نگاهی به بازار فردا سشنبه ۵ مهر ۹۰

بازار زیر پاهای بازارهای جهانی!!!

این روزها بازار همانطور که مشاهده میشود زیر شوک بازارهای جهان یمیباشد روند منفی شدیدی که در بازارهای جهانی پدیدار شده است باز هم شائبه احتمال شکل گیری بحران سال ۲۰۰۸ را در ذهن ها تداعی میکند البته شکل گیری بحران در ان وسعت به هیچ وجه توسط هیچ کارشناس اقتصادی تایید نمیشوداما خوب افت ۲۰ درصدی قیمت مواد خام ان هم در عرض کمتر از یک هفته نگرانیهایی را به وجود اورده است فعلا قیمت مس در محدوده ۷۰۰۰ دلار در نوسان می باشد قیمت روی ۱۸۵۰ دلار و سرب نیز ۱۹۰۰ دلار می باشد و قیمت دلار در بازار ازاد ۱۳۰۰ تومان می باشد رشد قیمت دلار شاید بتواند حال و هوای قیمتهای جهانی را بهتر نشان دهد

البته در بازار بورس ما جو شکل گرفته جو روانی و احساسی میباشد زیرا حتی گروه هایی نظیر گروه های بانکی که اصلا ربطی به بازارهای جهانی ندارند هم اسیر روند منفی شده اند به نظر میرسد طی روزهای اتی از این روند احساسی کاسته شده و فقط گروه هایی با روند منفی مواجه شوند که مستقیما با بازارهای جهانی مرتبط هستند

اما برای فردا در گروه سرمایه گذاریها شایعه خرید سهام بانک اقتصاد نوین از گروه صنایع بهشهر توسط سرمایه گذاری غدیر تقویت شده است این امر میتواند به بازگشت روند قیمتی سرمایه گذاری غدیر کمک نماید شایعه ای که در اواخر وقت باعث شد تا غدیر از قیمتهای منفی فاصله بگیرد و به نظر میرسد وغدیر از فردا روندی متعادلتری را در پیش بگیرد در صورت رشد قیمتی این سهم توانایی رشد تا سطوح ۴۵۰ تومان را خواهد داشت هر چند کف غدیر محدوده ۴۰۵ تومان می باشد گه در صورت کاهش قیمت تا این محدوده بهترین فرصت خرید می باشد

اما برای فردا در گروه تجهیزاتیها باز هم صدرا و فاراک به سطوح قیمتی رسیده اند که معولا طی تجربه های گذشته همواره با حمایت و برگشت روند مواجه شده اند به نظر میرسد از فردا صدرا و فاراک نیز روندی متعادلتر را تجربه کنند در نماد صدرا بازار انتظار تعدیل مثبت عایدی را دارد تعدیل احتمالی که میتواند صدرا را از شر قیمتهای ۲۷۵ تومان خلاص کرده و تا سطوح قیمتی احتمالی ۳۰۰ تومان بالا ببرد

اما برای فردا در گروه خودروییها سهام این گروه نیز به حمایتهای خود نزدیک میشوند روند رو به رشد قیمت دلار کمی سهامداران این گروه را نگران کرده است دلار در بازار ازاد به سمت قیمتهای ۱۳۰۰ تومان در حال پیشروی است دلار بانک مرکزی نیز از سطوح قیمتی ۱۰۸۰ تومان عبور کرده است در صورت رشد بیشتر قیمت ارز در بانک مرکزی به نظر میرسد خودروییها حتی با احتمال  شکست حمایتهایشان مواجه شوند البته سهام خودرویی همواره جز سهام مورد اعتماد بازار هستند و این احتمال بسیار کم میباشد سطح ۲۱۶ تومان برای سایپا مهم می باشد و انتظار نداریم این سطح شکسته شود چون در غیر این صورت شاهد سایپای ۲۰۰ تومانی باید باشیم ورود سایپای کاشان می تواند کمک مناسبی در استقبال کوتاه مدت از سایپا داشته باشد

در این گروه و در نماد زامیاد شایعه شده است شرکت با احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد و علت پی بر ای بالای سهم نیز همین علت میباشد کسانیکه زامیاد دارند می توانند خود سهم را بفروشند و حق تقدم زامیاد را بخرند زیرا فرضا زامیاد در جو مثبت ۱۸۰ تومان شود حق تقدم شرکت نیز باید به نزدیکی ۸۰ برسد لذا رشد قیمت از ۶۵ تومان به ۸۰ تومان بازده بیشتری از ۱۶۵ به ۱۸۰ تومان خواهد داشت لذا در جو مثبت استقبال بهتری از حق تقدم زامیاد خواهد شد

در این گروه در نماد خشرق به دلیل افت شدید قیمت مس این نماد میتواند مورد توجه قرار بگیرد

اما در گروه برقیها برای فردا انتظار روند مثبت را داریم با افت بیش از پیش قیمتهای جهانی مس میتوان انتظار کاهش شدید بهای تمام شده و تعدیل مثبت عایدی را در اکثر سهام این گروه در نیمه دوم سال را داشت البته این امر در صورتی تحقق خواهد یافت که قیمتهای جهانی مس در همین سطوح فعلی باقی بماند

در این گروه و در نماد بکام شنیده میشود با قیمتهای فعلی مس بکام براحتی توانایی اعلام سود ۶۰ تومانی را برای سال ۹۰ دارد تکنیکالیستهای اهداف قیمتی ۳۰۰ تومانی را برای این سهم تخمین میزنند

