غدیر می آید ...

خبر

غدیر می آید …

تحلیل خبر

بتا سهم – 9:00  بالاخره غدیر هم  به  بازار می اید که تعدیل قابل توجهی را روانه  بازار کرده است  . این  شرکت که  سود خود را پیش ازاین  475 ریال  اعلام کرده  بود  در سود  جدید این  رقم  به 665 ریال  رسیده است  که  فروش شرکت  نفت و گاز پارسیان و افزایش سود زیر مجموعه ها  مهم ترین دلایل تعدیل سود غدیر است .

اما  با نگاهی دقیق تر به  پیش بینی درامد  غدیر می بینیم  که  درامد  حاصل از سرمایه گذاری ها  با  رشدی حدود 88 میلیارد تومانی همراه  بوده است  که به  افزایش سود شرکت  فولاد آلیاژی  که حدود 1.5 میلیارد تومان  است ، توسعه  صنایع  بهشهر ، گروه  بهمن  و همچنین سرمایه و صنعت  غدیر،اعتضاد غدیر و از همه مهم تر افزایش بیش از 100  میلیارد تومانی سود نفت و گاز پارسیان  بوده است که البته  در این مورد  نکات خاصی وجود دارد  . شرکت  غدیر سیاست تقسیم  سود  ثاخت  را  به 50% کاهش داده که همین امر باعث کاهش سود  برخی زیر مجموعه ها  نظیر بازرگانی و زرین  پرشیا  شده است که در صورتی که در مجمع  ثاخت رشد سود  و تقسیم سود  نقدی را  شاهد  باشیم  غدیر باز هم  تعدیل  خواهد داشت .

از سوی دیگر نفت  وگاز نیز با وجود  افزایش چشم  گیر سود سیاست تقسیم سودش کاهش یافته  و از سوی دیگر گویا سود  پردیس  و تعدیل آن در این  افزایش لحاظ نشده است  .

اما  نکته ای که غدیر را دراین  پیش بینی برجسته کرده است  گنجاندن  درامد حدود 130  میلیارد تومانی در  فروش سرمایه  گذاری هاست  که به فروش شرکت نفت و گاز مربوط می شود . با  فرض عرضه  100  میلیون  سهمی نفت و گاز غدیر حدود 1300  تومان از هر سهم نفت و گاز  سود  شناسایی می کند که  این  نشان می دهد احتمالاً قیمت  عرضه در محدوده 1400 تا 1500  تومان است    که  با توجه  به  سود  330 تومانی قیمت منطقی و مناسبی است  و حتی ممکن  است  با  بحث افزایش سرمایه  بتواند  قیمت های بالاتری را نیز در بازار عرضه  کند .

اما در مورد  بازگشایی سهم  …

غدیر نشان  می دهد که امسال توانایی رسیدن  به  سود های 700 و 750  ریالی را  به  راحتی  خواهد داشت از همین  رو باز هم  تعدیل مثبت انتظار سهم  را می کشد اما امروز حداقل قیمت  برای غدیر محدوده 4200 تا 4250  ریال  است  که  بازگشایی به  کمتر از آن می تواند  برای خرید مناسب باشد  . منطقی ترین  قیمت  برای این  سهم  محدوده 4450  تا 4500  ریال  خواهد بود و البته  قیمت  بالای امروز غدیر می تواند 4800  و 4850 ریال  باشد که  هر چه  به این  محدوده  نزدیک  تر شود احتمال  ریزش غدیر در روز های بعد بالاتر است  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

5 مرداد 90