با دلیل یا بی دلیل نیست
بیمه البرز و دیگر بیمه ای ها نیز قبلا نسبت به پی به ای بالای انها تذکر لازم داده شده بود خصوصا بیمه البرز که اشاره داشتیم که در محدوده 350 الی 400 فرصت مناسبی برای خروج از سهم می باشد
کروی نیزاین روزها شاهد حمایت خوبی در محدوده 270 الی 280 می باشد اما باید توجه داشت که مهمترین سطح حمایتی سهم 240 تومان می باشد و در صورت وخامت اوضاع جهانی باید منتظر کاهش تا این سطح نیز باشیم
بانک اقتصاد نوین و سرمایه گذاری ساختمان و ثنوسا نیز این روزها رشد مناسبی را داشته اند و با کمرنگ شدن موتور رشد بی منطق بانک اقتصاد نوین دلیلی برای رشد سهم های مذکور نمی باشد باید توجه داشت گروه توسعه صنایع بهشهر و سرمایه گذاری ساختمان و ثنوسا ووصنا تماما در نزدیکی مقاومتهای مهمی هستند که شاید عبور از انها در مقطع فعلی بسیار سخت باشد این گروه یقینا نیاز به یک استراحت حداقل کوتاه مدت دارد تا بعدا بتواند تلاش خود را برای رشد بیشتر انجام دهد
سه شنبه 12 مهر 90