در گروه فولادی ها : فولاد مبارکه  در محدوده ۳۰۰ تومان می تواند اولین سطح مناسب برای خرید مدنظر باشد سطحی که شاید باید به خرید های تدریجی و پله ای در ان توجه داشت فعلا اوضاع جهانی چندان قابل اعتماد نیست لذا باید در خرید سهم های فولادی نیز در حد ممکن احتیاط کرد اما این روزها لوله و ماشین سازی ایران در کانون توجه بسیاری از خریداران قرار دارد این سهم با توجه به سود ۵۸ تومانی و پی به ای حدود ۵ واقعا قیمت مناسبی دارد لذا خرید بعضی صندوق ها در این قیمت با دید میان مدت بی دلیل نمی باشد

سرمایه گذاری سایپا نیز این روزها به لطف ریزش ملی مس در وضعیت مناسبی قرار ندارد احتمال کاهش این سهم به زیر ۲۸۰ وجود دارد مهمترین سطح حمایتی وساپا ۲۴۰ تومان می باشد

در مورد بانک اقتصاد نوین نیز باید توجه داشت محدوده ۴۲۰ تومان بیشترین قیمت سهم در این مدت اخیر بوده است و عبور ازان کمی دشوار بنظر می اید لذا باید در خرید در محدوده ۴۲۰ تومان کمی محتاط بود در صورت عبور قیمت از ۴۲۰ تومان هدف بعدی سهم ۴۵۰ و سپس ۴۷۰ خواهد بود  سرمایه گذاری ساختمان نیز در محدوده ۱۶۵ تومان دارای مقاومت مهمی می باشد که به حجم معاملات سهم در محدوده ۱۶۵ الی ۱۷۰ تومان باید دقت داشت رشد بانک اقتصاد نوین محرک رشد بیشتر سرمایه گذاری ساختمان تا ۱۹۰ تومان خواهد بود

در گروه پتروشیمی ها هنوز خیلی از تحلیلگران اعتقاد بالایی به پردیس دارند سهمی که در سال اینده شرایط خیلی خوبی می تواند داشته باشد احتمال تعدیل در ۶ ماهه وپی به ای پایین سهم می تواند این شرکت را در محدوده ۲۵۰۰ تومان بار دیگر جذاب کند

توسعه معادن فلزات نیز این روزها به دلیل کاهش قیمت مس و عدم رشد سنگ اهنی ها در شرایط اصلاحی قرار گرفته است و احتمال کاهش این سهم تا ۸۵۰ تومان از قبلا وجود داشت اما در صورت عبور قیمت از ۸۵۰ تومان شاید باید منتظر قیمتهای ۷۸۰ تومان نیز برای این سهم بود

چادرملو نیز فعلا در محدوده نزدیک ۶۰۰ تومان از ریسک بالایی برخودار نخواهد بود گل گهر نیز می تواند در محدوده ۶۳۰ الی ۵۸۰ تومان برای خرید مدنظر باشد دو سهمی که در جو مثبت از اولین های مورد استقبال خواهند بود

در جو منفی بازار حق تقدم بانک انصار می تواند یکی از گزینه های مناسب باشد به طوریکه محدوده ۱۷۰ الی ۱۷۵ تومان برای حق ها شاید با دید نوسانی بد نباشد

لیینگ رایان سایپا نیز با توجه به تایید افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت در نیمه دوم سال توسط مدیر عاملش اینده خوبی را خواهد داشت به طوریکه خریدها در محدوده ۵۰۰ تومان از ریسک بالایی برخودار نخواهد بود

بانک تجارت با سود ۳۴ تومانی خود این روزها در پی به ای بسیار پایینی قرار گرفته است شاید خرید این سهم نیز در قیمتهای نزدیک ۱۸۰ الی ۱۷۵ تومان در جو مثبت بازار خالی از لطف نباشد در حال حاضر بانک پارسیان و بانک تجارت کمترین پی به ای را در گروه بانکی دارند و یقینا در شرایط تعادلی بازار این قیمتها سریعا به سمت اهداف بالاتر سوق پیدا خواهند کرد

در اخر به سراغ شاخص می رویم  شاخص در محدوده ۲۶۶۰۰ واحد دارای اولین امتحان سرنوشت ساز می باشد به طوریکه کاهش به زیر این محدوده ممکن است باعث رویت شاخص در محدوده ۲۵۵۰۰ واحد شود لذا باید در خرید در این روزها خیلی دقت کرد شاید قیمتهای جهانی برگشت داشته باشند اما این برگشت خیلی قوی نخواهد بود و جوابگوی انتظارات بازار  نیز نخواهد بود ترس از اتفاقات غیر قابل پیش بینی در بازار های جهانی حجم خرید در اکثر سهم ها را کم کرده است بنابراین شاید خرید در این روزها بتواند برای نوسانگیران جذاب بنظر بی اید اما برا ی افراد میان مدتی شاید لازم باشد کمی بیشتر نظاره گر بازار بود و در شرایطی باید خرید های خود را بیشتر کنیم که شاهد ریزش های بیشتر در شاخص باشیم فعلا شاخص در مرز حساسی می باشد که احتمال کاهش ان بیش از رشد ان می باشد لذا هر اقدامی بهتر است به صورت پله ای و در چند روز انجام گیرد تا در صورت تغییر شرایط بتوان ان را اصلاح کرد

دوشنبه ۴ مهر ۹۰