نگاهی به بازار فردا سشنبه ۱ شهریور ۹۰

این روزها بازار بورس ما شرایط و پتانسیل خوبی برای رشد دارد اگر تیغ بازارهای جهانی نبود بازار ما این روزها بیشتر رنگ سبز و مثبت داشت تا روند منفی و نزولی .. فعلا که بازارهای جهانی روند بی ثبات و رو به منفی را در پیش نگرفته اند که این امر اینده و چشم انداز بازار را با تریدد  کمتری مواجه میسازد

اما فارغ از بازارهای جهانی در برخی گروهها پتانسیل هایی نهفته است که حتی تیغ بازارهای جهانی نیز کاری از پیش نخواهند برد

برای فردا در گروه خودروییها ظاهرا خبهمن کمی از قافله عقب مانده است در حالی که سایپا و زامیاد مقاومتهای ۲۲۰ تومانی خود را در حال پشت سر گذاشتن هستند خبهمن هنوز به این مقاومت نرسیده است به نظر میرسد خبهمن نیز در روزهای پیش رو قیمت خود را به قیمت دو خودرویی هم جهتش یعنی زامیاد و سایپا نزدیک کند و این سه سهم به سمت اهداف قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان حرکت کنند هر چند امروز شاهد شفاف سازی پارس خودرو نیز بودیم و این شرکت اعلام کرده است که افزایش نرخی فعلا در دستور کار این شرکت نیست پی به ای پایین این گروه و اصلاح بسیار زیاد این گروه قیمت سهام خودرویی را در موقعیتی قرار داده که ریسک ان خیلی بالا نمی باشد

زامیاد در محدوده ۲۴۰ تومان کار سختی را در پیش دارد که عبور از این محدوده می تواند نوید بخش شرایط بهتری برای این سهم و گروه خودرو باشد سایپا نیز در تلاش برای رسیدن به محدوده ۲۴۰ الی ۲۵۰ می باشد باید دید سیاست ازاد سازی قیمتها در زمینه کالاهای حمایتی در ماه های اینده به چه نحوی خواهد بود فعلا دولت در تلاش است با یک حالت تعادلی بین تولیدکننده و مصرف کننده رضایت طرفین را بدست اورد در این بین شرایط قیمت فولاد داخلی نیز داستان خودرو را دارد از طرفی قیمت بازار ازاد فولاد بسیار بالاتر از قیمت بورسی این محصول می باشد از طرفی شاهد کنترل قیمت فولاد در بورس کالا می باشیم لذا می بینیم فولاد مبارکه هر چند روز یکبار نوسان مثبتی می کند و سپس از تب مثبت بودن ان کاسته می شود بهر عنوان مبارکه در قیمتهای ۲۸۰ تومان گزینه پر ریسکی نمی باشد و بنظر این سهم با شفاف شدن شرایط قیمت گذاری محصولاتش توان رشد تا ۳۲۰ الی ۳۳۰ را خواهد داشت خرید اندکی فولاد با دید میان مدت از ریسک چندانی برخودار نمی باشد  با رشد قیمت محصولات مبارکه امیدواری ها به رشد شمش خوزستان نیز بیشتر می شود در حال حاضر در بندر انزلی قیمت شمش وارداتی ۸۰۰ تومان می باشد در حالیکه  شاهد می باشیم فولاد خوزستان محصولات خود را در سه ماهه اول در محدوده ۶۲۰ تومان فروخته است اختلاف ۸۰۰ تومان با ۶۲۰ تومان خیلی برای شرکتهای داخلی محدوده بالایی برای تعدیل های وحشتناک مثبت می باشد اما فعلا هیچ اطمینانی به نرخ فولاد خوزستان وجود ندارد و لذا نمی توانیم با این امید که نرخ شمش وارداتی ۸۰۰ می باشد امید به تعدیل سنگ اهنی ها و فولادی ها داشت اما در این بین قیمت چادرملو بیش از بقیه سنگ اهنی ها در کف قیمتی می باشد خرید چادرملو در محدوده ۶۰۰ الی ۵۸۰ تومان کف قیمتی سهم می باشد و با دید میان مدت یقینا نتیجه لازمه را خواهد داشت

اما برسیم به گروه مورد توجه و پر طرفدار این روزهای بازار یعنی گروه تجهیزات تجهیزاتی که این روزها لیدرش حسابی خبر ساز شده است از صدرا خبرها حکایت از عدم تعدیل منفی بابت فروش اذراب و شفاف سازی شرکت در اینباره دارد که ظاهرا گزارش حسابرسی شده ای را نیز در اینباره به سازمان بورس ارسال نموده است در همین راستا نیز باز شایعاتی در خصوص احتمال بازگشایی نماد صدرا تا پایان هفته جاری در بازار شکل گرفته است

در راستای اخبار مثبت از صدرا و با توجه به تغییر جهت دو سهم فاراک و فاذر در معاملات روز چهارشنبه که مصادف شد با برخورد قیمتی این دو سهم با سطوح حمایتیشان ، برای فردا انتظار رشد قیمتی و روند صعودی در سهام تجهیزات میرود حتی در این گروه پیشبینی میشود روند حفاری و مپنا نیز تا حدودی مثبت شود هر چند خبر شفاف سازی صدرا مهمترین فاکتور تاثیر گذار میباشد و تا زمانییکه شاهد اطلاعیه ان بر روی کدال نباشیم این نوسانات احتمالا یک برگشت موقت بوده و احتمال روند کاهشی هنوز بیش از پیش وجود دارد لذا به صرف یک خبر غیر موثق توسط یکی  از خبر گذاری های بورسی نمی توان هیچ امیدی به مثبت های فعلی داشت احتمال اینکه فاراک بتواند دوباره به ۲۰۰ الی ۲۱۰ برگشت داشته باشد اما این برگشت می تواند در حقیقت موج b  از سه موج نزولی روند اصلاحی سهم باشد

فردا اما در گروه معدنیها باز هم شرایط غیر قابل پیشبینی میباشد و همه چیز بستگی به وضعیت بازارهای جهانی دارد البته در سطح جهان خبر سقوط قذافی میتواند باعث کاهش ارزش طلا و رشد مجدد بازارهای جهانی شود خبری که این روزها فعالان معدنی حسابی بر ان چشم دوخته اند

در صورت برگشت بازارهای جهانی میتوان از گروه روییها به عنوان لیدر برگشتی ها نام برد سهامی که در صورت رشد بازارهای جهانی حتی میتوانند صفوف خرید را نیز تجربه نمایند کالسیمین یکی از این گزینه ها می باشد

اما برای فردا در گروه قندیها انتظار داریم روند صعودی کماکان ادامه داشته باشد با توجه به روند صعودی قیمتهای جهانی شکر و تقاضای بالای کشورهایی مانند چین و کاهش عرضه توسط برزیل همچنان انتظار رشد قیمت های جهانی و داخلی شکر میرود این روزها بازار انتظارات بالایی از تعدیلات مثبت این شرکتها دارد

در این گروه شاید قند اصفهان و قند هگمتان که رشد قیمتی کمتری را انجام داده اند بیش از پیش مورد توجه بازار قرار بگیرند

اما در گروه های سرمایه گذاری مجددا شاهد نزدیک شدن قیمت برخی از شرکتهای این گروه به سوی سطوح حمایتی قویشان هستیم  برای مثال سهامی همچون وصنعت و خوارزمی و ونیکی پتانسیل های خوبی برای رشد قیمتی هر چند با دید کوتاه مدت دارند

درمورد مرجان کار نیز باید به رشد سریع قیمت در مدت کوتاه اخیر توجه داشت این سهم یقینا توسط یک سری حقیقی کنترل می شود و اگر حجم مبنای اندک سهم نبود این سهم همانند سایر کاشی سازها در محدوده پی به ای ۴ مانور می داد لذا با سود ۱۱۵ تومانی فعلی و پی به ای ۵ حداکثری سهم ۵۷۵ تومان می باشد هر چند سهم توان رشد تا محدوده ۶۲۰ تومان را دارا می باشد اما باید به توان بنیادی سهم نیز توجه داشت و این فرض را نیز مدنظر داشت که در برگشت قیمت نیز سهم با یک دونه سهم روزی ۵ درصد منفی خواهد خورد

در مورد جوشکاب نیز محدوده ۵۲۰ تومان محدوده نوسان سهم برای مدتی خواهد بود هر چند باید توجه داشت با سود ۶۸ تومانی که شرکت در ۹ ماهه ساخته است احتمال تعدیل شرکت بسیار بالا می باشد و احتمالا پس از یک فاز اصلاحی باید منتظر رشد بعدی سهم بود محدوده ۴۲۰ تومان مهمترین سطح حمایتی سهم می باشد لذا خرید سهم در حال حاضر کمی همراه با ریسک می باشد

دوشنبه ۳۱ مرداد ۹۰